DBX美貨幣市場基金資料

(db x-trackers 美元貨幣市場ETF)每日資產凈值檔案

計算資產凈值日期　　　　　　　　　　　 30/09/2010
證券代號　　　　　　　　　　　　　　　　3011
ISIN　　　　　　　　　　　　　　LU0356591882
子基金計價貨幣　　　　　　　　　　　 美元
股份類別的總資產凈值　　　　　　　49,729,907.1美元
發行股票總數　　　　　　　　　　　 291,024
每股資產凈值（以子基金計價貨幣計算）1　　170.8791美元
發行股票總數（香港）　　　　　　　　　　　30,000
總資?凈值（香港）2　　　　　　　　　　5,126,373美元
每股資產凈值（以港元計算）3　 　 1,326.5686港元

1 每股資產凈值（以子基金計價貨幣計算）等于股份類別的總資產凈值除以發行股票總數
2 總資?凈值（香港）等于發行股票總數（香港）乘以每股資?凈值（以子基金計價貨幣計算）
3 每股資產凈值（以港元計算）等于每股資產凈值（以子基金計價貨幣計算）乘以于計算資產凈值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）

T