雅致股份(002314)2011年半年度報告摘要

雅致股份(002314)2011年半年度報告摘要

雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
證券代碼：002314 證券簡稱：雅致股份 公告編號：2011-027
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。投
資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
李斌 獨立董事 工作原因 田汝耕
1.3 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
1.4 公司負責人田俊彥、主管會計工作負責人袁照云及會計機構負責人(會計主管人員)王韜聲明：保
證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 雅致股份
股票代碼 002314
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 劉定明 張麗
深圳市南山區高新區南區科技南十二路 007 深圳市南山區高新區南區科技南十二路 007
聯系地址
號九洲電器大廈五樓 A 室 號九洲電器大廈五樓 A 室
電話 0755－61869088 0755－61869088
傳真 0755－33300718 0755－33300718
電子信箱 http://www.szyazhi.com http://www.szyazhi.com
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位：元
本報告期末比上年度期末增減
本報告期末 上年度期末
（％）
總資產（元） 3,585,152,756.62 3,375,658,464.76 6.21%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 1,934,393,929.89 1,934,989,759.04 -0.03%
股本（股） 290,000,000.00 290,000,000.00 0.00%
1
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歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 6.67 6.67 0.00%
報告期（1－6 月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％）
營業總收入（元） 1,207,938,693.07 1,032,104,351.08 17.04%
營業利潤（元） 98,085,391.81 88,396,152.54 10.96%
利潤總額（元） 102,952,809.77 92,518,258.76 11.28%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 71,904,170.85 64,850,574.46 10.88%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的
71,205,351.06 62,251,135.20 14.38%
凈利潤（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64%
稀釋每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64%
加權平均凈資產收益率 （%） 3.65% 3.43% 0.22%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率
3.47% 3.29% 0.18%
（%）
經營活動產生的現金流量凈額（元） -76,280,935.83 -43,392,076.85 -75.79%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.26 -0.15 -75.79%
2.2.2 非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 419,412.31
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合
376,528.59
國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 204,348.45
所得稅影響額 -207,263.35
少數股東權益影響額 -94,206.21
合計 698,819.79 -
2.2.3 境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
公積金轉
數量 比例 發行新股 送股 其他 小計 數量 比例
股
一、有限售條件股份 180,518,032 62.25% -1,224,480 -1,224,480 179,293,552 61.83%
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股 141,440,000 48.77% 0 0 141,440,000 48.77%
2
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其中：境內非國有法
141,440,000 48.77% 0 0 141,440,000 48.77%
人持股
境內自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 39,078,032 13.48% -1,224,480 -1,224,480 37,853,552 13.05%
二、無限售條件股份 109,481,968 37.75% 1,224,480 1,224,480 110,706,448 38.17%
1、人民幣普通股 109,481,968 37.75% 1,224,480 1,224,480 110,706,448 38.17%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 290,000,000 100.00% 290,000,000 100.00%
3.2 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 31,843
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件股份
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 質押或凍結的股份數量
數量
境內非國有法
赤曉企業有限公司 48.77% 141,440,000 141,440,000 0
人
官木喜 境內自然人 14.79% 42,879,330 32,159,497 23,820,000
深圳雅致鋼結構工程有限公 境內非國有法
3.95% 11,461,190 0 6,250,000
司 人
倪細卿 境內自然人 1.58% 4,578,700 0 0
官銀洲 境內自然人 1.15% 3,320,880 3,320,880 0
