習李力挺!核電股大漲3股漲停

習近平李克強力挺中國核工業；國泰君安表示：核電是跨年度設定的拐點性主題(薦5股)；核電股早盤大漲，3股漲停。

【國泰君安：改革圖強主題系列之核電：新聞聯播習李指示全面提升核工業核心競爭力，推動核電裝備“走出去”】

文/國泰君安規則團隊 　戴康/喬永遠/王德倫/羅雨/楊騰

據央視1月15日晚新聞聯播，我國核工業創建60周年之際，國家主席習近平作出重要指示，核工業是高科技戰略產業，是國家安全重要基石，全面提升核工業的核心競爭力。國務院總理李克強作出批示指出，全面提升核工業競爭優勢，推動核電裝備“走出去”。

我們再次重申核電符合強主題三要素，1)最高決策層的重要指示再次明確了自上而下推動意愿；2)長周期行業拐點在2014年四季度漸明朗，出口小荷才露尖尖角；3)近期核電安全之風頻吹，沿海核電工程重啟提速，六臺機組新開工在即。我們判斷核電主題仍處於拐點強化期，還遠未進入訂單驅動的擴展階段，是跨年度設定的拐點型行業性主題。核電主題受益標的：中核科技(000777,股吧)、佳電股份(000922,股吧)、應流股份(603308,股吧)、江蘇神通(002438,股吧)、上海電氣。

核電釋放三重磅信號，至少漲兩倍（股）

先看看整個核電行業目前的現狀分析和釋放信號，根據以下三方面建立一個對核電工業發展前景的完整認識：

一、事件驅動因素：最近核電工業利好不斷，（一）14日國家核安全域、國家能源局和國防科工局聯合發布了《核安全文化政策聲明》，這是我國首次發布與核安全相關的政策聲明。（二）在我國核工業創建60周年之際，習近平作出重要指示，希望堅持安全發展、創新發展，堅持和平利用核能，全面提升核工業的核心競爭力，續寫我國核工業新的輝煌篇章。（三）能源局同意廣西防城港核電二期2臺機組采用“華龍一號”技術方案，反映出國家第三代自主核電技術已經取得重大突破。（四）中國廣核集團6日表示，"百萬千瓦級壓水堆核電站控制棒驅動系統研發"科研項目日前通過科技部組織的專家組驗收評審，實現了核反應堆"心臟"的自主化和國產化。頂層設計、《聲明》和技術上的日益完善，給核工業發展指出了方向、做出了規劃，圍繞頂層設計，今年將肯定是核工業加速發展的一年，對相關公司構成絕對利好。

二、核電近期將重啟，速度會加快：1月核安全域方面表示，我國目前運行核電機組保持良好安全業績，在建機組質量受控，已成為世界上最大的核技術利用國家之一，放射源事故發生率已降為1起/萬枚源左右。國家能源局核電司一負責人表示：重啟新核電項目作為國務院重要的任務，已經下發給我們，幾大部門將積極配合。種種資訊透露出，近期核電將重啟，而圍繞核電的建設、技術研發、設備生產等等必然會加快，核電核能將成為今年度的重點話題。

三、李克強在多個場合均有提及核電裝備走出國門，而最近則作出批示，全面提升核工業競爭優勢，推動核電裝備“走出去”，確保核安全萬無一失。再結合前期的金融支援國產裝備走出去這一政策看，整個規劃是早就安排好了的，現在只不過是靴子落地而已。走出去是一個很大的概念，給人無限遐想，也帶給了市場廣闊的炒作空間。

根據核電發展釋放出的三重磅信號，今年核電必將成為全年市場炒作熱點，每一次的回調都是買入機會，而從發展趨勢看，當前多只受益股價格也不在高位，未來發展空間至少可以漲2倍，不排除會走出少數幾只漲十倍的妖股。而對於個股選擇，建議從兩方面進行挖掘：

一是從技術研發優勢角度，這類股在發展中會不斷提供可炒作素材，給市場追逐提供了機會。如上海電氣（進軍四代核電、軍用核設備，研發乏燃料后處理設備）、沃爾核材(002130,股吧)（主要從事高分子核輻射改性新材料研發、制造及銷售）、應流股份（主營專用設備高階零部件，涉及油氣、自動控制系統等領域）、嘉寶集團(600622,股吧)（主要研制核燃料鋯合金管等相關產品）、佳電股份（高溫氣冷堆核電站的心臟裝備——主氦風機）。

二是核電設備生產商方面，因為肩負走出去的任務，結合目前高鐵的模式看，與國外的合作有單一的設備提供，也有一體化的全方位服務，所以未來戰略發展將推動公司的盈利能力。建議選擇東方電氣(600875,股吧)（核電主機設備生產）、江蘇神通（生產核級碟閥和核級球閥）、海陸重工(002255,股吧)（主導產品為余熱鍋爐和壓力容器產品，生產的堆內構件吊籃筒體，為核反應堆關鍵設備）、中核科技（核電閥門生產）、浙富控股(002266,股吧)（控制棒驅動機構）、金盾股份(300411,股吧)（從事風機、消聲器、風閥等通風設備及通風系統的研發、生產和銷售）。

結合當前大盤走勢和板塊技術面考慮，短期炒作核電板塊利潤小、不好把握節奏，建議立足長遠版面，從高層的意圖來看，今年核電工業提速將肯定對二級市場受益股帶來沖擊波，后續還會有很多針對核電的政策或利好訊息配合該板塊走強，所以堅定逢低版面和長線持股規則。