天治基金(163503)旗下開放式基金增加中信證券（浙江）為代銷機構以及開通定期定額投資業務、基金轉換業務的公告

天治基金(163503)旗下開放式基金增加中信證券（浙江）為代銷機構以及開通定期定額投資業務、基金轉換業務的公告

天治基金管理有限公司旗下開放式基金
增加中信證券（浙江）為代銷機構以及開通定期定額
投資業務、基金轉換業務的公告
根據天治基金管理有限公司（簡稱“本公司”）與中信證券（浙江）有限責
任公司（簡稱“中信證券（浙江）”）簽署的代理銷售協議，中信證券（浙江）自
2012 年 2 月 13 日起為投資者辦理本公司旗下的天治財富增長證券投資基金（基
金代碼：350001）、天治品質優選混合型證券投資基金（基金代碼：350002）、
天治核心成長股票型證券投資基金（LOF）（基金代碼：163503）、天治天得利貨
幣市場基金（基金代碼：350004）、天治創新先鋒股票型證券投資基金（基金代
碼：350005）、天治穩健雙盈債券型證券投資基金（基金代碼：350006）、天治趨
勢精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：350007）、天治成長精選股票
型證券投資基金（基金代碼：350008）、天治穩定收益債券型證券投資基金（基
金代碼：350009）的申購、定期定額投資（每次最低申購金額為人民幣 100 元(含
申購手續費)）、贖回以及上述除天治核心成長股票型證券投資基金（LOF）外其
它基金間的基金轉換業務（天治穩定收益債券型證券投資基金的申購、贖回、基
金轉換業務開始時間以本公司發布的相關公告為準）。
一、基金轉換的業務規則
1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機
構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。投資者
辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處
于可申購狀態。
2、單筆轉換份額不得低于 1000 份。基金持有人可將其全部或部分基金份額
轉換成其它基金，單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。
3、如投資者申請全額轉出其持有的天治天得利貨幣市場基金余額時，或部
分轉出其持有的天治天得利貨幣市場基金余額且賬戶當前累計未付收益為負時，
本公司將自動按比例結轉賬戶當前累計未付收益,該收益將一并計入轉出金額以
折算轉入基金份額。
4、若基金份額持有人的基金轉換申請后使其在該銷售機構持有的基金份額
余額不足 100 份基金份額,則注冊登記機構將對該部分余額予以贖回。
5、正常情況下，基金注冊登記機構將在 T+1 日對投資者 T 日的基金轉換業
務申請進行有效性確認，辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在
T＋2 日后（包括該日）投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。
二、基金轉換費用
1、基金轉換費用包括轉出基金的贖回費和轉換申購補差費兩部分。基金轉
換費用由基金持有人承擔。
2、轉換申購補差費率按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取，
具體計算公式如下：
基金轉換申購補差費率=max[（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），
0]，即轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率，如為負數則取 0。
3、轉換申購補差費及轉入份額的計算公式：
轉入金額= B×C×(1-D)
凈轉入金額＝B×C×(1-D)/(1+G) +M
轉出基金贖回費＝B×C×D
轉換申購補差費＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
轉入份額＝凈轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值
其中：B 為轉出基金份額，C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值，D
為轉出基金贖回費率，G 為基金轉換申購補差費率，M 為天治天得利貨幣市場基
金全部轉出時賬戶當前累計的未付收益或部分轉出且賬戶當前累計未付收益為
負時按轉換比例結轉的當前累計未付收益（僅限轉出基金為天治天得利貨幣市場
基金）。
注：轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。
例：某投資者將其持有不到一年的 50,000 份天治品質優選混合型證券投資
基金份額轉換到天治創新先鋒股票型證券投資基金，則天治品質優選混合型證券
投資基金份額的贖回費率為 0.5%，假設轉換日的天治品質優選混合型證券投資
基金和天治創新先鋒股票型證券投資基金的基金份額凈值分別為 1.0000 元和
2.0000 元，因轉入金額介于 0 萬和 25 萬元之間，對應天治品質優選混合型證
