松懋工業：公告本公司98年09月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

符合條款：第二條第51款1.事實發生日:98/10/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司98年09月自結財報計算:負債比率:39.01%流動比率:115.72%速動比率:57.53%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 132,841 111,392 21,449(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/10 98/11 98/12--------- ---------- ----------- -----------期初金額 16,162 22,185 20,578現金流入 33,497 56,882 75,660現金流出 27,474 58,489 76,293期末現金 22,185 20,579 19,945(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無