深價值(159913)深證300價值交易型開放式指數證券投資基金上網發售有關事項通知

深價值(159913)深證300價值交易型開放式指數證券投資基金上網發售有關事項通知

深證 300 價值交易型開放式指數證券投資基金上網發售有
關事項通知
各會員單位：
根據《深證 300 價值交易型開放式指數證券投資基金份額發售公告》(以下簡稱《公
告》)，為保證上網發售順利進行，現將有關事項通知如下：
一、本所上網發售深證 300 價值交易型開放式指數證券投資基金，會員申報該基
金，需認真閱讀《公告》。該基金簡稱“深價值”，證券代碼“159913”，本所掛牌價為每基
金份額 1.00 元。每一賬戶可以重復認購，不可撤單，每一筆認購委托數量必須為 1000
份或 1000 份的整數倍，且不得超過 99，999，000 份基金單位。會員可按照《深證 300
價值交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》中約定的認購費率設定投資者認購的
傭金比率。
二、網上現金認購的日期為 2011 年 08 月 29 日至 2011 年 09 月 16 日，通過發售
代理機構進行網下股票認購的日期為 2011 年 09 月 05 日至 2011 年 09 月 16 日。申報截
止日期如有變更，以基金管理公司公告為準。本基金不設募集上限。
三、凡具有基金代銷業務資格的會員單位均可參與本次基金網上現金認購和網下
股票認購。基金募集期結束前獲得基金代銷業務資格的會員經本所確認后即可參與本次
基金網上現金認購，參與網下股票認購的會員單位應事先與交銀施羅德基金管理有限公
司聯系開通網下股票認購系統，做好相關業務準備。
基金上市后，所有會員單位均可參與該基金的二級市場買賣。
四、如各會員單位對此次發售事項有疑問，可向本所、中國結算深圳分公司和交
銀施羅德基金管理有限公司咨詢。
深圳證券交易所
2011 年 08 月 24 日

資訊來源：深圳證券交易所

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