友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年5月份

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/06/14

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 101/06 101/07 101/08

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期初現金 8,750 14,592 16,063

現金流入-營運 15,950 11,437 10,373

現金流出-營運 11,408 8,887 10,548

現金流入-融資 2,807 941 871

現金流出-融資 1,507 2,020 5,533

期末現金 14,592 16,063 11,226

(2)截至101年5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 187,500 149,651 37,849

短期借款 USD 2,000 0 2,000

長期借款 NTD 150,000 133,686 0