大智慧(601519)2010年年度報告摘要

大智慧(601519)2010年年度報告摘要

上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
上海大智慧股份有限公司
2010 年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全
文。
1.2 公司第一屆董事會第十一次會議于 2011 年 3 月 17 日召開，全體董事出席會議并一致審
議通過了《公司 2010 年年度報告》及其摘要。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 立信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
否
1.6 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
1.7 公司負責人張長虹、主管會計工作負責人王日紅及會計機構負責人（會計主管人員）郭
仁莉聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 大智慧
股票代碼 601519
股票上市交易所 上海證券交易所
上海市浦東新區峨山路 91 弄 20 號陸家嘴軟件園
公司注冊地址和辦公地址
9 號樓南塔 9 樓
郵政編碼 200127
公司國際互聯網網址 http://www.gw.com.cn/
電子信箱 Ir@gw.com.cn
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
2.2聯系人和聯系方式
董事會秘書
姓 名 呂沈強
上海市浦東新區峨山路 91 弄 20 號陸家嘴軟件園
聯系地址
9 號樓南塔 9 樓
電 話 021-20219261
傳 真 021-33848922
電子信箱 Ir@gw.com.cn
§3 會計數據和業務數據摘要
3.1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增減(%)
營業收入 567,083,075.21 444,988,990.81 27.44 258,899,388.44
利潤總額 178,802,152.84 216,188,367.61 -17.29 61,181,336.41
歸屬于上市公司股東的凈
160,704,918.77 187,657,200.30 -14.36 64,602,525.16
利潤
歸屬于上市公司股東的扣
137,830,562.34 181,474,601.57 -24.05 65,602,425.99
除非經常性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量
180,833,111.66 291,363,868.78 -37.94 48,934,163.64
凈額
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
同期末增減(%)
總資產 1,000,095,789.42 804,532,533.89 24.31 177,663,256.61
所有者權益（或股東權益） 821,946,871.43 662,416,980.60 24.08 126,759,780.30
3.2 主要財務指標
本期比上年同期增減
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.275 0.322 -14.60 0.126
稀釋每股收益（元／股） 0.275 0.322 -14.60 0.126
扣除非經常性損益后的基本每
0.236 0.312 -24.36 0.128
股收益（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） 21.64 61.01 減少 39.37 個百分點 65.73
扣除非經常性損益后的加權平
18.56 59.00 減少 40.44 個百分點 70.13
均凈資產收益率（%）
每股經營活動產生的現金流量
0.31 0.65 -52.31 2.22
凈額（元／股）
本期末比上年同期末增 2008 年
2010 年末 2009 年末
減(%) 末
歸屬于上市公司股東的每股凈
1.41 1.47 -4.08 5.76
資產（元／股）
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扣除非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按
23,310,010.50
照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,994,199.12
所得稅影響額 -2,429,853.19
合計 22,874,356.43
采用公允價值計量的項目
單位:元 幣種:人民幣
對當期利潤的影
項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動
響金額
可供出售金融資產 723,290.50 723,290.50
合 計 723,290.50 723,290.50
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
發
比例 行 其 比例
數量 送股 公積金轉股 小計 數量
(%) 新 他 (%)
股
一、有限售條件股份 450,000,000 100 67,774,849.25 67,225,150.75 135,000,000 585,000,000 100
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股 450,000,000 100 67,774,849.25 67,225,150.75 135,000,000 585,000,000 100
其中： 境內非國有
60,750,670 13.5 9,149,706 9,075,495 18,225,201 78,975,871 13.5
法人持股
境內自然人持股 389,249,330 86.5 58,625,143.25 58,149,655.75 116,774,799 506,024,129 86.5
４、外資持股
其中： 境外法人持
股
境外自然人持股
二、無限售條件流通
股份
1、人民幣普通股
2、境內上市的外資
3
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股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數 450,000,000 100 67,774,849.25 67,225,150.75 135,000,000 585,000,000 100
限售股份變動情況表
□適用 √不適用
4.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 41 戶
前十名股東持股情況
持股比例 持有有限售條 質押或凍結
