國開行1月20日將招標發行200億元7年期浮息金融債
鉅亨網新聞中心 2010-01-15 11:40
國家開發銀行1月20日將發行200億元7年期浮息金融債,本期債券采用單一利差(荷蘭式)招標方式,首場招標結束后,發行人有權追加發行不超過200億元的當期債券。
國家開發銀行1月15日發布公告稱,國開行定于下周三(1月20日)發行200億元7年期浮動利率金融債券。
根據公告,本期金融債券為7年期浮動利率債券,債券發行總量200億元。債券利率基準為中國人民銀行規定的1年期定期存款利率,半年付息。債券繳款日為2010年1月26日,起息日為2010年1月26日,兌付日為2017年1月26日。第一次結息日為2010年7月26日(付息基準為起息日所執行的一年期定期存款利率),以后每年的1月26日和7月26日為結息日和利率調整日,如遇節假日,則支付日順延。
每次結息債券利息計算規則為:利息=票面利率×債券面值÷2
本期債券招標結束后,發行人有權以數量招標的方式向A類承銷團成員追加發行總量不超過200億元的當期債券。發行人對本期債券保留增發權利。
本期債券固定面值,采用單一利差(荷蘭式)招標方式。(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標,否則,為無效投標。(二)投標人可在25個標位內進行不連續投標,最高有效投標價位與最低有效投標價位之間所包含的價位點(根據標書規定的步長劃分、按連續價位點計算)不超過25個標位(含最高、最低有效投標價位)。(三)本期債券設立基本承銷額。基本承銷額附加承攬費率為0.05%。(四)追加發行采用數量招標方式,票面利率為第一場中標利率;第一場中標量(不含基本承銷額,下同)大于10億元(含10億元)的A類成員最高認購投標量為30億元,第一場中標量小于10億元大于5億元(含5億元)的A類成員最高認購投標量為20億元,第一場中標量小于5億元大于1億元(含1億元)的A類成員最高認購投標量為10億元,第一場中標量小于1億元A類成員最高認購投標量為1億元,每家承銷商的認購投標量必須為1000萬元的整數倍。
本期債券2010年1月20日上午10:00發標,10:00至11:00進行第一場投標;第一場投標結束后,如確定進行追加發行,則追加投標時間為首場中標確認后30分鐘。2010年1月21日-2010年1月26日為分銷期,承銷商組織分銷。
(劉樹棟 編輯)
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