華聯綜超(600361)關于向華聯財務有限責任公司申請授信額度的關聯交易公告

華聯綜超(600361)關于向華聯財務有限責任公司申請授信額度的關聯交易公告

證券代碼：600361 證券簡稱：華聯綜超 編號：2011-014
北京華聯綜合超市股份有限公司
關于向華聯財務有限責任公司申請授信額度的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本公司（包括公司控股子公司）向華聯財務有限責任公司（“華聯財務
公司”）申請 30000 萬元人民幣授信額度；
● 關聯董事郭麗榮、高峰、李翠芳回避該議案的表決。；
● 該事項對本公司持續經營能力、損益及資產狀況不構成重要影響。
一、關聯交易概述
經北京華聯綜合超市股份有限公司（“本公司”、“公司”或“華聯綜超”）第
四屆董事會第十九次會議審議批準，同意公司（包括公司控股子公司）向華聯財
務公司申請 30000 萬元人民幣授信額度，期限一年。
由于本公司的控股股東北京華聯集團投資控股有限公司（“華聯集團”）同時
為華聯財務公司的控股股東，本公司同時為華聯財務公司的股東，持有華聯財務
公司 33%的股權。本次交易構成關聯交易。
由于公司董事郭麗榮同時在華聯集團擔任副總裁職務，在華聯財務公司擔任
董事長職務；公司董事高峰同時在華聯集團擔任副總裁職務；公司董事李翠芳同
時在華聯財務公司擔任董事職務，為本議案的關聯董事，在本次會議中回避對本
議案的表決。
該項交易事前經過公司獨立董事認可。在董事會審議本議案時，在關聯董事
郭麗榮、高峰、李翠芳回避表決的情況下通過了該項議案。獨立董事出具了獨立
1
意見，認為本次董事會關于本項議案的表決程序符合有關法律法規規定，該交易
符合公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東
利益。
本次交易尚須經公司 2010 年年度股東大會批準，與本次交易有利害關系的
關聯股東將放棄在該次股東大會上對本次交易議案的投票權。根據公司章程，本
次交易須經出席會議的非關聯股東以有效表決權股份數的三分之二以上同意方
可通過。
本次關聯交易不需要經過有關部門批準。
二、關聯方介紹
關聯方：華聯財務有限責任公司
1、關聯關系
本公司的控股股東華聯集團同時為華聯財務公司的控股股東，本公司同時為
華聯財務公司的股東，持有華聯財務公司 33%的股權
本公司董事郭麗榮同時在華聯財務公司擔任董事長職務、本公司董事副總經
理兼董事會秘書李翠芳同時在華聯財務公司擔任董事職務。
2、基本情況
設立時間：1994 年 3 月 10 日
企業類型：有限責任公司
住所：北京市西城區北京市西城區金融大街 33 號通泰大廈 B 座 4 層 428
注冊資本：100,000 萬元
法定代表人：郭麗榮
主營業務：對成員單位辦理財務和融資顧問；協助成員單位實現交易款項的
收付；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款等。
2
主要財務數據：經北京神州會計師事務所有限責任公司審計，截至 2010 年
12 月 31 日，華聯財務公司資產總額為 476350.29 萬元，凈資產為 118133.87 萬
元，2010 年實現營業收入 12026.89 萬元，凈利潤 6026.23 萬元。
至本次關聯交易為止，公司與華聯財務公司在 12 個月內的關聯交易額（包
括本次交易）累計達到 3,000 萬元以上且占本公司凈資產 5%以上。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
公司（包括公司控股子公司）向華聯財務公司申請 30000 萬元人民幣授信
額度，期限一年。根據金融監管部門的有關規定合理確定有關利率及貼現率。
四、本次交易的目的及對公司的影響
本公司在經營活動中，經常需要流動資金，發生票據業務，需要向華聯財務
公司申請授信額度。董事會認為，本次交易有利于公司及時獲得經營資金，開展
票據業務，提高資金利用效率，符合公司發展需要，符合公司及全體股東的利益，
不會損害中小股東利益，也不會對公司的財務狀況及經營成果造成負面影響。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事鄒建會、馮大安、胡建軍參加了第四屆董事會第十九次會議，
三位獨立董事均認為：本次董事會關于本項議案的表決程序符合有關法律法規規
定，該交易符合公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不會損
害中小股東利益。
六、備查文件
1、董事會決議及會議記錄；
2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
3
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
2011 年 4 月 22 日
4

資訊來源：上海證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235