股東名稱 股東性質 持股總數
(%) 件股份數量 的股份數量
張長虹 境內自然人 66.03 386,291,139 386,291,139 無
新湖中寶股份有限
境內非國有法人 11.00 64,351,885 64,351,885 無
公司
張婷 境內自然人 6.87 40,218,672 40,218,672 無
張志宏 境內自然人 3.06 17,915,594 17,915,594 無
蘇州金沙江創業投
境內非國有法人 2.50 14,623,986 14,623,986 無
資管理有限公司
王永輝 境內自然人 1.31 7,678,112 7,678,112 無
陳天 境內自然人 1.31 7,678,112 7,678,112 無
王杰 境內自然人 1.03 6,031,436 6,031,436 無
王玫 境內自然人 0.96 5,630,616 5,630,616 無
李玉民 境內自然人 0.70 4,094,993 4,094,993 無
4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4.3.2.1 控股股東及實際控制人具體情況介紹
公司控股股東、實際控制人為張長虹先生，53 歲，中國國籍，無永久境外居住權，研究生
學歷，為現任公司董事長兼總經理，報告期內持有公司 386,291,139 股，占公司總股本的
66.03%。
公司控股股東張長虹先生近五年任職情況：
2000 年-2009 年 12 月 上海大智慧網絡技術有限公司 執行董事 總經理
2006 年 2 月-至今 上海大智慧軟件開發有限公司 執行董事 總經理
2009 年 5 月-至今 上海大智慧投資咨詢有限公司 執行董事 總經理
2009 年 11 月-至今 上海大智慧信息科技有限公司 執行董事 總經理
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2009 年 12 月-至今 上海大智慧股份有限公司 董事長 總經理
4.3.2.2 控股股東情況
○ 自然人
姓名 張長虹
國籍 中國
是否取得其他國家或地區居留權 否
最近 5 年內的職業及職務 董事長、總經理
4.3.2.3 實際控制人情況
○ 自然人
姓名 張長虹
國籍 中國
是否取得其他國家或地區居留權 否
最近 5 年內的職業及職務 董事長、總經理
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
4.3.4 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
□適用 √不適用
§5 董事、監事和高級管理人員
5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
報告期內從公 是否在股東
任期起始 任期終止 變動 司領取的報酬 單位或其他
姓名 職務 性別 年齡 年初持股數 年末持股數
日期 日期 原因 總額（萬元）（稅 關聯單位領
前） 取報酬、津貼
董事長、 2009 年 11 2012 年 11 月 分紅
張長虹 男 53 297,147,030 386,291,139 55.60 否
總經理 月 28 日 28 日 配股
董事、 2009 年 11 2012 年 11 月 分紅
沈 宇 男 39 1,811,247 2,354,621 51.44 否
副總經理 月 28 日 28 日 配股
張 婷 董事 女 52 2009 年 11 2012 年 11 月 30,937,440 40,218,672 分紅 44.80 否
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月 28 日 28 日 配股
董事、 2009 年 11 2012 年 11 月 分紅
王日紅 男 43 787,499 1,023,749 50.84 否
財務總監 月 28 日 28 日 配股
2009 年 11 2012 年 11 月
林俊波 董事 女 40 0 0 0 是
月 28 日 28 日
2009 年 11 2012 年 11 月
潘曉峰 董事 男 45 0 0 0 是
月 28 日 28 日
2009 年 12 2012 年 12 月
巴曙松 獨立董事 男 42 0 0 6 否
月 30 日 30 日
2009 年 12 2012 年 12 月
宓秀瑜 獨立董事 女 57 0 0 6 否
月 30 日 30 日
2009 年 12 2012 年 12 月
徐以汎 獨立董事 男 54 0 0 6 否
月 30 日 30 日
監事會主 2009 年 11 2012 年 11 月 分紅
王 玫 女 39 4,331,243 5,630,616 43.62 否
席 月 28 日 28 日 配股
2009 年 11 2012 年 11 月 分紅
申 健 監事 男 37 78,750 102,375 15.42 否
月 28 日 28 日 配股
2009 年 11 2012 年 11 月
楊紅偉 職工監事 男 35 0 0 29.56 否
月 28 日 28 日
董事會 2009 年 11 2012 年 11 月 分紅
呂沈強 男 34 393,749 511,874 47.27 否
秘書 月 28 日 28 日 配股
合計 / / / / / 335,486,958 436,133,046 / 356.55 /
§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
1、 報告期內整體經營情況概述
2010 年是公司順應中國轉變經濟增長方式，深刻變革的一年，也是公司承上啟下的一
年。本年度公司堅持立足中國金融市場，深入調研，了解客戶需求，通過不斷的產品創新和
技術創新，為客戶提供更為優質的服務，進一步提升了公司的服務水平。
2010 年公司實現銷售收入 56,708.31 萬元，同比增加 27.44%；利潤總額 17,880.22 萬
元，同比減少 17.29%；歸屬上市公司股東的凈利潤 16,070.49 萬元，同比減少 14.36%。銷
售收入同比增加一方面因為公司新產品的推出，另一方面因為香港阿斯達克網絡信息有限公
司的部分收入并表；利潤同比減少主要是因為公司加大了開發、人員儲備和品牌建設投入以
及進行了辦公場所的搬遷和擴展。
2010 年的證券市場是低迷的一年，但公司完成了一系列對未來發展非常重要的舉措：
收購了香港最大的財經信息公司阿斯達克網絡信息有限公司，打通了香港及內地交易所、信
息服務商及投資者之間的聯系；初步完成了大智慧產品的規模升級，形成了新的產品發展平
臺，為未來的企業發展打下了重要的基礎；完成了公司搬遷，公司的面積及人員均擴大了三
倍，使公司的開發能力和市場能力都有了全面的提升；完成了對上海財匯收購的談判，豐富
了公司的財經數據庫并提升了公司產品在機構客戶中的占有率；購買了北京辦公樓，為公司
在未來至關重要的首都及北方市場研究服務能力的提升打下了了重要基礎；完成了上市的全
面準備工作，使公司有機會躍上一個新的臺階。
2、公司面臨的風險、機遇、挑戰與展望
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由于我國金融市場目前屬于新興市場，與發達國家的成熟市場尚存在一定差距，各個金
