標智中證香港100資料

標智中證香港100 指數基金 (股份代號： 2825) 資料：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2010 年02 月12 日

每個基金單位之資產凈值 ( 附注 1 )　　　　　　　　　　　　　　　 ＄ 16.6562
每個新增設基金單位之資產凈值 ( 附注 2 )　　　　　　　　　　　 ＄ 16,656,200.00
每個新增設基金單位之實際現金值 ( 附注 3 )　　　　　　　　　　　　 ＄69,840.00
已發行之基金單位 ( 附注 4 )　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為標智中證香港100指數基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值

4.已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

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