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景谷林業(600265)2011年第一季度報告

鉅亨網新聞中心2011-04-23 01:03

云南景谷林業股份有限公司
600265
2011 年第一季度報告
600265 云南景谷林業股份有限公司 2011 年第一季度報告
目錄
§1 重要提示 .......................................................2
§2 公司基本情況 ...................................................2
§3 重要事項 .......................................................4
§4 附錄 ...........................................................9
1
600265 云南景谷林業股份有限公司 2011 年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
1.4
公司負責人姓名馬春華
主管會計工作負責人姓名孫行軍
會計機構負責人（會計主管人員）姓名陳子文
公司負責人馬春華、主管會計工作負責人孫行軍及會計機構負責人（會計主管人
員）陳子文聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比上年度
本報告期末上年度期末
期末增減(%)
總資產(元) 697,851,035.09 684,879,578.29 1.89
所有者權益（或股東權益）(元) 284,046,636.91 283,695,937.34 0.12
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 2.19 2.19 不適用
年初至報告期期末比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 9,618,628.83 245.10
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.07 240.00
本報告期比上年同期
報告期年初至報告期期末
增減(%)
2
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歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 350,699.57 350,699.57 103.86
基本每股收益（元/股） 0.003 0.003 104.29
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) -0.05 -0.05 61.54
稀釋每股收益（元/股） 0.003 0.003 104.29
加權平均凈資產收益率（%） 0.12 0.12 增加 3.47 個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） -2.35 -2.35 增加 4.04 個百分點
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元幣種:人民幣
項目金額說明
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 6,679,363.31 合作生產收益
合計 6,679,363.31
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 17,542
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數量種類
景谷森達國有資產經營有限責任公司 32,026,748 人民幣普通股
中泰信用擔保有限公司 31,702,700 人民幣普通股
景谷傣族彝族自治縣電力有限責任公司 1,338,200 人民幣普通股
北京道杰士投資咨詢服務有限責任公司 1,273,650 人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－金鷹行業優勢股票型證券
900,000 人民幣普通股
投資基金
云南省投資控股集團有限公司 870,000 人民幣普通股
王堅宏 863,381 人民幣普通股
張瑞香 581,460 人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－華夏策略精選靈活配置混
499,941 人民幣普通股
合型證券投資基金
范琳 461,100 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
3、1、1 資產主要項目情況：
項目本期金額期初金額變動金額變動比例（%）
貨幣資金 11,090,488.47 11,237,475.48 -146,987.01 -1.31
應收票據 2,500,000.00 600,000.00 1,900,000.00 316.67
應收賬款 20,159,053.30 18,314,360.13 1,844,693.17 10.07
預付款項 27,426,797.26 18,603,737.68 8,823,059.58 47.43
其他應收款 44,035,352.41 42,183,927.84 1,851,424.57 4.39
存貨 354,552,140.27 356,127,213.64 -1,575,073.37 -0.44
固定資產 154,426,138.59 156,786,782.70 -2,360,644.11 -1.51
在建工程 1,060,252.05 255,488.58 804,763.47 314.99
生產性生物資產 8,201,944.66 8,195,344.66 6,600.00 0.08
無形資產 34,030,278.45 34,280,057.69 -249,779.24 -0.73
長期待攤費用 5,656,052.59 3,582,652.85 2,073,399.74 57.87
總資產 697,851,035.09 684,879,578.29 12,971,456.80 1.89
3、1、2 負債主要項目：
項目本期金額期初金額變動金額變動比例（%）
短期借款 155,450,000.00 158,800,000.00 -3,350,000.00 -2.11
應付賬款 37,229,676.08 34,300,839.62 2,928,836.46 8.54
預收賬款 31,425,885.06 27,550,419.16 3,875,465.90 14.07
應付職工薪酬 28,718,947.95 26,409,310.95 2,309,637.00 8.75
應交稅費 5,663,258.36 6,394,615.42 -731,357.06 -11.44
其他應付款 80,789,358.36 73,214,171.94 7,575,186.42 10.35
遞延所得稅負債 398,529.13 387,142.59 11,386.54 2.94
負責合計 411,124,484.75 398,505,329.49 12,619,155.26 3.17
3、1、3 所有者權益主要項目：
項目本期金額期初金額變動金額變動比例（%）
4
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未分配利潤 -36,124,701.08 -36,475,400.65 350,699.57 0.96