融子市場發展還不夠均衡，其中以股票、基金為主的證券市場仍然是投資者的主要投資渠道。
公司面臨的主要風險因素為：證券市場變化、證券交易信息實行許可經營、互聯網系統安全
運行、市場競爭加劇、信息使用費成本增加、知識產權、技術和產品創新、行業法律法規變
化等相關風險。
公司管理層多年來始終秉承為中國金融市場投資者提供高品質信息服務的業務宗旨，重
視企業研發能力和綜合技術能力的培養，不斷完善互聯網數據采集、傳輸、壓縮、管理、挖
掘、展示等專業技術，并自主研發了高速數據采集及處理、數據全推送、數據挖掘與整合等
核心技術。公司內部建立了過程嚴密、分工明確的產品設計、開發、測試、運維流程，能夠
快速、高效地響應用戶的最新需求，推動公司服務質量的提升。公司重視技術隊伍的培養與
儲備，形成了一支人員穩定、技術實力較強的技術團隊。公司還與復旦大學聯合設立了“復
旦大學大智慧金融工程實驗室”，以便進一步強化公司的金融數據分析能力。
截至目前，公司已與包括上證信息公司、深證信息公司、大連飛創信息技術有限公司、
鄭州易盛信息技術有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、上海黃金交易信息咨詢有
限公司、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所股份有限公司、中國外匯交易中心、香港交
易所資訊服務有限公司、納斯達克股票市場有限責任公司、泛歐證券交易所、德意志交易所
集團、澳大利亞證券交易所有限公司、芝加哥商品交易所有限公司、美國洲際交易所及美國
晨星公司在內的諸多金融信息提供機構建立了長期、穩定的合作關系，從而為公司提供全方
位、跨市場、專業化的信息服務打下了堅實的基礎。
經過長達三年的調整，中國資本市場運行的積極因素正在不斷增多，企穩向好的勢頭日
趨明顯，中國互聯網金融信息服務業未來將呈現規模擴大化、產品豐富化、技術復雜化、用
戶成熟化、行業集中化、業務國際化及媒介多元化等發展趨勢。
在新的一年，公司將在鞏固上年度已取得的經營成果上，做好以下幾方面的工作：
不斷完善金融終端產品系列，使其成為資本市場高端用戶的標配投資工具。公司將充分
發揮和提升信息整合能力，對現有的金融信息服務產品進行全方位的改進與升級，以強大的
金融數據庫及研究優勢，進一步完善金融交易終端產品功能，豐富金融資訊及數據服務產品
線，重點優化高端金融終端，有效提升公司金融信息服務水平，滿足金融終端高端產品需求；
在證券營業部由傭金戰轉向服務升級的大背景下，提升營業部金融終端的服務水平；加大對
現有付費用戶升級需求的挖掘，提高付費用戶向高端產品的轉化比例；同時，數量龐大的免
費用戶群體是公司目前各項業務的基礎，在本年度公司會繼續加強擴大用戶基礎的工作。
對大智慧手機版產品進行全方位改進與升級。一方面打造一個適用于移動終端的金融信
息數據庫與數據挖掘系統，提高系統的穩定性與數據處理的效率；另一方面通過適應性開發，
提升對各種品牌、各型號的手機的支持能力。此外，還將通過開發移動終端的數據瀏覽器，
將金融信息更好地展示給用戶，并擴大手機委托客戶端對不同券商的覆蓋范圍，提供多品種、
多市場的數據與資訊，提供行情揭示、資訊與數據瀏覽展示、金融交易模型應用等更為豐富
全面的服務。大智慧手機版產品的推出和深度開發作為公司 PC 終端產品的延伸，豐富了公
司產品線，有利于進一步增加產品粘性。
隨著投資者對金融信息的深度和廣度的需求不斷增加，公司將加強對券商綜合服務系統
進行升級，升級后的券商綜合服務系統將涵蓋四大功能模塊，分別為：券商服務管理系統、
券商數據終端系統、券商定制服務系統與高速委托系統。這四大功能模塊進一步增強了公司
既有產品的功能，更好地滿足了證券公司客戶不斷提升的市場需求。升級后的券商綜合服務
系統通過為券商提供一整套覆蓋 DOS、Windows 操作系統，局域網、互聯網網絡環境的終
端系統，從而為其客戶提供基礎行情、Level-2 行情、DDE 數據系統、大智慧金融終端等多
種檔次的終端系統，以滿足不同客戶的需求；還可以為其現場和遠程客戶提供多市場多品種
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
行情、全方位資訊、多種分析手段、交易模型設計、財經視頻節目等服務，以滿足券商提升
客戶服務的需要。同時，公司拓展面向券商營業部的投資顧問平臺產品，積極推廣金融工程
實驗室及投資顧問平臺，鞏固證券營業部的覆蓋力度。
隨著國內外金融市場的聯動性日益增強，投資者對金融信息服務產品提出了新的需求。
一方面，國外投資者需要獲取國內的行情數據和財經信息，用于分析和投資國內金融市場；
另一方面，國內投資者也需要獲取國外的行情數據和財經資訊，用于跟蹤和研究國際金融市
場。大智慧國際版將在大智慧金融終端的基礎上，通過對客戶端進行適應性和適用性開發，
對后臺數據庫和財經資訊實施多語言改造，提供多語言支持，以及建立本地化的金融信息解
決方案，增加更多市場的行情數據和財經資訊等技術手段，開發出金融終端國際版，進一步
拓展境外市場，從而促進國內互聯網金融信息服務行業的國際化進程。
加強財經視頻建設。互聯網金融數據服務具有金融數據與資訊來源更豐富，對數據整理
挖掘更深入，以及研究分析更專業的優勢，在專業財經視頻領域具有較強的競爭力。大智慧
將進一步拓展公司業務范圍，以網絡視頻傳播的形式向廣大投資者提供更為直觀的專業財經
資訊，為客戶提供更為全面的金融信息服務，更好地滿足投資者對網絡財經視頻的需求。
適時并購境外相關企業，逐步開拓國際市場，提升國際市場知名度。公司將擇機并購境
內外各類優質資源，推動行業整合，帶動行業做大做強；由點到面不斷加大數據覆蓋面，打
造全球領先的綜合性投資品信息服務平臺，培育公司新的利潤增長點。在此期間，公司將有
效整合阿斯達克網絡信息有限公司、財匯資訊，實現融合協同效應。通過整合，公司將實現
數據共享，大大減低信息成本；借助阿斯達克網絡信息有限公司 350 家優質機構客戶，進一
步加強拓展海外市場用戶渠道；依托公司強大的技術支持及信息積累，提升 AA Stock 的產
品定位，增加終端產品收入；依托財匯資訊的專業金融數據庫及行業優勢，在加大財匯自身
發展的同時，也使公司優化布局上游金融數據庫領域，夯實整體產品與服務的數據基礎。
保持管理團隊以及人才優勢。公司目前的管理團隊具有豐富的行業經驗和較強的市場把
握能力，能夠較為準確地預判行業的熱點和發展方向，發現新的市場機會，并集中公司各方
面的資源予以響應，及時推出符合投資者需求的產品與服務，保持公司經營持續穩定健康發
展。新的市場、新的形勢又提出了新的要求，下一步公司將采取自主培養與廣納賢才的方式，
擴大人才隊伍，打造一支面向未來的高素質的團隊。
進一步加強品牌優勢。公司多年來始終致力于通過完善產品與服務來塑造“大智慧”的
品牌形象。公司將持續進行大規模的研發投入，不斷推出創新性產品，擴大客戶群體，提高
品牌認知度，豐富品牌內涵，提升品牌價值。
從發展的角度看，在１９世紀和 20 世紀，當倫敦和紐約發展成為全球金融中心時，誕
生了一批優秀的金融信息服務商，目前，歐美的金融信息服務業產值已經超過１０００億人
民幣；21 世紀中國已經發展成為全球第二大經濟體，包括上海證券交易所、深圳證券交易
