永利帶業(300230)第一屆董事會第十五次會議決議公告

永利帶業(300230)第一屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：300230 證券簡稱：永利帶業 公告編號：2011-004
上海永利帶業股份有限公司
第一屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海永利帶業股份有限公司（以下稱“公司”）于 2011 年 7 月 18
日在公司會議室以現場方式召開第一屆董事會第十五次會議。公司于
2011 年 7 月 12 日以電子郵件及傳真形式通知了全體董事，會議應參
加董事 9 人，實際參加董事 9 人，其中獨立董事 3 人。本次董事會的
召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。會議
由公司董事長史佩浩主持，經全體董事表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關于用募集資金置換預先投入募集資金投資項
目的自籌資金的議案》（表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
本公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》第十一
節“募集資金運用”中明確，公司募集資金投資項目“截至本招股說
明書簽署之日，公司已用銀行貸款和自有資金對‘環保型熱塑性彈性
體輸送帶壓延生產線技改項目’進行先期投資。公司將本著統籌安排
的原則，結合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況分
期投資建設，在總結、完善第一條壓延生產線的運行經驗基礎上，發
行人將再行投入建設第二條寬幅 4800mm 壓延線。募集資金到位前，
公司將根據項目進展需要以銀行貸款或自有資金先行投入。募集資金
到位后，公司將用募集資金先行歸還已發生的用于募集資金項目的銀
行貸款和自有資金，剩余部分用于項目的后續建設，爭取盡早投產。”
在首次公開發行股票募集資金到位以前，為保障募集資金投資項目順
利進行，公司在 2010 年 3 月至 2011 年 7 月期間已使用自有資金
28,118,667.23 元投入了環保型熱塑性彈性體輸送帶壓延生產線技改
項目。
為提高公司募集資金使用效率，增加公司經營效益，公司董事會
決定用募集資金 28,118,667.23 元置換上述預先已投入募集資金投資
項目的自籌資金。
《上海永利帶業股份有限公司關于用募集資金置換以自籌資金預
先投入募投項目投資的公告》，詳見中國證監會指定的創業板信息披
露網站。
上述預先投入資金事項已經立信大華會計師事務所有限公司于
2011 年 7 月 14 日出具了立信大華核字[2011]1723 號《關于上海永利
帶業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，對 上
述募集資金項目的預先投入情況進行了專項審核。同時公司獨立董
事、監事會和保薦機構（東海證券有限責任公司）均對本議案發表了
明確意見，同意公司用募集資金 28,118,667.23 元置換已投入募集資
金項目的自籌資金。
《上海永利帶業股份有限公司獨立董事關于用募集資金置換預先
投入募集資金投資項目自籌資金的獨立意見》、《關于上海永利帶業股
份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》、《東海證券有
限責任公司關于上海永利帶業股份有限公司用募集資金置換預先投
入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》 詳見中國證監會指定的
創業板信息披露網站。
二、審議通過了《關于使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》
（表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所
創業板上市公司規范運作指引》和《創業板信息披露業務備忘錄第 1
號—超募資金使用》等有關規定，結合公司實際經營情況，本著股東
利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，在保證募集資金項
目建設的資金需求前提下，使用部分超募資金償還公司銀行貸款
1,400 萬元。
本次利用部分超募資金償還銀行貸款，沒有與募集資金投資項目
的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
公司承諾最近 12 個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投
資、創業投資等高風險投資；公司承諾在使用超募資金償還銀行貸款
及永久性補充流動資金后 12 個月內不進行證券投資、委托理財、衍
生品投資、創業投資等高風險投資。
公司獨立董事、監事會和保薦機構東海證券有限責任公司對公司
利用部分超募資金償還銀行貸款發表了同意意見。
本次超募資金使用的詳細情況詳見中國證監會創業板指定信息披
露網站同期披露的《上海永利帶業股份有限公司關于公司使用部分超
募資金償還銀行貸款的公告》。
《上海永利帶業股份有限公司獨立董事關于公司使用部分超募資
