土地銀行：群益證券2006-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券依暨定計畫之還本付息通知-更正

事實發生日-起始日：20100920

事實發生日-終止日：20100920

發生緣由：依照公開說明書第218頁及224頁說明分配

因應措施：一、信託分配日(實際付款日)：99年09月20日。

現行已流通在外證券總額：7780000000

受影響之證券種類：政府公債

受影響之證券期別：961

受影響之證券券別：A1

對債權人之可能影響：A1券還本分配

其他應敘明事項：一、本期實際分配方式係依本案特殊目的信託暨管理契約第8.1.2條規定本金之分配時，受託機構應於各信託分配日將新台幣收支帳戶之新台幣本金收支分類帳中之資金進行分配，支付本金予受益證券A1券之受益人，直至該信託分配日之受益證券A1券未償本金餘額已完全清償為止，各受益人可分配金額為新台幣收支帳戶之新台幣本金×受益人持有單位數/發行總單位數，與給予集保結算所計算基礎係先計算出每壹仟萬元分配金額(計算至元為止)即1,146,428元再乘以受益人持有單位數後所得之金額有細微差異。為避免受益人針對受益證券餘額有疑義，將於次期分配日補足此一差異數，爾後信託分配日亦將比照集保結算所以張數計算基礎計算應分配數。註：分配本金數＝本次到期債券面額×發行價格÷受益證券原始面額；分配利息數＝本期可分配金額－分配本金數；本次到期債券面額為900,000,000元，本期新台幣收支帳戶之新台幣本金金額為891,920,877元，差額部分為代扣利息所得稅及匯費，利息所得稅部分將於次一年度(視當時法令規定)向國稅局申請退還後給付予受益人。二、分配利息(稅後)＝本期分配利息－扣繳稅額(本期分配利息*10％)。三、實發金額＝分配本金＋利息(稅後)－匯費。四、計算期間: 99/06/21-99/09/20(不含)，共91天，依信託契約規定分配。

輸入日期：20100924

證券代號：01076S

證券名稱：961群益A1