艾江霞 境內自然人 0.61% 1,762,200 0 0
王海鑫 境內自然人 0.61% 1,762,150 1,762,150 0
李新 境內自然人 0.21% 611,025 611,025 0
季金龍 境內自然人 0.20% 590,300 0 0
魏金錢 境內自然人 0.18% 528,137 0 0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
深圳雅致鋼結構工程有限公司 11,461,190 人民幣普通股
官木喜 10,719,833 人民幣普通股
倪細卿 4,578,700 人民幣普通股
艾江霞 1,762,200 人民幣普通股
季金龍 590,300 人民幣普通股
魏金錢 528,137 人民幣普通股
馬奉其 454,750 人民幣普通股
中國工商銀行—嘉實量化阿爾法股票型證券
377,621 人民幣普通股
投資基金
3
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彭松華 328,678 人民幣普通股
魏冬如 326,256 人民幣普通股
前十名股東中，內資法人股股東赤曉企業有限公司與其他股東不存在關聯關系，也不屬于《上
市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
官木喜、官銀洲為深圳雅致鋼結構工程有限公司的自然人股東，持股比例分別為 54.54%、
上述股東關聯關系或一致行
17.05%。
動的說明
除此之外,本公司未知其他流通股股東之間是否存在關聯關系,也未知其他股東之間是否屬于《上
市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
√ 適用 □ 不適用
其中：持有
本期增持股 本期減持股 期末持有股
姓名 職務 年初持股數 期末持股數 限制性股票 變動原因
份數量 份數量 票期權數量
數量
官木喜 副董事長 42,879,330 0 0 42,879,330 32,159,497 0 無變動
原董事、原總經
官銀洲 3,320,880 0 0 3,320,880 3,320,880 0 無變動
濟師
二級市場賣出
李新 原副總經理 3,164,300 0 2,553,275 611,025 611,025 0
及法院分割
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位：萬元
主營業務分行業情況
營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上年同
分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）
年同期增減（%）年同期增減（%） 期增減（%）
金屬制品加工業 120,793.87 93,963.76 22.21% 17.04% 19.35% -1.51%
主營業務分產品情況
集成房屋業務 95,094.58 73,131.73 23.10% 21.83% 23.25% -0.88%
銷售業務 52,999.67 44,315.77 16.38% 26.94% 32.43% -3.46%
租賃業務 32,544.05 21,450.72 34.09% 20.19% 16.02% 2.37%
船舶艙室配套業務 25,699.28 20,832.03 18.94% 3.84% 9.02% -3.84%
銷售業務 25,614.39 20,827.44 18.69% 3.50% 9.00% -4.10%
5.2 主營業務分地區情況
單位：萬元
4
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地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）
華北地區 15,495.76 12.25%
華中地區 16,320.73 36.48%
華南地區 31,885.86 16.55%
華東地區 25,718.51 7.61%
西南地區 9,919.23 2.00%
西北地區 6,339.01 35.52%
東北地區 5,397.16 11.44%
境外地區 9,717.61 39.93%
合計 120,793.87 17.04%
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 117,769.80
本報告期投入募集資金總額 1,280.04
報告期內變更用途的募集資金總額 0.00
累計變更用途的募集資金總額 34,020.00
已累計投入募集資金總額 51,804.91
累計變更用途的募集資金總額比例 28.89%
是否
本報 項目可
已變 截至期 截至期末
募集資金 告期 是否達 行性是
承諾投資項目和超募資金投 更項 調整后投 本報告期投 末累計 投資進度 項目達到預定可使
承諾投資 實現 到預計 否發生
向 目(含 資總額(1) 入金額 投入金 (%)(3)＝ 用狀態日期
總額 的效 效益 重大變
部分 額(2) (2)/(1)
益 化
變更)
承諾投資項目
成都赤曉 60 萬㎡集成房屋生
是 34,020.00 0.00 -1,715.91 0.00 0.00% 2011 年 06 月 01 日 0.00 不適用 是
產及配套租賃基地建設項目
新疆地區集成房屋生產及配
否 0.00 9,020.00 0.00 0.00 0.00% 2013 年 01 月 01 日 0.00 不適用 否
套租賃基地建設
華東箱式集成房屋生產項目 否 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00% 2012 年 11 月 01 日 0.00 不適用 否
武漢雅致集成房屋建設項目 否 28,400.00 28,400.00 2,832.56 10,940.28 38.52% 2010 年 09 月 01 日 598.71 是 否
華南建材船舶舾裝生產基地 否 15,000.00 15,000.00 24.00 2,377.90 15.85% 2012 年 11 月 01 日 0.00 不適用 否
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雅致股份信息化系統建設項
否 2,560.00 2,560.00 139.39 696.93 27.22% 2012 年 12 月 01 日 0.00 不適用 否
目
承諾投資項目小計 - 79,980.00 79,980.00 1,280.04 14,015.11 - - 598.71 - -
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有） - 37,789.80 37,789.80 37,789.80 100.00% - - - -
補充流動資金（如有） - - - - -
超募資金投向小計 - 37,789.80 37,789.80 0.00 37,789.80 - - 0.00 - -
合計 - 117,769.80 117,769.80 1,280.04 51,804.91 - - 598.71 - -
((1)華南建材船舶舾裝生產基地項目：由于設計方案變更影響了項目進度，本期該項目尚處于施工招投標階
未達到計劃進度或預計收益 段。
