恩得利：公告本公司及子公司TEARIA前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:99/08/13

2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司，TEARIA TECHNOLOGIES LTD.

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理

(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

短期借款 384,000 114,437 269,563

(2)TEARIA全體銀行融資額度與使用情形： 單位：USD仟元

項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額

短期借款 2,000 1,880 0

(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 99/08 99/09 99/10

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期初金額 59,823 50,192 34,712

現金流入 76,708 65,616 70,859

現金流出 86,339 81,096 66,762

期末現金 50,192 34,712 38,809

(4)TEARIA TECHNOLOGIES LTD.未來三個月之現金收支狀況：單位：新台幣仟元

項目 99/08 99/09 99/10

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期初金額 18,984 15,905 15,917

現金流入 7,918 21,136 6,024

現金流出 10,997 21,124 6,825

期末現金 15,905 15,917 15,116

(5)預計調度前現金收支缺口:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。