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交易所買賣基金經理名稱 恒生投資管理有限公司
"交易所買賣基金名稱" 恒生富時中國25上市基金
股份代號 2838
日期(ddmmmyyyy) 29Nov2011
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 153.9200
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 7,696,000.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 56,530.99
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)1,173,116.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)1,173,116.00
管理資產總額 (香港單位) HKD 180,568,117.42
管理資產總額 (基金總值) HKD 180,568,117.42
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) -0.34
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額外的披露范圍:
每個新增基金單位之一籃子指數股份：30Nov2011
股份代號指數股份名稱股份數額
386中國石油化工42535
728中國電信61376
753中國國航13021
762中國聯通18384
857中國石油49323
883中國海洋石油41440
914安徽海螺水泥股份7418
939中國建設銀行128178
941中國移動9922
998中信銀行63708
1088中國神華9360
1171兗州煤業股份11178
1288中國農業銀行股份有限公司102359
1398中國工商銀行135603
1898中煤能源23440
1919中國遠洋14730
1988民生銀行23557
2318中國平安保險5504
2600中國鋁業22511
2601中國太平洋保險（集團）股份有限公司9903
2628中國人壽16736
2899紫金礦業34293
3328交通銀行49960
3968招商銀行21182
3988中國銀行109797
估計每個新增基金單位之現金成份：HKD 56,530.99
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附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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