的情況和原因（分具體項目）(2)雅致股份信息化系統建設項目：由于要與內部控制建設緊密配套實施，而本期內部控制建設尚處于實施階
段，故影響了該項目進度。
成都赤曉 60 萬㎡集成房屋生產及配套租賃基地建設項目：由于成都地區目前市場環境發生變化，原成都地
項目可行性發生重大變化的 區所擁有的市場優勢不再明顯，為更好的發揮募投項目的效益，本公司變更該項目為：江蘇常熟華東箱式集
情況說明 成房屋生產項目，投入募集資金金額 25,000.00 萬元；新疆地區集成房屋生產及配套基地建設項目，投入募
集資金金額 9,020.00 萬元。
適用
超募資金的金額、用途及使
用進展情況 公司第二屆董事會 2009 年第五次臨時會議于 2009 年 12 月 11 日審議并通過《關于用超募資金歸還銀行貸款
的議案》，決定將上述超募資金 37,789 萬元用于提前歸還部分銀行貸款。2009 年 12 月底已執行完畢。
募集資金投資項目實施地點 適用
變更情況 成都赤曉 60 萬㎡集成房屋生產及配套租賃基地建設項目：變更到江蘇常熟和新疆昌吉。
募集資金投資項目實施方式
不適用
調整情況
適用
募集資金投資項目先期投入 2009 年 12 月 11 日公司第二屆董事會 2009 第五次臨時會議審議通過了《關于用募集資金置換已預先投入募
及置換情況 集資金投資項目的自籌資金的公告》。為了加速投資項目的進程，公司前期已使用自籌資金投入募集資金投
資項目。截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的總金額為 6,528.70 萬元，
置換完畢。
適用
用閑置募集資金暫時補充流
動資金情況 根據 2011 年 4 月 21 日召開的 2010 年度股東大會通過的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資
金的議案》決議，2011 年補充流動資金 16,000.00 萬元。
項目實施出現募集資金結余
不適用
的金額及原因
尚未使用的募集資金用途及
按照募集資金計劃逐步實施。
去向
募集資金使用及披露中存在
無
的問題或其他情況
5.6.2 變更募集資金投資項目情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
本報 變更后的
截至期末 截至期末
變更后項目 本報告期 告期 是否達 項目可行
對應的原承諾 實際累計 投資進度 項目達到預定可使
變更后的項目 擬投入募集 實際投入 實現 到預計 性是否發
項目 投入金額 (%)(3)=(2)/ 用狀態日期
資金總額(1) 金額 的效 效益 生重大變
(2) (1)
益 化
新疆地區集成 成都赤曉 60 萬
9,020.00 0.00 0.00 0.00% 2013 年 01 月 01 日 0.00 不適用 否
房屋生產及配 ㎡集成房屋生
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套租賃基地建 產及配套租賃
設 基地建設項目
成都赤曉 60 萬
華東箱式集成 ㎡集成房屋生
25,000.00 0.00 0.00 0.00% 2012 年 11 月 01 日 0.00 不適用 否
房屋生產項目 產及配套租賃
基地建設項目
合計 - 34,020.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
變更原因、決策 成都赤曉 60 萬㎡集成房屋生產及配套租賃基地建設項目：由于成都地區目前市場環境發生變化，原成都地區
程序及信息披 所擁有的市場優勢不再明顯，為更好的發揮募投項目的效益，本公司變更該項目為：江蘇常熟華東箱式集成
露情況說明(分 房屋生產項目，投入募集資金金額 25,000.00 萬元；新疆地區集成房屋生產及配套基地建設項目，投入募集資
具體項目) 金金額 9,020.00 萬元。
未達到計劃進
度或預計收益
本期資金尚未投入，項目尚未開始建設。
的情況和原因
(分具體項目)
變更后的項目
可行性發生重
大變化的情況
說明
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 對 2011 年 1-9 月經營業績的預計
2011 年 1-9 月預計的經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于 30%
2011 年 1-9 月凈利潤同比變動 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動
-10.00% ～～ 20.00%
幅度的預計范圍 幅度為：
2010 年 1-9 月經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）： 103,095,600.07
業績變動的原因說明 公司產量穩步增長，毛利率基本穩定。
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
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6.1.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況
的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔保事項
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
6.5.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況
股改承諾 無 無 無
收購報告書或權益變動報告書中所作承
無 無 無
諾
重大資產重組時所作承諾 無 無 無
發行前全體股 公司控股股東赤曉企業 發行前股東境內非國有法人股東深圳雅致
發行時所作承諾 東；公司持股 5% 有限公司承諾：自發行 鋼結構工程有限公司、自然人股東官木喜、
以上主要股東以 人首次公開發行的股票 倪細卿、王海鑫、李新、官銀洲關于"自公
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及董事、監事、 在證券交易所上市之日 司首次公開發行的股票在證券交易所上市
高級管理人員和 起三十六個月內，不轉 之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管
核心技術人員。 讓或者委托他人管理其 理其已持有的公司股份，也不由公司回購該
已持有的公司股份，也 部分股份"的承諾在報告期前已履行完畢；
不由公司回購該部分股 自然人股東徐偉關于"自本人獲得發行人股
份。公司其他股東均承 份的工商變更登記手續完成之日（即 2007
諾：自公司首次公開發 年 12 月 13 日）起三十六個月內，不轉讓或
行的股票在證券交易所 者委托他人管理，也不由發行人回購本人持
上市之日起十二個月 有的該等股份"的承諾也在報告期前履行完
內，不轉讓或者委托他 畢；其他持續至本報告期的承諾事項處于嚴
人管理其已持有的公司 格履行中。
股份，也不由公司回購
該部分股份。作為擔任
公司董事、監事、高級
管理人員的官木喜、官
銀洲、李新、王海鑫等
股東還承諾：在上述禁
售承諾期過后，在其任
職期間每年轉讓的股份
不超過其所持有發行人
股份總數的 25%；離職
后半年內，不轉讓其所
持有的發行人股份。自
然人股東徐偉還承諾：
自本人獲得發行人股份
的工商變更登記手續完
