普盛CSIR50基金資料

普盛CSI RAFI 50 ETF (股份代號02818)資料：


日期 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10 04,2010
每個基金單位之資產凈值 (附注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　＄26.5956
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　　　　　 ＄53,191,200
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　　　　　 ＄416,741.29
已發行之基金單位 (附注 4)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為普盛CSI RAFI 50 ETF之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為(任何現行交易之前)已發行之基金單位總數



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