僅8只股基一月份因持有股票實現浮盈

統計顯示，截至1月29日收盤，1月份基金重倉股僅有三成上漲，而目前僅有8只股票型基金因持有股票實現賬面浮盈。

據證券日報2月1日報道，最新統計顯示，截至1月29日收盤，可統計的股票型基金（剔除指數基金）重倉的369只股票中，有129只在一月份逆市上漲，占比達到35%。其中建信優勢基金重倉的七匹狼表現最突出，股價月漲幅109%，持股市值由2009年四季度末的1.18億元增至一月末的2.47億元，為建信優勢貢獻了1.29億元的賬面浮盈。除七匹狼外，基金重倉的貴航股份、鵬博士、天士力、羅普斯金、生益科技、鑫富藥業等股票月漲幅均超過20%。

整體來看，2009年四季度基金重倉股跑輸大盤。369只基金重倉股2009年四季度末總市值為20.88億元，至1月29日總市值下降為18.89億元，下降幅度達9.54%。而同期滬綜指從3,277點跌到了2,989點，跌幅為8.78%。

基金的調倉步伐從來沒有停止，每次大盤調整，都是基金布局的時點。尋找基金的操盤記錄很難，但從基金重倉股市值變化與凈值變動的對比，可發現基金的調倉情況。

據統計，目前僅有8只股票型基金因持有股票實現賬面浮盈，但遺憾的是8只基金并沒有因此實現正收益。具體來看，匯添富策略回報基金重倉股漲幅最大，前10只股票的持股市值由2009年四季末的4,118.57萬元，增至目前的4,433.69萬元，市值增幅為7.65%；同期單位凈值卻下降4.44%。建信優勢因持有的10大重倉股賬面浮盈4,030.91萬元，投資收益率達2.63%，而同期基金單位凈值下降6.84%。中郵核心優選持股市值占基金凈值比例46.1%，一月份持股市值增值12,738.6萬元，但這也未能改變凈值下挫5.23%的命運。此外，國富基金旗下的國富深化價值、國富彈性市值，東吳基金旗下的東吳雙動力、東吳行業輪動，以及富國基金旗下的基金漢盛，均有類似情況。持股市值增長并沒有為基金業績帶來福音。

除這種明顯的對比外，還有不少基金持股市值略微下降，但同期凈值出現大幅下滑，這也意味著基金不小心調倉失利。比如中郵核心成長、興業社會責任兩只基金，基金重倉持股市值一月份降幅均不足1%，但其基金凈值超過4%。

除調倉失利的基金外，也不乏有部分基金一月份調倉收到好的效果。比較明顯的是銀華領先策略、招商大盤藍籌兩只股票型基金。

數據顯示，銀華領先策略2009年四季度末持倉市值2.57億元，持倉占基金凈值比例為37.01%。至1月29日，該基金持股市值僅為2.33億元，持股市值大幅下降9.2%。而同期該基金單位凈值僅下滑1.7%。該基金2009年四季度成為全市場唯一一只漲幅超過30%的開基，凈值增長率高達30.67%，穩坐四季度冠軍寶座。

與銀華領先策略并肩而行的還有招商大盤藍籌，該基金2009年四季度末持倉占基金凈值比例為47.17%，至持倉市值由8.19億元降至目前的7.52億元，降幅8.22%，而同期基金單位凈值下降3.16%。

(嚴洲 編輯)

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