券投資基金和天治創新先鋒股票型證券投資基金的申購費率均為 1.5%，申購補
差費率為 0%，則基金轉換的計算結果如下：
轉入金額=50，000×1.0000×(1-0.5%)=49,750.00 元
凈轉入金額＝50，000×1.0000×(1-0.5%)/(1+0%)=49,750.00 元
轉出基金贖回費=50，000×1.0000×0.5%=250.00 元
轉換申購補差費=[50，000×1.0000×(1-0.5%)/(1+0%)] ×0%=0.00 元
轉入份額＝49,750.00/2.0000=24,875.00 份
4、天治財富增長證券投資基金（基金代碼：350001）、天治品質優選混合
型證券投資基金（基金代碼：350002）、天治天得利貨幣市場基金（基金代碼：
350004）、天治創新先鋒股票型證券投資基金（基金代碼：350005）、天治穩健
雙盈債券型證券投資基金（基金代碼：350006）、天治趨勢精選靈活配置混合型
證券投資基金（基金代碼：350007）、天治成長精選股票型證券投資基金（基金
代碼：350008）、天治穩定收益債券型證券投資基金（基金代碼：350009）目前
的申購費率、贖回費率如下：
天治財富增長證券投資基金申購費率
申購金額（M,含申購費） 申購費率
M＜25萬元 1.2%
25萬元≤M＜100萬元 1.0%
100萬元≤M＜500萬元 0.5%
M≥500萬元 每筆1200元
天治財富增長證券投資基金贖回費率
持有期限(N) 贖回費率
N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.3%
2年≤N＜3年 0.1%
N≥3年 0
天治品質優選混合型證券投資基金申購費率
申購金額（M,含申購費） 申購費率
M＜25萬元 1.5%
25萬元≤M＜100萬元 1.0%
100萬元≤M＜500萬元 0.5%
M≥500萬元 每筆1200元
天治品質優選混合型證券投資基金贖回費率
持有期限(N) 贖回費率
N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.3%
2年≤N＜3年 0.1%
N≥3年 0
天治天得利貨幣市場基金申購費率、贖回費率為零
天治創新先鋒股票型證券投資基金申購費率
申購金額（M,含申購費） 申購費率
M＜25萬元 1.5%
25萬元≤M＜100萬元 1.0%
100萬元≤M＜500萬元 0.5%
M≥500萬元 每筆收取1200元
天治創新先鋒股票型證券投資基金贖回費率
持有期限(N) 贖回費率
N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.3%
N≥2年 0
天治穩健雙盈債券型證券投資基金申購費率為零
天治穩健雙盈債券型證券投資基金贖回費率
持有時間(T，天) 贖回費率
T＜60 0.1%
T≥60 0
天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金申購費率
申購金額（M,含申購費） 申購費率
M＜25萬元 1.5%
25萬元≤M＜100萬元 1.0%
100萬元≤M＜500萬元 0.5%
M≥500萬元 每筆收取1200元
天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金贖回費率
持有期限(N) 贖回費率
N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.3%
N≥2年 0
天治成長精選股票型證券投資基金申購費率
申購金額（M,含申購費） 申購費率
M＜50萬元 1.5%
50萬元≤M＜100萬元 1.0%
100萬元≤M＜500萬元 0.5%
M≥500萬元 每筆收取1000元
天治成長精選股票型證券投資基金贖回費率
持有期限(N) 贖回費率
N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0
天治穩定收益債券型證券投資基金申購費率
申購金額（M,含申購費） 申購費率
M＜100萬元 0.8%
100萬元≤M＜300萬元 0.5%
300萬元≤M＜500萬元 0.3%
M≥500萬元 每筆收取1000元
天治穩定收益債券型證券投資基金贖回費率
持有期限(N) 贖回費率
N＜365天 0.1%
365天≤N＜730天 0.05%
N≥730天 0
三、重要提示
1、投資者在中信證券（浙江）辦理上述業務需遵循本公司和中信證券（浙
江）最新的相關規定。
2、本公司可以根據法律法規及基金合同的規定對上述收費方式和費率進行
調整。
四、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
1、本公司網站：www.chinanature.com.cn；
2、本公司客戶服務電話：4008864800、021-34064800；
3、中信證券（浙江）網站：www.bigsun.com.cn；
4、中信證券（浙江）電話：0571-96598。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2012 年 2 月 13 日

資訊來源：深圳證券交易所

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