所、香港證券交易所在內的的中國證券市場已經發展成為全球僅次于美國的第二大市場，也
必將誕生一批優秀的金融信息服務商。本公司目前居于較好的出發位置，我們愿和同行一起，
創造與中國經濟發展和資本市場發展相適應的金融信息服務業。
3、財務狀況分析:
（1）公司主營業務及其經營狀況
①主營業務分行業、產品情況
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分 營業利潤率 營業收入比 營業成本比上 營業利潤率比
營業收入 營業成本
產品 (%) 上年增減(%) 年增減(%) 上年增減（%）
分行業
減少 4.26 個
信息技術業 567,083,075.21 116,506,801.77 79.46 27.44 60.75
百分點
分產品
金融資訊及
減少 1.38 個
數據 PC 終端 482,743,521.15 84,110,086.03 82.58 17.03 27.12
百分點
服務系統
②主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）
上海 519,628,025.54 16.77
香港 47,455,049.67
（2） 主要財務數據分析 （單位：人民幣 萬元）
① 資產負債表項目大幅變動及原因
2010 年 12 2009 年 12
項 目 增減 變動原因
月 31 日 月 31 日
貨幣資金減少 176,951,592.94 元。主要原因是
2010 年預付北京六合新世紀房地產開發有限公
司購買官苑 8 號 7 號樓寫字樓房款支付了
170,201,804 元;2010 年收購阿斯達克網絡信息有
貨幣資金 56,718.91 74,414.07 -23.78%
限公司 100%股權,支付了 2,900 萬美元（折合人
民幣 197,017,155.00 元）；2010 年經營活動產生
的現金流量凈額 180,833,111.66 元。以上原因導
致貨幣資金相應減少。
預付賬款增加 171,863,590.38 元。主要原因是
2010 年預付北京六合新世紀房地產開發有限公
預付款項 18,841.04 1,654.68 1038.65%
司購買官苑 8 號 7 號樓寫字樓房款 170,201,804
元。
商譽增加 156,665,920.01 元。主要原因是 2010
年非同一控制下企業合并阿斯達克網絡信息有
商譽 15,681.37 14.78 106003.14% 限公司，合并成本大于合并時被合并方可辨認凈
資產公允價值份額的差額 156,665,920.01 元確認
為商譽。
其他流動負債減少 11,329,636.50 元。2009 年 12
月 31 日的其他流動負債余額是“招商引資專項
其他流動負債 0 1,132.96 -100.00% 扶持資金”。根據本公司與上海陸家嘴（集團）
有限公司簽訂的《關于陸家嘴集團招商引資專項
扶持資金的協議》，因本公司租賃峨山路 91 弄 20
9
上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
號物業，上海陸家嘴（集團）有限公司給予招商
引資專項資金 11,957,400.00 元（扣除相關稅金后
的凈額為 11,329,636.50 元），并規定僅限支付承
租物業租金之用。2010 年 1 月起根據實際所承擔
的租賃費，將該筆遞延收益分期確認為營業外收
入。
實收資本增加 135,000,000.00 元主要是因為 2010
年 3 月，公司以資本公積、未分配利潤人民幣
實收資本 58,500.00 45,000.00 30.00%
13,500 萬元轉增股本，其中資本公積轉增股本人
民幣 67,225,150.75 元。
資本公積減少是因為 2010 年 3 月，公司以資本
資本公積 8.84 6,722.52 -99.87% 公積、未分配利潤人民幣 13,500 萬元轉增股本，
其中資本公積轉增股本人民幣 67,225,150.75 元。
盈余公積增加 22,413,802.79 元是按照母公司
盈余公積 2,407.34 165.96 1350.56%
2010 年度凈利潤的 10%提取的法定盈余公積。
② 利潤表項目大幅變動及原因
項 目 2010 年度 2009 年度 增減 變動原因
主要原因為：（1）2010 年，為了適應客戶的需要，
公司相繼開發并推出了大智慧分析家、大智慧投資
營業收入 56,708.31 44,498.90 27.44% 家等新產品,新產品的推出為公司增加營業收入約
6000 萬元; （2）2010 年度收購了阿斯達克網絡信
息有限公司,新增營業收入約為 4700 萬元。
主要原因是銷量增加支付給各交易所的信息服務費
增加 950 萬元；為了整合資源提高服務能力及配合
新產品的推出而增加服務器帶寬和機房托管,使得
營業成本 11,650.68 7,247.87 60.75% 服務器托管費增加 1,150 萬元，機房和服務器布局
的整合為未來三年的穩定發展奠定了堅實的基礎；
另外 2010 年度收購了阿斯達克網絡信息有限公司,
其營業成本為 2,800 萬元。
主要原因為：本期公司利用 7038.44 萬人參觀上海
世博會的有利時機，在東方航空、上海航空、第一
財經等上海主流媒體投放廣告，加強品牌的宣傳，
廣告費及其制作費增加 3,950 萬元；配合公司高端
銷售費用 16,826.19 8,793.35 91.35%
產品的推出、為了提高服務質量和用戶體驗，公司
招聘了大量的客服和業務儲備人員，人員成本增加
3,790 萬元；經過一年的培養和鍛煉，這些新聘人員
在未來幾年發揮更大作用。
主要原因為：本期為了留住和吸收行業內優秀人才，
加大產品研發投入力度,技術開發人員的薪酬、技術
管理費用 11,231.19 5,077.06 121.21%
開發費用均有較大幅度的增長， 2010 年度較 2009
年度增加 2,360 萬元。房屋租賃費增長 1,370 萬元。
營業利潤 15,349.79 20,907.66 -26.58% 營業利潤減少主要是因為 2010 年成本費用較 2009
10
上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
年有大幅上升。
主要是 2010 年 1 月起根據實際所承擔的租賃費，將
營業外收入 2,545.42 712.71 257.15% 上海陸家嘴（集團）有限公司給予招商引資專項資
金 11,329,636.50 元分期確認為營業外收入。
利潤總額減少主要是因為 2010 年成本費用較 2009
利潤總額 17,880.22 21,618.84 -17.29%
年有所上升。
一方面是因為應納稅稅所得額較 2009 年減少;另一
方面是因為本公司被認定為 2010 年度國家規劃布
所得稅費用 1,809.72 2,853.12 -36.57%
局內重點軟件企業,2010 年度減按 10%的稅率征收
企業所得稅。
凈利潤減少主要是因為 2010 年成本費用較 2009 年
凈利潤 16,070.49 18,765.72 -14.36%
有所上升。
③ 現金流量表項目大幅變動及原因
項 目 2010 年度 2009 年度 增減 變動原因
