X普盛CSIR50基金資料

普盛CSI RAFI 50 ETF*(股份代號02818)資料：
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)

日期 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　08 25,2011

每個基金單位之資產凈值 (附注1)　　　　　　　　　　　　　 ＄25.8315
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　　　 ＄51,663,000
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　　　 ＄25.8315
已發行之基金單位 (附注 4)　　　　　　　　　　　　　　　 16,000,000

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為普盛CSI RAFI 50 ETF*之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為(任何現行交易之前)已發行之基金單位總數


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