歸屬于母公司的
所有者權益合計 284,046,636.91 283,695,937.34 350,699.57 0.10
少數股東權益 2,679,913.43 2,678,311.46 1,601.97 0.06
所有者權益合計 286,726,550.34 286,374,248.80 352,301.54 0.12
原因說明:
(1)應收票據 250.00 萬元，與年初的 60.00 萬元增加 190 萬元，增幅 316.67%，
主要原因是收到客戶銀行承兌匯票增加；
(2)應收賬款 2,015.91 萬元，與年初的 1,831.44 萬元增加 184.47 萬元，增幅
10.07%，主要原因是產品賒銷增加；
(3)預付賬款 2,742.68 萬元，與年初的 1,860.37 萬元增加 882.31 萬元，增幅
47.43%，主要原因是外購原輔材料支付款項增加；
(4)在建工程 106.03 萬元，與年初的 25.55 萬元增加 80.48 萬元，增幅 314.99%，
主要原因是全竹膠板車間改造增加；
(5)長期待攤費用 565.61 萬元，與年初的 358.27 萬元增加 207.34 萬元，增幅
57.87%，主要原因是育林基金支出增加。
(6)預收賬款 3,142.59 萬元，與年初的 2,755.04 萬元增加 387.55 萬元，增幅
14.07%，主要原因是預收銷貨款增加；
(7) 其他應付款 8,078.94 萬元，與年初的 7,321.42 萬元增加 757.52 萬元，增
幅 10.35%，主要原因是暫收保證金及職工身份置換款增加；
（8）歸屬于母公司的所有者權益合計 28,404.66 萬元，與年初的 28,369.59 萬
元增加 35.07 萬元，增幅 0.12%，主要原因是本期經營盈利所至。
3、1、4 利潤構成與同期相比發生重大變化的原因分析
項目本期金額上年同期金額變動金額變動比例（%）
營業收入 98,423,848.52 40,309,055.85 58,114,792.67 144.17
營業成本 95,136,936.86 48,306,579.51 46,830,357.35 96.94
營業稅金及附加 696,700.54 384,797.33 311,903.21 81.06
銷售費用 1,746,785.02 4,497,094.75 -2,750,309.73 -61.16
管理費用 4,749,694.53 3,045,987.53 1,703,707.00 55.93
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財務費用 2,782,879.45 1,407,087.51 1,375,791.94 97.78
營業外收入 7,151,567.36 4,526,436.15 2,625,131.21 58.00
營業外支出 121,504.48 114,547.28 6,957.20 6.07
所得稅費用 -11,386.55 -11,386.50 -0.05
凈利潤 352,301.55 -12,909,215.41 13,261,516.96 102.73
原因說明:
(1)營業收入 9,842.39 萬元，與上年同期的 4,030.91 萬元增加 5,811.48 萬元，
增幅 144.17%，主要原因是林化產品銷售收入增加；
(2)營業成本 9,513.69 萬元，與上年同期的 4,830.66 萬元增加 4,683.03 萬元，
增幅 96.94%，主要原因是林化產品銷售成本增加；
(3)營業稅金及附加 69.67 萬元，與上年同期的 38.48 萬元增加 31.19 萬元，增
幅 81.06%，主要原因是計稅依據應交營業稅增加,進而營業稅金及附加增加；
(4)銷售費用 174.68 萬元，與上年同期的 449.71 萬元減少 275.03 萬元，減幅
61.16%，主要原因是部分產品銷售結算方式調整；
(5)管理費用 474.97 萬元，與上年同期的 304.60 萬元增加 170.37 萬元，增幅
55.93%，主要原因是工資福利及社會統籌金增加；
(6)財務費用 278.29 萬元，與上年同期的 140.71 萬元增加 137.58 萬元，增幅
97.78%，主要原因是上年同期收到昆明三佳工貿有限責任公司欠款資金占用費沖
財務費用；
(7)營業外收入 715.16 萬元，與上年同期的 452.64 萬元增加 262.52 萬元，增幅
58.00%，主要原因是本期確認合作生產收益增加。
3、1、5 報告期公司現金流構成同比發生重大變動的說明
單位：元幣種：人民幣
項目本期金額上年同期金額變動金額變動比例（%）
銷售商品、提供勞務收到的現金 104,507,238.46 37,979,149.15 66,528,089.31 175.17
收到的稅費返還 102,226.59 3,112,825.22 -3,010,598.63 -96.72
收到其他與經營活動有關的現金 45,202,540.92 4,156,266.57 41,046,274.35 987.58
買商品、接受勞務支付的現金 98,978,568.75 32,268,869.13 66,709,699.62 206.73
支付給職工以及為職工支付的現金 7,950,121.91 9,105,784.13 -1,155,662.22 -12.69
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支付的各項稅費 3,199,248.79 4,885,337.03 -1,686,088.24 -34.51
支付其他與經營活動有關的現金 30,065,437.69 5,617,130.31 24,448,307.38 435.25
收回投資收到的現金 5,000,000.00 -5,000,000.00 -100.00
購建固定資產、無形資產和其他長
679,185.51 1,690,774.08 -1,011,588.57 -59.83
期資產支付的現金
取得借款收到的現金 22,000,000.00 41,119,043.20 -19,119,043.20 -46.50
償還債務支付的現金 25,350,000.00 32,769,043.20 -7,419,043.20 -22.64
分配股利、利潤或償付利息支付的
3,836,430.33 3,737,757.37 98,672.96 2.64
現金
原因說明:
(1)銷售商品、提供勞務收到的現金 10,450.72 萬元，與上年同期的 3,797.92
萬元增加 6,652.80 萬元，增幅 175.17%，主要原因是林化產品銷售增加；
(2)收到的稅費返還 10.22 萬元，與上年同期的 311.28 萬元減少 301.06 萬元，
減幅 96.72%，主要原因是上年同期收到增值稅即征即退增加；
(3)收到的其他與經營活動有關的現金 4,520.25 萬元，與上年同期的 415.63 萬
元增加 4,104.62 萬元，增幅 987.57%，主要原因是本期收到銷活立木款項、保
證、職工身分置換款、暫借款等；
(4)購買商品、接受勞務支付的現金 9,897.86 萬元，與上年同期的 3,226.89 萬
元增加 6,670.97 萬元，增幅 206.73%，主要原因是收購原本、林化產品原輔材
料款項支付增加；
(5)支付給職工及為職工支付的現金 795.01 萬元，與上年同期的 910.58 萬元減
少 115.57 萬元，減幅 12.69%，主要原因是尚未支付社會統籌金；
(6)支付的各項稅費 319.93 萬元，與上年同期的 488.53 萬元減少 168.60 萬元，