經營活動產生的
18,083.31 29,136.39 -37.94% 主要是支付的成本費用較去年有所增加
現金流量凈額
主要是 2010 年預付北京六合新世紀房地
產開發有限公司購買官苑 8 號 7 號樓寫
投資活動產生的 字樓房款支付了 170,201,804 元;2010 年
-35,661.75 -532.67 6594.87%
現金流量凈額 收購阿斯達克網絡信息有限公司 100%
股權,支付了 2,900 萬美元（折合人民幣
197,017,155.00 元）。
是因為 2010 年度沒有籌資,而 2009 年有
以下籌資活動:
A、2009 年 10 月，新湖中寶、蘇州金沙
籌資活動產生的
0 34,800.00 -100.00% 江分別以的貨幣資金 35,200 萬元和 4,800
現金流量凈額
萬元對公司進行增資。
B、2009 年 8 月，公司向股東現金分紅
5,200 萬元。
4、公司控股子公司情況
①上海大智慧軟件開發有限公司
上海大智慧軟件開發有限公司主營業務：通過互聯網以軟件平臺為載體向國內外資本市
場參與者提供金融信息服務。目前公司持有大智慧軟件的 100%股權。經立信會計師事務所
有限公司審計的上海大智慧軟件開發有限公司 2010 年財務數據如下：總資產 5,573.42 萬元，
凈資產 3,719.12 萬元；實現營業收入 8,144.25 萬元，利潤總額 1,639.06 萬元，凈利潤 1,502.23
萬元。
②上海大智慧投資咨詢有限公司
上海大智慧投資咨詢有限公司主營業務：證券投資咨詢服務。目前公司持有上海大智慧
投資咨詢有限公司的 100%股權。經立信會計師事務所有限公司審計的上海大智慧投資咨詢
有限公司 2010 年財務數據如下：總資產 4,636.09 萬元，凈資產 3,037.71 萬元；實現營業收
入 3,212.63 萬元，利潤總額 1,974.86 萬元，凈利潤 1,580.58 萬元。
③上海大智慧信息科技有限公司
11
上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
上海大智慧信息科技有限公司主營業務：計算機軟硬件的開發銷售，計算機科技專業領
域內的技術咨詢、技術服務。目前公司持有上海大智慧信息科技有限公司的 100%股權。經
立信會計師事務所審計的上海大智慧信息科技有限公司 2010 年財務數據如下：總資產
1,066.05 萬元，凈資產 927.24 萬元；實現營業收入 41.11 萬元，利潤總額-70.36 萬元，凈利
潤-70.36 萬元。
④阿斯達克網絡信息有限公司
公司持有阿斯達克網絡信息有限公司 100%股權。其主要業務為互聯網金融信息服務。
阿斯達克網絡信息有限公司是一家在香港地區提供金融數據和資訊的服務商，其擁有 350
多家機構客戶，涵蓋國內外著名銀行、證券經紀商等，并與其建立良好的合作關系，在香港
業內具有重要影響。經立信會計師事務所有限公司審計的阿斯達克網絡信息有限公司 2010
年財務數據（期間數據為 2010 年 9 月――2010 年 12 月四個月數據）如下：總資產 6,603.70
萬元，凈資產 4,564.24 萬元；實現營業收入 4,745.50 萬元，利潤總額 790.02 萬元，凈利潤
646.62 萬元。
6.2 主營業務分行業、產品情況表
請見前述 6.1
6.3 主營業務分地區情況表
請見前述 6.1
6.4 募集資金使用情況
□適用 √不適用
變更項目情況
□適用 √不適用
6.5 非募集資金項目情況
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:美元
項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況
收購阿斯達克網絡信息有限
2,900 收購已完成 646.62 萬元人民幣
公司 100%的股權
合 計 2,900 / /
6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經立信會計師事務所有限公司審計，母公司 2010 年實現凈利潤 224,138,027.94 元，計
提法定盈余公積金 22,413,802.79 元及 2010 年度以未分配利潤 67,774,849.25 元轉增股本之
后，加上年初未分配利潤 14,936,288.26 元，2010 年末可供投資者分配的利潤為 148,885,664.16
元。提議以發行后總股本 695,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派現金紅利 1.5 元(含
稅)。
12
上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□適用 √不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
本年初至本年 是否為關 所涉及 所涉及
自購買日起
末為公司貢獻 聯交易 的資產 的債權
交易對方或 被收購 至本年末為
購買日 收購價格 的凈利潤（適用 （如是， 產權是 債務是
最終控制方 資產 公司貢獻的
于同一控制下 說明定價 否已全 否已全
凈利潤
的企業合并） 原則） 部過戶 部轉移
阿斯達克網
100% 股 2010 年 8
絡信息有限 19,701.72 646.62 646.62 否 是 是
權 月 19 日
公司
7.2 出售資產
□適用 √不適用
7.3 重大擔保
□適用 √不適用
7.4 重大關聯交易
7.4.1 與日常經營相關的關聯交易
□適用 √不適用
7.4.2 關聯債權債務往來
□適用 √不適用
7.4.3 報告期內資金被占用情況及清欠進展情況
□適用 √不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方
案
□適用 √不適用
7.5 委托理財
□適用 √不適用
13
上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 公司或持股 5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用 □不適用
承諾事項 承諾內容 履行情況
1、本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿
鎖定的承諾
公司控股股東、實際控制人張長虹先生承諾：
自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理
其直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也
不由發行人回購其直接或者間接持有的發行人公開發行股票前
已發行的股份。
公司股東張婷女士、張志宏先生承諾：
自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理
其直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也
不由發行人回購其直接或者間接持有的發行人公開發行股票前
已發行的股份。
公司股東沈宇先生等 36 名自然人承諾：