成之日（即 2007 年 12
月 13 日）起三十六個月
內，不轉讓或者委托他
人管理，也不由發行人
回購本人持有的該等股
份。公司持股 5%以上主
要股東以及董事、監事、
高級管理人員和核心技
術人員還作出了關于避
免同業競爭的承諾。
其他承諾（含追加承諾） 無 無 無
6.5.5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
6.5.6 其他綜合收益細目
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
2．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所
4,562,498.64
享有的份額
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所
享有的份額產生的所得稅影響
9
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計 4,562,498.64
3．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
小計
4．外幣財務報表折算差額
減：處置境外經營當期轉入損益的凈額
小計
5．其他
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
合計 0.00 4,562,498.64
6.6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料
公司未提供相關資料，談論主要
2011 年 01 月 13 日 本公司第二會議室 實地調研 國海證券有限責任公司
內容為公司經營及發展情況
中國人壽資產管理有限
公司、興業證券股份有限 公司未提供相關資料，談論主要
2011 年 01 月 14 日 本公司第一會議室 實地調研
公司、信達澳銀基金、銀 內容為公司經營及發展情況
華基金管理有限公司
公司未提供相關資料，談論主要
2011 年 05 月 20 日 本公司第二會議室 實地調研 德邦證券股份有限公司
內容為公司經營及發展情況
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
7.2.1 資產負債表
編制單位：雅致集成房屋股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 單位：元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 792,126,617.76 517,166,886.15 1,027,209,089.53 693,261,671.32
結算備付金
拆出資金
10
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
交易性金融資產
應收票據 43,398,800.60 11,025,231.50 38,447,027.11 6,142,239.18
應收賬款 752,791,707.94 199,362,054.07 563,570,645.69 169,978,942.63
預付款項 155,046,916.22 173,465,311.12 88,724,960.10 107,598,700.70
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 2,642,281.84 477,532.67 2,329,075.11 766,472.94
應收股利
其他應收款 30,946,025.11 605,063,783.45 15,408,192.63 453,297,310.23
買入返售金融資產
存貨 448,937,785.05 88,275,388.64 343,260,520.93 61,045,969.88
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 7,887,063.64 1,021,409.17 7,133,092.86 2,323,801.02
流動資產合計 2,233,777,198.16 1,595,857,596.77 2,086,082,603.96 1,494,415,107.90
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 3,660,000.00 644,662,724.83 3,660,000.00 624,662,724.83
投資性房地產
固定資產 1,257,696,507.83 335,794,640.03 1,200,897,589.45 331,900,064.55
在建工程 3,268,441.22 2,108,201.30
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 59,489,885.16 2,978,464.88 59,593,691.37 2,504,157.81
開發支出
商譽 1,330,337.45 1,330,337.45
長期待攤費用 4,322,235.84 1,909,195.28 4,471,717.44 2,376,483.96
遞延所得稅資產 21,608,150.96 13,235,597.49 17,514,323.79 10,611,845.26
其他非流動資產
非流動資產合計 1,351,375,558.46 998,580,622.51 1,289,575,860.80 972,055,276.41
資產總計 3,585,152,756.62 2,594,438,219.28 3,375,658,464.76 2,466,470,384.31
流動負債：
短期借款 350,000,000.00 230,000,000.00 290,000,000.00 200,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 328,557,664.12 328,557,664.12 268,310,519.86 246,246,394.73
11
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
應付賬款 341,532,349.52 129,505,385.63 252,756,941.28 110,516,181.31
預收款項 342,492,434.09 135,158,417.38 318,184,550.38 110,380,088.49
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 59,577,582.20 27,259,453.07 120,180,913.68 50,524,408.08
應交稅費 17,528,714.43 4,747,274.42 15,451,519.52 6,958,537.11
應付利息
應付股利 29,445,157.39 6,267,500.00 23,177,657.39
其他應付款 52,350,928.93 91,806,769.12 40,568,447.06 50,378,494.36