減幅 34.51%，主要原因是增值稅繳納同比減少；
(7)支付其他與經營活動有關的現金 3,006.54 萬元，與上年同期的 561.71 萬元
增加 2,444.83 萬元，增幅 435.25%，主要原因是支付暫借款、保證金等；
(8)收回投資收到的現金 0 萬元，與上年同期的 500.00 萬元減少 500.00 萬元，
減幅 100.00%，主要原因是上年同期收到昆明三佳工貿有限責任公司欠股權收購
款；
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(9)購建固定資產、無形資產和其他資產支付的現金 67.92 萬元，與上年同期的
169.08 萬元減少 101.16 萬元，減幅 59.83%，主要原因是支付種植費用減少；
(10)取得借款收到的現金 2,200.00 萬元，與上年同期的 4,111.90 萬元減少
1,911.90 萬元，減幅 46.50%,主要原因是銀行借款減少；
(11)償還債務支付的現金 2,535.00 萬元，與上年同期的 3,276.90 萬元減少
741.90 萬元，減幅 22.64%，主要原因是本期償還的銀行債務小于上年同期。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比
發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
報告期內現金分紅政策的執行情況:無
云南景谷林業股份有限公司
法定代表人:馬春華
2011 年 4 月 22 日
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§4 附錄
4.1
合并資產負債表
2011 年 3 月 31 日
編制單位: 云南景谷林業股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目期末余額年初余額
流動資產：
貨幣資金 11,090,488.47 11,237,475.48
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 2,500,000.00 600,000.00
應收賬款 20,159,053.30 18,314,360.13
預付款項 27,426,797.26 18,603,737.68
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 44,035,352.41 42,183,927.84
買入返售金融資產
存貨 354,552,140.27 356,127,213.64
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 459,763,831.71 447,066,714.77
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
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長期應收款
長期股權投資 19,107,055.16 19,107,055.16
投資性房地產
固定資產 154,426,138.59 156,786,782.70
在建工程 1,060,252.05 255,488.58
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產 8,201,944.66 8,195,344.66
油氣資產
無形資產 34,030,278.45 34,280,057.69
開發支出
商譽
長期待攤費用 5,656,052.59 3,582,652.85
遞延所得稅資產 15,605,481.88 15,605,481.88
其他非流動資產
非流動資產合計 238,087,203.38 237,812,863.52
資產總計 697,851,035.09 684,879,578.29
流動負債：
短期借款 155,450,000.00 158,800,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 37,229,676.08 34,300,839.62
預收款項 31,425,885.06 27,550,419.16
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
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應付職工薪酬 28,718,947.95 26,409,310.95
應交稅費 5,663,258.36 6,394,615.42
應付利息
應付股利 1,448,829.81 1,448,829.81
其他應付款 80,789,358.36 73,214,171.94
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 360,725,955.62 348,118,186.90
非流動負債：
長期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 398,529.13 387,142.59
其他非流動負債
非流動負債合計 50,398,529.13 50,387,142.59
負債合計 411,124,484.75 398,505,329.49
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,800,000.00 129,800,000.00
資本公積 176,584,957.67 176,584,957.67
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 13,786,380.32 13,786,380.32
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一般風險準備
未分配利潤 -36,124,701.08 -36,475,400.65
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 284,046,636.91 283,695,937.34
少數股東權益 2,679,913.43 2,678,311.46
所有者權益合計 286,726,550.34 286,374,248.80
負債和所有者權益總計 697,851,035.09 684,879,578.29
公司法定代表人: 馬春華主管會計工作負責人:孫行軍會計機構負責人:陳子文
12
600265 云南景谷林業股份有限公司 2011 年第一季度報告
母公司資產負債表
2011 年 3 月 31 日
編制單位: 云南景谷林業股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末余額年初余額
流動資產：
貨幣資金 10,588,515.75 10,812,962.11
交易性金融資產
應收票據 2,500,000.00 600,000.00
應收賬款 30,020,270.43 24,274,721.75
預付款項 27,761,403.99 20,853,726.40
應收利息
應收股利
其他應收款 60,149,664.33 54,256,298.37
存貨 322,552,753.97 329,970,447.19
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 453,572,608.47 440,768,155.82
