匯創貴金屬:貴金屬雖超跌反彈 但弱勢不改

昨日黃金盤中大幅下挫，進入歐洲午盤后受到低位買盤增加的支撐，黃金出現反彈，但如果沒有基本面消息配合，確定貴金屬的探底成功還為時尚早。

一、財經新聞

1、美國上周首次申請失業金人數報告顯示，上周人數的環比增幅超出了市場預期，總人數增至38.1萬。但是依然表明美國勞動力市場的狀況正在持續改善。美國11月二手房簽銷指數環比大漲7.3%，為19個月以來的最大增幅。12月芝加哥PMI(采購經理人指數)環比下降0.1個百分點，至62.5%，好于經濟學家的平均預期。

2、周四意大利售出了70.2億歐元(90億美元)不同期限的國債，低于總額設定的目標85億歐元。標售的10年期國債收益率為6.98%，低于上個月所達到的歐元時代最高水平7.56%。意大利總理蒙蒂呼吁大幅提高歐元區救助基金的火力。

3、美國供應管理學會芝加哥分會周四發表聲明稱，該地區12月份采購經理人指數擴張步伐高于預期。美國12月芝加哥PMI錄得62.5，高于預期水平的61.0，11月數據為62.6。美元指數盤中一度高走，截至收稿小幅回調。

4、歐元區11月貨幣供應M3年率增速放緩至2.0%，預期上升2.5%，前值上升2.6%。歐元區至11月三個月貨幣供應M3年率上升2.5%，前值上升2.8%。歐元區11月私營企業貸款年率上升1.7%，預期上升2.6%，前值上升2.7%。

5、意大利12月Istat商業信心指數為92.5，預期為93.6，創2009年12月以來最低水平；前值修正為94.0，初值為94.4。

二、ETF持倉情況

iShares白銀ETF12月29日白銀持有量為308833295.500盎司，或9605.79噸，與上一交易日持平。

根據對全球8大主要黃金ETF的監控數據顯示，截至2011年12月29日，全球8大黃金ETFs持倉總量為1725.656噸，與上一交易日相比減少0.01噸。

三、外盤情況

周四（12月29日）金價開盤1555.69美元，最高1560.80美元，最低1521.94元，收于1546.09美元，下跌9.6美元，跌幅0.62%；白銀開盤27.05美元，最高27.85美元，最低26.14美元，收于27.74美元，上漲0.69美元，漲幅2.55%；昨日黃金盤中大幅下挫，進入歐洲午盤后受到低位買盤增加的支撐，黃金出現反彈，但如果沒有基本面消息配合，確定貴金屬的探底成功還為時尚早。

四、期貨市場

昨日（8月24日）滬金主力合約1206開盤價為366，最高價370.4，最低364.45，收盤上漲3.11，漲幅0.85%，成交量290460手，持倉量83144手。

五、貴金屬走勢分析

（一）天通金

昨日伴隨著非美貨幣的下滑，貴金屬盤中大幅下挫，黃金創下數月新低，而白銀更是一度接近13個月低點，從圖形上看，目前，黃金的走勢已經處于牛熊分水嶺的重要關口，從2008年開始的長達4年的上漲趨勢受到較為嚴重的挑戰，但進入歐洲午盤后受到低位買盤增加的支撐，金銀都有不同程度反彈，從技術角度看，貴金屬存在短線低位反彈的可能，但目前美指還在前期高位震蕩，美國經濟進一步好轉，令非美貨幣承壓，仍會拖累金價，確定貴金屬的探底成功還為時尚早。技術指標上MACD綠柱略有增長，DIF和DEA兩線繼續向下延伸，KDJ三線在20值附近的低位粘合在一起，RSI在50值下方的空方市場小幅反彈，金價運行在布林帶下軌線上方，通道開口張大并保持下行趨勢，均線系統仍保持空頭排列，建議仍以逢高沽空為主，支撐位：313.5 310 阻力位：317.8 319。

（二）現貨白銀

白銀昨日大幅下挫，一度接近13個月低點，進入歐美時段，由于美國公布的經濟數據轉好，市場預期白銀的工業需求增加令其表現較為搶眼，反彈明顯強于黃金。技術指標上MACD綠柱無明顯變化，DIF和DEA兩線在零軸下方走平，KDJ三線在低位走平，方向不明，RSI仍顯示空方市場，銀價繼續在布林帶下軌線上方震蕩，通道開口張大下行，銀價反彈仍受短期均線的壓制，均線系統呈空頭排列，目前白銀仍處于弱勢格局，建議逢高沽空為主，支撐位：5500 5320 阻力位：5700 5750。