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 14,362,511.12 4,597,227.48 4,089,152.19 2,496,812.32
流動負債合計 1,535,847,341.80 957,899,691.22 1,332,719,701.36 777,500,916.40
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計 1,535,847,341.80 957,899,691.22 1,332,719,701.36 777,500,916.40
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 290,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00
資本公積 1,142,074,356.36 1,162,609,207.85 1,142,074,356.36 1,162,609,207.85
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 64,154,673.60 46,941,455.50 64,154,673.60 46,941,455.50
一般風險準備
未分配利潤 438,164,899.93 136,987,864.71 438,760,729.08 189,418,804.56
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 1,934,393,929.89 1,636,538,528.06 1,934,989,759.04 1,688,969,467.91
少數股東權益 114,911,484.93 107,949,004.36
所有者權益合計 2,049,305,414.82 1,636,538,528.06 2,042,938,763.40 1,688,969,467.91
負債和所有者權益總計 3,585,152,756.62 2,594,438,219.28 3,375,658,464.76 2,466,470,384.31
7.2.2 利潤表
編制單位：雅致集成房屋股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：元
12
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 1,207,938,693.07 320,421,212.49 1,032,104,351.08 239,642,010.50
其中：營業收入 1,207,938,693.07 320,421,212.49 1,032,104,351.08 239,642,010.50
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,109,853,301.26 297,329,149.69 945,377,273.67 222,889,214.55
其中：營業成本 939,637,642.60 240,406,909.32 787,316,398.53 175,993,992.98
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 24,979,040.26 6,874,951.94 19,161,310.95 5,662,596.28
銷售費用 67,411,818.61 19,161,159.09 70,771,282.82 18,656,144.95
管理費用 60,005,792.18 22,706,793.20 56,868,332.81 19,567,072.26
財務費用 946,433.96 479,623.13 -3,555,687.08 -5,089,530.80
資產減值損失 16,872,573.65 7,699,713.01 14,815,635.64 8,098,938.88
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
1,669,075.13 -4,702,642.39
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填
98,085,391.81 23,092,062.80 88,396,152.54 12,050,153.56
列）
加：營業外收入 6,194,427.49 1,125,752.63 6,713,918.31 921,348.21
減：營業外支出 1,327,009.53 74,736.43 2,591,812.09 589,753.11
其中：非流動資產處置損失 180,175.94 46,988.12 1,531,352.75 561,386.03
四、利潤總額（虧損總額以“-”
102,952,809.77 24,143,079.00 92,518,258.76 12,381,748.66
號填列）
減：所得稅費用 24,086,158.35 4,074,018.85 15,903,119.80 2,285,245.89
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
78,866,651.42 20,069,060.15 76,615,138.96 10,096,502.77
列）
歸屬于母公司所有者的凈
71,904,170.85 20,069,060.15 64,850,574.46 10,096,502.77
利潤
少數股東損益 6,962,480.57 11,764,564.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.22
13
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
（二）稀釋每股收益 0.25 0.22
七、其他綜合收益 4,562,498.64
八、綜合收益總額 78,866,651.42 20,069,060.15 81,177,637.60 10,096,502.77
歸屬于母公司所有者的綜
71,904,170.85 20,069,060.15 69,413,073.10 10,096,502.77
合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收
6,962,480.57 11,764,564.50
益總額
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。
7.2.3 現金流量表
編制單位：雅致集成房屋股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的
1,023,466,465.27 314,055,797.62 928,846,512.27 208,896,303.46
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 5,876,437.71 929,168.71 7,581,805.70 474,181.58
收到其他與經營活動有關
18,710,138.60 60,884,345.79 47,776,327.37 72,696,967.12
的現金