自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓其所持有的公司股
份。
公司股東新湖中寶、蘇州金沙江承諾：
自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓其所持有的公司股
份。
發行時所作承諾 履行承諾中
2、擔任公司董事、監事、高級管理人員的張長虹先生、張婷女
士、沈宇先生、王日紅先生、王玫女士、申健先生和呂沈強先生
承諾：
除前述鎖定期外，在其任職期間，每年轉讓的其直接或間接持有
的發行人股份不超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；
離職后半年內，不轉讓其所持有的本公司股份。
3、控股股東、實際控制人張長虹先生與持有本公司 5%以上的股
東作出的關于避免同業競爭的承諾
為保障本公司及本公司其他股東的合法權益，避免未來可能發生
的同業競爭，本公司控股股東、實際控制人張長虹先生，持有本
公司 5%以上股份的股東新湖中寶及張婷女士向本公司出具了
《關于避免與上海大智慧股份有限公司同業競爭的承諾函》，承
諾如下：
“本人（公司）保證在控股或實際控制大智慧期間，本人（公司）
直接或間接控制的、與他人共同控制的、或本人（公司）可以施
加重大影響的企業不會從事與大智慧相同或類似的業務，以避免
對大智慧的生產經營構成可能的直接的或間接的業務競爭。”
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是
否達到原盈利預測及其原因作出說明
□適用 √不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7.8.1 證券投資情況
□適用 √不適用
7.8.2 持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
7.8.3 持有非上市金融企業股權情況
□適用 √不適用
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
□適用 √不適用
7.9 公司披露了內部控制的自我評價報告或履行社會責任報告，詳見年報全文。
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
§8 監事會報告
8.1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，監事會根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規，對股東大會、董事會
的召開程序、決議事項、董事會執行股東大會決議情況等進行了監督。監事會認為股東大會
決議得到了有效貫徹；公司治理結構得到了進一步完善，有效的控制了企業風險；公司內部
控制制度較為健全，董事會運作規范，決策嚴謹，董事、高級管理人員勤勉盡責，務實進取，
在完善公司治理，提升決策功效，維護股東權益上發揮了重要作用。
8.2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內，公司的財務制度健全、財務管理規范、財務運行狀況良好，能夠嚴格執行內
控制度。立信會計師事務所有限公司對本公司出具的標準無保留意見的財務審計報告，客觀、
公正、真實反映了公司 2010 年度財務狀況和經營成果。
8.3 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
報告期內公司發生的收購、出售資產等交易事項沒有侵害公司及其他中小股東權益。
8.4 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內公司無重大關聯交易。報告期內，公司與關聯方之間的交易，是根據公司實際
生產經營需要，遵循了市場公允性原則，建立在在公平、互利的基礎上進行的。交易定價合
理有據、客觀公允、交易程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，符合公司及
全體股東的利益。報告期內，公司發生的所有關聯交易事項均已按相關法律法規辦理了相關
的授權、批準，交易事項合法合規、真實有效。
§9 財務會計報告
9.1 審計意見
財務報告 □未經審計 √審計
審計意見 √標準無保留意見 □非標意見
16
上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
9.2 財務報表
合并資產負債表
2010 年 12 月 31 日
編制單位:上海大智慧股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項 目 附注五 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 (一) 567,189,079.51 744,140,672.45
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 (二) 20,339,695.07 7,448,789.15
預付款項 (四) 188,410,400.19 16,546,809.81
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 (三) 10,286,320.90 5,587,823.68
買入返售金融資產
存貨
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 786,225,495.67 773,724,095.09
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產 (五) 723,290.50
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產
固定資產 (六) 46,874,300.79 26,664,852.03
在建工程 (七) 2,480,028.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
油氣資產
無形資產 (八) 1,294,167.40 1,376,066.67
開發支出
商譽 (九) 156,813,713.67 147,793.66
長期待攤費用 (十) 5,744,449.10
遞延所得稅資產 (十一) 2,420,372.29 139,698.44
其他非流動資產
非流動資產合計 213,870,293.75 30,808,438.80
資產總計 1,000,095,789.42 804,532,533.89
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 (十三) 19,534,782.15 1,250,354.54
預收款項 (十四) 150,367,834.73 137,353,268.94
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 (十五) 453,692.94