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 48,991,846.16 48,991,846.16
投資性房地產
固定資產 144,689,075.06 146,708,335.37
在建工程 1,015,592.33 210,828.86
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產 8,201,944.66 8,195,344.66
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油氣資產
無形資產 29,814,641.86 29,964,622.33
開發支出
商譽
長期待攤費用 3,221,717.58 1,148,317.84
遞延所得稅資產 17,122,966.85 17,122,966.85
其他非流動資產
非流動資產合計 253,057,784.50 252,342,262.07
資產總計 706,630,392.97 693,110,417.89
流動負債：
短期借款 155,450,000.00 158,800,000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 22,714,316.33 18,935,994.43
預收款項 30,126,175.96 26,250,710.06
應付職工薪酬 25,376,037.98 22,990,964.59
應交稅費 5,932,240.24 7,158,313.76
應付利息
應付股利 1,448,829.81 1,448,829.81
其他應付款 78,965,172.77 71,401,121.33
一年內到期的非流動負債 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 340,012,773.09 326,985,933.98
非流動負債：
長期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
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預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 50,000,000.00 50,000,000.00
負債合計 390,012,773.09 376,985,933.98
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,800,000.00 129,800,000.00
資本公積 176,584,957.67 176,584,957.67
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 13,786,380.32 13,786,380.32
一般風險準備
未分配利潤 -3,553,718.11 -4,046,854.08
所有者權益（或股東權益）合計 316,617,619.88 316,124,483.91
負債和所有者權益（或股東權益）總計 706,630,392.97 693,110,417.89
公司法定代表人: 馬春華主管會計工作負責人:孫行軍會計機構負責人:陳子文
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4.2
合并利潤表
2011 年 1—3 月
編制單位: 云南景谷林業股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、營業總收入 98,423,848.52 40,309,055.85
其中：營業收入 98,423,848.52 40,309,055.85
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 105,112,996.40 57,641,546.63
其中：營業成本 95,136,936.86 48,306,579.51
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 696,700.54 384,797.33
銷售費用 1,746,785.02 4,497,094.75
管理費用 4,749,694.53 3,045,987.53
財務費用 2,782,879.45 1,407,087.51
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
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三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -6,689,147.88 -17,332,490.78
加：營業外收入 7,151,567.36 4,526,436.15
減：營業外支出 121,504.48 114,547.28
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 340,915.00 -12,920,601.91
減：所得稅費用 -11,386.55 -11,386.50
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 352,301.55 -12,909,215.41
歸屬于母公司所有者的凈利潤 350,699.57 -9,086,031.22
少數股東損益 1,601.98 -3,823,184.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 -0.07
（二）稀釋每股收益 0.003 -0.07
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收益總額
公司法定代表人: 馬春華主管會計工作負責人:孫行軍會計機構負責人:陳子文
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母公司利潤表
2011 年 1—3 月
編制單位: 云南景谷林業股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、營業收入 97,335,719.74 33,364,643.29
減：營業成本 94,967,783.24 32,817,901.71
營業稅金及附加 688,599.27 383,996.32
銷售費用 1,489,900.22 3,581,725.15
管理費用 4,235,937.53 2,062,680.24
財務費用 2,754,756.17 1,401,759.64
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -6,801,256.69 -6,883,419.77
加：營業外收入 7,149,307.37 4,526,436.10
減：營業外支出 113,248.59 111,919.41
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 234,802.09 -2,468,903.08
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 234,802.09 -2,468,903.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