經營活動現金流入小計 1,048,053,041.58 375,869,312.12 984,204,645.34 282,067,452.16
購買商品、接受勞務支付的
701,351,341.99 334,378,034.60 674,201,464.67 262,263,091.16
現金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
14
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
支付給職工以及為職工支
252,853,857.70 65,147,139.16 193,178,751.05 48,699,088.50
付的現金
支付的各項稅費 89,464,931.33 24,479,299.24 90,489,267.95 23,013,505.10
支付其他與經營活動有關
80,663,846.39 38,705,228.94 69,727,238.52 39,863,141.13
的現金
經營活動現金流出小計 1,124,333,977.41 462,709,701.94 1,027,596,722.19 373,838,825.89
經營活動產生的現金
-76,280,935.83 -86,840,389.82 -43,392,076.85 -91,771,373.73
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 0.00 0.00
處置固定資產、無形資產和
47,102,269.59 14,738,132.27 58,483,356.57 19,743,888.67
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單
25,524,925.24 26,058,200.00
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流入小計 47,102,269.59 14,738,132.27 84,008,281.81 45,802,088.67
購建固定資產、無形資產和
192,046,699.23 43,295,329.32 234,290,538.60 44,994,581.21
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金 20,000,000.00 150,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流出小計 192,046,699.23 63,295,329.32 234,290,538.60 194,994,581.21
投資活動產生的現金
-144,944,429.64 -48,557,197.05 -150,282,256.79 -149,192,492.54
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 150,000,000.00 30,000,000.00 90,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
31,551,624.47 30,505,858.45
的現金
籌資活動現金流入小計 150,000,000.00 30,000,000.00 121,551,624.47 30,505,858.45
償還債務支付的現金 90,000,000.00 120,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息
72,792,752.65 70,632,918.75 72,992,917.52 71,515,545.47
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
0.00
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
19,773,109.36 18,896,141.05 2,061,647.88 2,061,647.88
的現金
籌資活動現金流出小計 182,565,862.01 89,529,059.80 195,054,565.40 143,577,193.35
15
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
籌資活動產生的現金
-32,565,862.01 -59,529,059.80 -73,502,940.93 -113,071,334.90
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價
-1,064,353.65 -64,279.55 -1,084,781.18 -8,543.05
物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -254,855,581.13 -194,990,926.22 -268,262,055.75 -354,043,744.22
加：期初現金及現金等價物
991,850,501.67 664,631,409.55 991,466,292.21 776,719,678.76
余額
六、期末現金及現金等價物余額 736,994,920.54 469,640,483.33 723,204,236.46 422,675,934.54
16
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.2.4 合并所有者權益變動表
編制單位：雅致集成房屋股份有限公司 2011 半年度 單位：元
本期金額 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 歸屬于母公司所有者權益
所有者 所有者
項目 少數股 少數股
實收資 實收資
資本公 減：庫 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權益合 資本公 減：庫 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權益合
本（或股 其他 東權益 本（或 其他 東權益
積 存股 備 積 險準備 利潤 計 積 存股 備 積 險準備 利潤 計
本） 股本）
1,142,0 438,76 107,94 2,042,9 290,00 1,137,5 367,79 1,948,1
290,000, 64,154, 62,365, 90,500,
一、上年年末余額 74,356. 0,729.0 9,004.3 38,763. 0,000.0 11,857. 5,342.1 73,888.
000.00 673.60 866.47 822.47
36 8 6 40 0 72 0 76
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
1,142,0 438,76 107,94 2,042,9 290,00 1,137,5 367,79 1,948,1
290,000, 64,154, 62,365, 90,500,
二、本年年初余額 74,356. 0,729.0 9,004.3 38,763. 0,000.0 11,857. 5,342.1 73,888.
