恒生指數ETF基金資料

恒生指數ＥＴＦ (股份代號: 2833) 資料:

日期 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年10月04日

每個基金單位之資產凈值(附注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　＄229.527874
每個新增基金單位之資產凈值(附注2)　　　　　　　　　　　　　 ＄11,476,393.70
每個基金單位之等值股息金額(附注3)　　　　　　　　　　　　　　　　＄2.644388
每個新增基金單位之等值股息金額(附注4)　　　　　　　　　　　　　＄132,219.40
每個新增基金單位之現金結余額(附注5)　　　　　　　　　　　　　　 ＄34,903.83
每個新增基金單位之現金成份總額(附注6)　　　　　　　　　　　　　＄167,123.23
已發行之信托基金單位(附注7)　　　　　　　　　　　　　　　　 123,036,119.0
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每個新增基金單位之一籃子指數股份：　　　　　　　　　　　　　　2010年10月05日

股份代號　　　 指數股份名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份數額
0001　　　　 長江實業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,708
0002　　　　 中電控股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,516
0003　　　　 香港中華煤氣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,396
0004　　　　 九龍倉集團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,683
0005　　　　 匯豐控股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,313
0006　　　　 香港電燈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,703
0011　　　　 恒生銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,490
0012　　　　 恒基地產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,109
0013　　　　 和記黃埔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,153
0016　　　　 新鴻基地產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,005
0017　　　　 新世界發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,580
0019　　　　 太古股份公司A　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,412
0023　　　　 東亞銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,167
0066　　　　 港鐵公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,809
0083　　　　 信和置業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,777
0101　　　　 恒隆地產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,052
0144　　　　 招商局國際　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,133
0267　　　　 中信泰富　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,488
0291　　　　 華潤創業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,335
0293　　　　 國泰航空　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,300
0330　　　　 思捷環球　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,384
0386　　　　 中國石油化工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,695
0388　　　　 香港交易所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,995
0494　　　　 利豐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,197
0688　　　　 中國海外發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,961
0700　　　　 騰訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,960
0762　　　　 中國聯通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,182
0836　　　　 華潤電力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,663
0857　　　　 中國石油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,110
0883　　　　 中國海洋石油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,814
0939　　　　 中國建設銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109,449
0941　　　　 中國移動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,728
1088　　　　 中國神華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,623
1109　　　　 華潤置地有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,925
1199　　　　 中遠太平洋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,171
1398　　　　 中國工商銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,191
1880　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,217
1898　　　　 中煤能源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,002
2038　　　　 富士康國際　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,175
2318　　　　 中國平安保險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,341
2388　　　　 中銀香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,210
2600　　　　 中國鋁業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,685
2628　　　　 中國人壽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,498
3328　　　　 交通銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,920
3988　　　　 中國銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111,091

估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　＄167,123.23
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附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為恒生指數ＥＴＦ之資產凈值除以已發行之基金單位數目。

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

3. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付恒生指數ＥＴＦ收取及持有之未經分派之股息凈額及其他收益款額。

4. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

5. 每個新增基金單位之現金結余額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

6. 每個新增基金單位之現金成份總額為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和。

7. 已發行之信托基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。

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