應交稅費 (十六) 392,270.84 -10,963,276.38
應付利息
應付股利
其他應付款 (十七) 7,716,058.78 2,691,876.75
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 (十八) 11,329,636.50
流動負債合計 178,010,946.50 142,115,553.29
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 (十一) 137,971.49
其他非流動負債
非流動負債合計 137,971.49
負債合計 178,148,917.99 142,115,553.29
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） (十九) 585,000,000.00 450,000,000.00
資本公積 (二十) 88,411.61 67,225,150.75
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 (二十一) 24,073,390.38 1,659,587.59
一般風險準備
未分配利潤 (二十二) 214,048,508.99 143,532,242.26
外幣報表折算差額 -1,263,439.55
歸屬于母公司所有者權益
821,946,871.43 662,416,980.60
合計
少數股東權益
所有者權益合計 821,946,871.43 662,416,980.60
負債和所有者權益總計 1,000,095,789.42 804,532,533.89
法定代表人：張長虹 主管會計工作負責人：王日紅 會計機構負責人：郭仁莉
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
母公司資產負債表
2010 年 12 月 31 日
編制單位:上海大智慧股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
附注
項 目 期末余額 年初余額
十一
流動資產：
貨幣資金 429,429,254.78 555,913,086.14
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 (一) 5,157,895.58 3,360,403.00
預付款項 180,897,450.14 15,118,077.48
應收利息
應收股利
其他應收款 (二) 8,064,795.01 4,931,455.02
存貨
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 623,549,395.51 579,323,021.64
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 (三) 215,309,008.50 18,291,853.50
投資性房地產
固定資產 35,438,107.88 17,871,353.97
在建工程 1,496,028.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 1,095,866.67 1,376,066.67
開發支出
商譽
長期待攤費用 2,738,333.11
遞延所得稅資產 1,957,483.10 86,373.53
其他非流動資產
非流動資產合計 256,538,799.26 39,121,675.67
20
上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
資產總計 880,088,194.77 618,444,697.31
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 3,542,089.10 1,215,254.54
預收款項 114,544,757.03 79,436,786.55
應付職工薪酬
應交稅費 -1,639,532.50 -7,725,329.00
應付利息
應付股利
其他應付款 5,681,826.60 367,322.12
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 11,329,636.50
流動負債合計 122,129,140.23 84,623,670.71
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計 122,129,140.23 84,623,670.71
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 585,000,000.00 450,000,000.00
資本公積 67,225,150.75
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 24,073,390.38 1,659,587.59
一般風險準備
未分配利潤 148,885,664.16 14,936,288.26
所有者權益（或股東權益）合計 757,959,054.54 533,821,026.60
負債和所有者權益（或股東權
880,088,194.77 618,444,697.31
益）總計
法定代表人：張長虹 主管會計工作負責人：王日紅 會計機構負責人：郭仁莉
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
合并利潤表
2010 年 1—12 月
單位:元 幣種:人民幣
附注
項目 本期金額 上期金額
五
一、營業總收入 567,083,075.21 444,988,990.81
其中：營業收入 (二十三) 567,083,075.21 444,988,990.81
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 413,585,131.99 236,875,202.01
其中：營業成本 (二十三) 116,506,801.77 72,478,702.29
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 (二十四) 20,584,248.02 23,639,972.06
銷售費用 (二十五) 168,261,912.79 87,933,501.42
管理費用 (二十六) 112,311,902.31 50,770,617.45
財務費用 (二十七) -5,165,797.80 936,022.98
資產減值損失 (三十) 1,086,064.90 1,116,385.81
加：公允價值變動收益（損失以“－”
(二十八) 150,455.00
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） (二十九) 812,347.91
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 153,497,943.22 209,076,591.71