000.00 673.60 866.47 822.47
36 8 6 40 0 72 0 76
三、本年增減變動金額（減 -595,82 6,962,4 6,366,6 4,562,4 1,788,8 70,965, 17,448, 94,764,
0.00
少以“-”號填列） 9.15 80.57 51.42 98.64 07.13 386.98 181.89 874.64
145,25 167,26
71,904, 6,962,4 78,866, 22,010,
（一）凈利潤 4,194.1 4,874.6
170.85 80.57 651.42 680.53
1 4
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 0.00 71,904, 6,962,4 78,866, 145,25 22,010, 167,26
17
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
170.85 80.57 651.42 4,194.1 680.53 4,874.6
1 4
（三）所有者投入和減少 4,562,4 -4,562,
資本 98.64 498.64
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有
者權益的金額
4,562,4 -4,562,
3．其他
98.64 498.64
-72,500 -72,500 1,788,8 -74,288 -72,500
（四）利潤分配
,000.00 ,000.00 07.13 ,807.13 ,000.00
1,788,8 -1,788,
1．提取盈余公積
07.13 807.13
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東） -72,500 -72,500 -72,500 -72,500
的分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00
4．其他
（五）所有者權益內部結
轉
1．資本公積轉增資本
（或股本）
2．盈余公積轉增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
18
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,142,0 438,16 114,91 2,049,3 290,00 1,142,0 438,76 107,94 2,042,9
290,000, 64,154, 64,154,
四、本期期末余額 74,356. 4,899.9 1,484.9 05,414. 0,000.0 74,356. 0,729.0 9,004.3 38,763.
000.00 673.60 673.60
36 3 3 82 0 36 8 6 40
7.2.5 母公司所有者權益變動表
編制單位：雅致集成房屋股份有限公司 2011 半年度 單位：元
本期金額 上年金額
實收資本 實收資本
項目 減：庫存 一般風險 未分配利 所有者權 減：庫存 一般風險 未分配利 所有者權
（或股 資本公積 專項儲備 盈余公積 （或股 資本公積 專項儲備 盈余公積
股 準備 潤 益合計 股 準備 潤 益合計
本） 本）
290,000,0 1,162,609 46,941,45 189,418,8 1,688,969 290,000,0 1,162,609 45,152,64 245,819,5 1,743,581
一、上年年末余額
00.00 ,207.85 5.50 04.56 ,467.91 00.00 ,207.85 8.37 40.37 ,396.59
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
290,000,0 1,162,609 46,941,45 189,418,8 1,688,969 290,000,0 1,162,609 45,152,64 245,819,5 1,743,581
二、本年年初余額
00.00 ,207.85 5.50 04.56 ,467.91 00.00 ,207.85 8.37 40.37 ,396.59
三、本年增減變動金額（減 -52,430,9 -52,430,9 1,788,807 -56,400,7 -54,611,9
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雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
少以“-”號填列） 39.85 39.85 .13 35.81 28.68
20,069,06 20,069,06 17,888,07 17,888,07
（一）凈利潤
0.15 0.15 1.32 1.32
（二）其他綜合收益
20,069,06 20,069,06 17,888,07 17,888,07
上述（一）和（二）小計
0.15 0.15 1.32 1.32
（三）所有者投入和減少
資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有
者權益的金額
3．其他
-72,500,0 -72,500,0 1,788,807 -74,288,8 -72,500,0
（四）利潤分配
00.00 00.00 .13 07.13 00.00
1,788,807 -1,788,80
1．提取盈余公積
.13 7.13
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東） -72,500,0 -72,500,0 -72,500,0 -72,500,0
的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
4．其他
（五）所有者權益內部結
轉
1．資本公積轉增資本
（或股本）
20
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
2．盈余公積轉增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
290,000,0 1,162,609 46,941,45 136,987,8 1,636,538 290,000,0 1,162,609 46,941,45 189,418,8 1,688,969
四、本期期末余額 0.00
00.00 ,207.85 5.50 64.71 ,528.06 00.00 ,207.85 5.50 04.56 ,467.91
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雅致集成房屋股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附注
□ 適用 √ 不適用
雅致集成房屋股份有限公司
董事長：田俊彥
二〇一一年八月二十四日
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資訊來源：深圳證券交易所

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