公司法定代表人: 馬春華主管會計工作負責人:孫行軍會計機構負責人:陳子文
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4.3
合并現金流量表
2011 年 1—3 月
編制單位: 云南景谷林業股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 104,507,238.46 37,979,149.15
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 102,226.59 3,112,825.22
收到其他與經營活動有關的現金 45,202,540.92 4,156,266.57
經營活動現金流入小計 149,812,005.97 45,248,240.94
購買商品、接受勞務支付的現金 98,978,568.75 32,268,869.13
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 7,950,121.91 9,105,784.13
支付的各項稅費 3,199,248.79 4,885,337.03
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支付其他與經營活動有關的現金 30,065,437.69 5,617,130.31
經營活動現金流出小計 140,193,377.14 51,877,120.60
經營活動產生的現金流量凈額 9,618,628.83 -6,628,879.66
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 5,000,000.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 5,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 679,185.51 1,690,774.08
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 679,185.51 1,690,774.08
投資活動產生的現金流量凈額 -679,185.51 3,309,225.92
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 22,000,000.00 41,119,043.20
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 22,000,000.00 41,119,043.20
償還債務支付的現金 25,350,000.00 32,769,043.20
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,836,430.33 3,737,757.37
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
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籌資活動現金流出小計 29,186,430.33 36,506,800.57
籌資活動產生的現金流量凈額 -7,186,430.33 4,612,242.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 1,753,012.99 1,292,588.89
加：期初現金及現金等價物余額 11,837,475.48 6,073,414.67
六、期末現金及現金等價物余額 13,590,488.47 7,366,003.56
公司法定代表人: 馬春華主管會計工作負責人:孫行軍會計機構負責人:陳子文
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母公司現金流量表
2011 年 1—3 月
編制單位: 云南景谷林業股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目本期金額上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 103,087,133.42 36,921,336.82
收到的稅費返還 3,112,825.22
收到其他與經營活動有關的現金 46,252,489.17 4,081,450.39
經營活動現金流入小計 149,339,622.59 44,115,612.43
購買商品、接受勞務支付的現金 97,755,203.16 28,959,088.25
支付給職工以及為職工支付的現金 7,221,790.14 7,639,947.57
支付的各項稅費 3,113,384.45 4,817,483.66
支付其他與經營活動有關的現金 31,708,075.36 8,618,759.96
經營活動現金流出小計 139,798,453.11 50,035,279.44
經營活動產生的現金流量凈額 9,541,169.48 -5,919,667.01
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 5,000,000.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 5,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 679,185.51 1,681,281.68
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 679,185.51 1,681,281.68
投資活動產生的現金流量凈額 -679,185.51 3,318,718.32
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三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 22,000,000.00 41,119,043.20
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 22,000,000.00 41,119,043.20
償還債務支付的現金 25,350,000.00 32,769,043.20
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,836,430.33 3,737,757.37
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 29,186,430.33 36,506,800.57
籌資活動產生的現金流量凈額 -7,186,430.33 4,612,242.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 1,675,553.64 2,011,293.94
加：期初現金及現金等價物余額 11,412,962.11 4,801,542.97
六、期末現金及現金等價物余額 13,088,515.75 6,812,836.91
公司法定代表人: 馬春華主管會計工作負責人:孫行軍會計機構負責人:陳子文
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