金償還銀行貸款的獨立意見》、《東海證券有限責任公司關于上海永利
帶業股份有限公司使用部分超募資金償還銀行貸款的核查意見》詳見
中國證監會指定的創業板信息披露網站。
三、審議通過了《關于內幕信息知情人登記備案制度的議案》（表
決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
為進一步規范公司內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，維護
公司信息披露的公開、公平、公正原則，保護廣大投資者的合法權益，
根據《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》（以下簡稱“《運作指引》”）等有關法律、法規、業
務規則，結合公司實際情況，公司制訂了《內幕信息知情人登記備案
制度》，詳見中國證監會指定信息披露網站。
四、審議通過了《關于年報信息披露重大差錯責任追究制度的議
案》（表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
為了提高公司的規范運作，加強信息披露的真實性、準確性、完
整性和及時性，提高年報信息披露的質量和透明度，加大對年報信息
披露責任人的問責力度，根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民
共和國會計法》、《企業會計準則》、《上市公司信息披露管理辦法》、
《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等的
有關規定，結合公司實際情況，公司制訂了《年報信息披露重大差錯
責任追究制度》，詳見中國證監會指定信息披露網站。
五、審議通過了《關于董事、監事、高級管理人員持股管理制度
的議案》（表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
為加強公司董事、監事和高級管理人員持有、買賣本公司股票的
管理工作，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監事和高級
管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》，以及《深圳證券交易
所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理
業務指引》等相關法律、法規、規范性文件的有關規定，結合公司實
際情況，公司制訂了《董事、監事、高級管理人員持股管理制度》，
詳見中國證監會指定信息披露網站。
六、審議通過了《關于董事會審計委員會年報工作制度的議案》
（表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
為完善公司的法人治理結構，加強公司內部控制建設，充分發揮
董事會審計委員會（以下簡稱“審計委員會”）的作用，根據中國證
監會和深圳證券交易所相關規定及《上海永利帶業股份有限公司章
程》以下簡稱“公司章程”、《董事會審計委員會工作細則》等制度，
結合公司年報編制和披露實際情況，公司制訂了《董事會審計委員會
年報工作制度》，詳見中國證監會指定信息披露網站。
七、審議通過了《關于變更并新聘公司 2011 年度審計機構的議案》
（表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
公司與原審計機構立信會計師事務所有限公司合約到期，且鑒于
原審計機構立信會計師事務所有限責任公司合伙人、公司以前年度審
計及 IPO 審計報告第一簽字會計師呂秋萍女士工作發生變動，呂秋萍
女士目前已擔任立信大華會計師事務所有限公司高級合伙人。立信大
華會計師事務所有限公司具有證券從業資格。考慮到注冊會計師審計
業務的前后承接，且聘請審計機構事項已經獨立董事事前認可并出具
《上海永利帶業股份有限公司獨立董事關于公司變更并新聘公司
2011 年度審計機構的獨立意見》，公司擬聘請立信大華會計師事務所
有限公司為本公司 2011 年度審計機構，聘期一年，并授權董事會依
據審計范圍及工作量，參照物價部門有關審計收費標準及結合本地區
實際收費水平決定其審計報酬事項。此議案尚需提交公司 2011 年度
第一次臨時股東大會審議。
《上海永利帶業股份有限公司獨立董事關于公司變更并新聘公司
2011 年度審計機構的獨立意見》詳見中國證監會指定的創業板信息
披露網站。
八、審議通過了《關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的議案》
（表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）
公司定于 2010 年 8 月 4 日上午 9:30 在上海市青浦區徐涇鎮盈
港東路 1389 號上海西郊徐涇經濟城三樓會議室召開 2011 年第一次臨
時股東大會。《關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的議案》，詳細
內容詳見中國證監會指定信息披露網站。
上海永利帶業股份有限公司
董事會
二 O 一一年七月十八日

資訊來源：深圳證券交易所

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