價值黃金ETF(03081)資料

價值黃金ETF (股份代號：03081) 資料：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年08月24日

每個基金單位之資產凈值(附注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄46.2049
個新增基金單位之資產凈值(附注2)　　　　　　　　　　　　　 ＄13,861,482.87
估計每個新增基金單位之現金成份(附注3)　　　　　　　　　　　　 --＄47,337.47
實物黃金方式增設/贖回單位數目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000
已發行之信托基金單位(附注4)　　　　　　　　　　　　　　　　　19,800,000
資產凈值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄914,857,869.52

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每個新增基金單位之一籃子：　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年08月25日

總黃金純重量（以克計）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,997.0000
估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　-＄47,337.47

附注：

1. 每個基金單位之資產凈值為價值黃金ETF之資產凈值除以已發行之基金單位數目。

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

3. 估計每個新增基金單位之現金成份為每個新增基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於每個新增基金單位之資產凈值與每個新增基金單位之一籃子黃金之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額。此現金部分并不包括交易費、注銷費、延長交收費和其他稅項及費用。

4. 已發行之信托基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。

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