加：營業外收入 (三十一) 25,454,209.62 7,127,115.38
減：營業外支出 (三十二) 150,000.00 15,339.48
其中：非流動資產處置損失 15,336.00
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填
178,802,152.84 216,188,367.61
列）
減：所得稅費用 (三十三) 18,097,234.07 28,531,167.31
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 160,704,918.77 187,657,200.30
歸屬于母公司所有者的凈利潤 160,704,918.77 187,657,200.30
少數股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (三十四) 0.275 0.322
（二）稀釋每股收益 (三十四) 0.275 0.322
七、其他綜合收益 (三十五) -1,175,027.94
八、綜合收益總額 159,529,890.83 187,657,200.30
歸屬于母公司所有者的綜合收益總
159,529,890.83 187,657,200.30
額
歸屬于少數股東的綜合收益總額
法定代表人：張長虹 主管會計工作負責人：王日紅 會計機構負責人：郭仁莉
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
母公司利潤表
2010 年 1—12 月
單位:元 幣種:人民幣
附注
項目 本期金額 上期金額
十一
一、營業收入 (四) 408,191,153.26 248,128,789.86
減：營業成本 (四) 70,762,298.61 63,677,705.87
營業稅金及附加 14,559,683.13 12,778,659.74
銷售費用 137,413,489.46 37,287,900.77
管理費用 72,374,046.38 34,302,972.78
財務費用 -3,688,355.73 1,712,547.43
資產減值損失 386,178.47 575,823.52
加：公允價值變動收益（損失以“－”
-23,640.00
號填列）
投資收益（損失以“－”號填
(五) 100,000,000.00 84,712,077.18
列）
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 216,383,812.94 182,481,616.93
加：營業外收入 19,113,104.62 4,745,247.78
減：營業外支出
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
235,496,917.56 187,226,864.71
列）
減：所得稅費用 11,358,889.62 13,887,205.40
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 224,138,027.94 173,339,659.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 224,138,027.94 173,339,659.31
法定代表人：張長虹 主管會計工作負責人：王日紅 會計機構負責人：郭仁莉
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
合并現金流量表
2010 年 1—12 月
單位:元 幣種:人民幣
附注
項目 本期金額 上期金額
五
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 575,933,167.50 540,369,104.12
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 8,276,927.11
收到其他與經營活動有關的現金 (三十六) 21,066,595.97 32,023,640.92
經營活動現金流入小計 605,276,690.58 572,392,745.04
購買商品、接受勞務支付的現金 113,658,494.96 63,796,637.14
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 75,490,302.17 53,547,081.67
支付的各項稅費 41,977,514.72 57,785,338.28
支付其他與經營活動有關的現金 (三十六) 193,317,267.07 105,899,819.17
經營活動現金流出小計 424,443,578.92 281,028,876.26
經營活動產生的現金流量凈額 180,833,111.66 291,363,868.78
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 899,470,788.76
取得投資收益收到的現金 939,059.05
處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
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上海大智慧股份有限公司 2010 年年度報告摘要
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 900,409,847.81
購建固定資產、無形資產和其他長
198,592,493.26 8,655,109.35
期資產支付的現金
投資支付的現金 896,831,465.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
158,025,029.26 250,000.00
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 356,617,522.52 905,736,574.35
投資活動產生的現金流量凈額 -356,617,522.52 -5,326,726.54
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 400,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收
到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 400,000,000.00
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的
52,000,000.00
現金
其中：子公司支付給少數股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 52,000,000.00
籌資活動產生的現金流量凈額 348,000