嘉實基金(160716)關于旗下開放式基金通過華夏銀行開辦定投業務及其費率優惠的公告

嘉實基金(160716)關于旗下開放式基金通過華夏銀行開辦定投業務及其費率優惠的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，嘉實基金管理有限公司決定從2012年2月21日起通過華夏銀行開辦嘉實旗下部分開放式基金的定期定額投資業務并參與其費率優惠活動。
一、定期定額投資業務
（一）適用基金
嘉實成長收益證券投資基金，嘉實增長證券投資基金，嘉實穩健證券投資基金，嘉實債券證券投資基金，嘉實服務增值行業證券投資基金，嘉實貨幣市場基金，嘉實超短債證券投資基金，嘉實策略增長混合型證券投資基金，嘉實優質企業股票股票型證券投資基金，嘉實研究精選股票型證券投資基金，嘉實多元收益債券型證券投資基金A，嘉實多元收益債券型證券投資基金B，嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金，嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金，嘉實價值優勢股票型證券投資基金，嘉實穩固收益債券型證券投資基金，嘉實主題新動力股票型證券投資基金，嘉實領先成長股票型證券投資基金，嘉實深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金聯接基金，嘉實信用債券型證券投資基金A，嘉實信用債券型證券投資基金C，嘉實滬深300指數證券投資基金，嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金（LOF），嘉實恒生中國企業指數證券投資基金（QDII-LOF），嘉實多利分級債券型證券投資基金，嘉實黃金證券投資基金(LOF)。
（二）適用投資者
"定期定額投資業務"適用于依據國家有關法律法規和基金合同約定的可以投資證券投資基金的投資者。
（三）辦理場所
自2012年2月21日起，投資者可通過華夏銀行辦理"定期定額投資業務"申請。
（四）申請方式
1、凡申請辦理上述基金 "定期定額投資業務"的投資者，須先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶（已開戶者除外）。
2、已開立上述基金賬戶的投資者，可通過華夏銀行申請辦理此項業務。
（五）辦理時間
"定期定額投資業務"申請辦理時間為開放式基金法定開放日9：30-15：00。
（六）扣款日期
投資者應與華夏銀行約定每期固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購申請日（T日）。
（七）扣款金額
投資者應與華夏銀行就相應基金申請開辦"定期定額投資業務"約定每期固定扣款（申購）金額，每只基金每期扣款金額為人民幣100元起（含100元），嘉實超短債債券每月扣款金額為人民幣300元起（含300元），投資金額級差為100元。
（八）扣款方式
1、按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額進行扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；
2、投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
（九）交易確認
以每期實際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T+1日，投資者可在T＋2日到華夏銀行的銷售網點查詢相應基金的申購確認情況。
（十）"定期定額投資業務"的變更和終止
投資者可通過華夏銀行申請辦理業務變更手和終止手續。
二、費率優惠措施
（一）適用基金
嘉實成長收益證券投資基金，嘉實增長證券投資基金，嘉實穩健證券投資基金，嘉實債券證券投資基金，嘉實服務增值行業證券投資基金，嘉實主題精選混合型證券投資基金，嘉實策略增長混合型證券投資基金，嘉實海外中國股票股票型證券投資基金，嘉實優質企業股票股票型證券投資基金，嘉實研究精選股票型證券投資基金，嘉實多元收益債券型證券投資基金A，嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金，嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金，嘉實價值優勢股票型證券投資基金，嘉實主題新動力股票型證券投資基金，嘉實領先成長股票型證券投資基金，嘉實深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金聯接基金，嘉實信用債券型證券投資基金A。
（二）優惠措施
自2012年2月21日起，投資者與華夏銀行簽訂上述基金定投業務協議，享有如下費率優惠：
1、 定投費率優惠：投資者通過華夏銀行定投申購參與本次優惠活動的基金并成功扣款的，其申購費率實行8折優惠，但優惠后申購費率不低于0.6％，否則按0.6％執行；若申購費率低于0.6％或適用于固定費用的，則執行其規定的申購費率或固定費用。
2、 網銀費率優惠：投資者通過華夏銀行網上銀行申購參與本次優惠活動的基金，其申購費率實行4折優惠，但優惠后申購費率不低于0.6％否則按0.6％執行；若申購費率低于0.6％或適用于固定費用的，則執行其規定的申購費率或固定費用。
三、提示
1. 投資者在辦理相關基金"定期定額投資業務"的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
2.具體辦理定期定額投資業務程序，應遵循華夏銀行的有關規定。
3.投資者可通過以下方式咨詢、了解相關定期定額投資業務：
（1）華夏銀行客戶服務電話：95577，網址：http://www.hxb.com.cn；
（2）嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：400-600-8800，網址：www.jsfund.cn。 特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2012年2月21日

資訊來源：深圳證券交易所

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