價值黃金ETF(股份代號：03081)

價值黃金ETF (股份代號：03081) 資料：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年03月24日

每個基金單位之資產凈值(附注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　＄36.0548
每個新增基金單位之資產凈值(附注2)　　　　　　　　　　　　 ＄10,816,438.15
估計每個新增基金單位之現金成份(附注3)　　　　　　　　　　　　-＄18,177.88
實物黃金方式增設/贖回單位數目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300,000
已發行之信托基金單位(附注4)　　　　　　　　　　　　　　　　 16,800,000
資產凈值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄605,720,536.40

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每個新增基金單位之一籃子：　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年03月25日

總黃金純重量（以克計）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,997.0000
估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　-＄18,177.88

附注：

1. 每個基金單位之資產凈值為價值黃金ETF之資產凈值除以已發行之基金單位數目。

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

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