滬電股份(002463)2011年半年度報告摘要

滬電股份(002463)2011年半年度報告摘要

滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
證券代碼：002463 證券簡稱：滬電股份 公告編號：2011-032
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。投
資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人吳禮淦、主管會計工作負責人李明貴及會計機構負責人(會計主管人員)劉國光聲明：
保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 滬電股份
股票代碼 002463
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 李明貴 錢元君
聯系地址 江蘇省昆山市黑龍江北路 55 號 江蘇省昆山市黑龍江北路 55 號
電話 0512-57356136 0512-57356148
傳真 0512-57356127-6136 0512-57356127-6148
電子信箱 mike@wuspc.com fin30@wuspc.com
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位：人民幣元
本報告期末比上年度期末增減
本報告期末 上年度期末
（％）
總資產（元） 4,339,367,353.00 4,010,616,849.00 8.20%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 3,061,032,595.00 3,030,195,606.00 1.02%
股本（股） 830,436,391.00 692,030,326.00 20.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.69 4.38 -15.75%
報告期（1－6 月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％）
營業總收入（元） 1,655,797,511.00 1,422,052,048.00 16.44%
營業利潤（元） 203,972,595.00 169,818,801.00 20.11%
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利潤總額（元） 205,025,803.00 170,470,068.00 20.27%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 169,243,054.00 144,910,984.00 16.79%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的
168,347,827.00 145,704,172.00 15.54%
凈利潤（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.00%
加權平均凈資產收益率 （%） 5.33% 9.36% -4.03%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率
5.30% 9.41% -4.11%
（%）
經營活動產生的現金流量凈額（元） 166,465,329.00 156,843,087.00 6.13%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.20 0.26 -23.08%
注：上表中凈資產收益率本報告期比上年增減幅度按差額計算。
2.2.2 非經常性損益項目
單位：人民幣元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 -1,062,009.00 主要為處分固定資產損失
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,115,217.00 主要為政府補貼及獎勵
所得稅影響額 -157,981.00
合計 895,227.00 -
2.2.3 境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
發行 送
數量 比例 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
新股 股
一、有限售條件股份 612,030,326 88.44% 122,406,065 122,406,065 734,436,391 88.44%
1、國家持股
2、國有法人持股 107,717,338 15.57% 21,543,468 21,543,468 129,260,806 15.57%
3、其他內資持股 64,914,031 9.38% 12,982,806 12,982,806 77,896,837 9.38%
其中：境內非國有法人
64,914,031 9.38% 12,982,806 12,982,806 77,896,837 9.38%
持股
境內自然人持股
4、外資持股 439,398,957 63.49% 87,879,791 87,879,791 527,278,748 63.49%
其中：境外法人持股 439,398,957 63.49% 87,879,791 87,879,791 527,278,748 63.49%
境外自然人持股
5、高管股份
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二、無限售條件股份 80,000,000 11.56% 16,000,000 16,000,000 96,000,000 11.56%
1、人民幣普通股 80,000,000 11.56% 16,000,000 16,000,000 96,000,000 11.56%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 692,030,326 100.00% 138,406,065 138,406,065 830,436,391 100.00%
3.2 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 33,243
前 10 名股東持股情況
質押或
持有有限售
凍結的
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 條件股份數
股份數
量
量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 27.42% 227,675,468 227,675,468 -
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 23.88% 198,297,096 198,297,096 -
中新蘇州工業園區創業投資有限公司 國有法人 12.28% 101,983,641 101,983,641 -
HDF CO.,LTD 境外法人 5.74% 47,640,000 47,640,000 -
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 境外法人 5.31% 44,066,184 44,066,184 -
深圳中科匯商創業投資有限公司 境內非國有法人 2.65% 22,033,092 22,033,092 -
杜昆電子材料（昆山）有限公司 境內非國有法人 2.65% 22,033,092 22,033,092 -
昆山經濟技術開發區資產經營有限公司 國有法人 2.13% 17,677,165 17,677,165 -
湖南中科岳麓創業投資有限公司 境內非國有法人 1.48% 12,288,727 12,288,727 -
MULTI YIELD PLUS CO.,LTD. 境外法人 1.16% 9,600,000 9,600,000 -
全國社會保障基金理事會轉持三戶 國有法人 1.16% 9,600,000 9,600,000 -
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
潘靜婭 713,571 人民幣普通股
中國建設銀行－長城景氣行業龍頭靈活配置混合型證券投資基金 459,600 人民幣普通股
葉星鵬 365,770 人民幣普通股
中國農業銀行－南方中證 500 指數證券投資基金(LOF) 332,300 人民幣普通股
宋聯欽 246,000 人民幣普通股
江紫日 242,400 人民幣普通股
周海英 205,000 人民幣普通股
董長安 184,560 人民幣普通股
楊春林 178,536 人民幣普通股
王昌獻 175,000 人民幣普通股
1、前十名股東中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT
LIMITED、杜昆電子材料（昆山）有限公司的實際控制人均為吳禮淦家族；湖南中科岳麓創業
上述股東關聯關系或一致行 投資有限公司、深圳中科匯商創業投資有限公司的資產均由深圳市中科招商創業投資管理有限
動的說明 公司統一管理。
2、公司未知前 10 名無限售條件股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司
持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
3
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
4.2 公司董事、監事和高級管理人員變動情況
本報告期內，董事姚驊先生于 2011 年 1 月 4 日辭職，獨立董事吳申元先生于 2011 年 4 月 8 日離任。2011 年 1 月 27 日
公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過選舉費建江先生為公司第三屆董事會董事；2011 年 4 月 8 日公司 2010 年度股東
大會審議通過選舉徐鳳蘭女士為公司第三屆董事會獨立董事。
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位：人民幣萬元
主營業務分行業情況
營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上年同
分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）
年同期增減（%）年同期增減（%） 期增減（%）
印刷電路板業務 155,913.59 119,718.94 23.21% 15.85% 16.04% -0.13%
主營業務分產品情況
企業通訊市場板 111,252.14 82,965.22 25.43% 17.97% 17.93% 0.03%
辦公工業設備板 14,648.08 11,840.20 19.17% 12.01% 14.42% -1.70%
汽車板 26,505.31 22,195.89 16.26% 11.49% 11.94% -0.33%
航空航天板 381.99 155.64 59.26% 3.97% 7.75% -1.43%
消費電子板 2,588.17 2,131.00 17.66% 1.40% 1.75% -0.29%
其他 537.90 430.99 19.88% 5.24% 7.12% -1.40%
合計 155,913.59 119,718.94 23.21% 15.85% 16.04% -0.13%
注：上表中毛利率比上年增減（%）按差額計算。
5.2 主營業務分地區情況
單位：人民幣萬元
地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）
中國大陸（含結轉外銷） 55,372.29 36.25%
亞洲其它地區 56,186.03 0.78%
美國 12,130.08 5.66%
歐洲 32,225.19 20.62%
合計 155,913.59 15.85%
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5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：人民幣萬元
募集資金總額 122,803.53
本報告期投入募集資金總額 7,072.15
報告期內變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 -
已累計投入募集資金總額 18,403.90
累計變更用途的募集資金總額比例 -
項目
截至期
是否已 本報 可行
項目達到 是否
變更項 截至期末 末投資 告期 性是
募集資金承 調整后投 本報告期投 進度 預定可使 達到
承諾投資項目和超募資金投向 目(含 累計投入 實現 否發
諾投資總額 資總額(1) 入金額 (%)(3) 用狀態日 預計
部分變 金額(2) 的效 生重
＝ 期 效益
更) 益 大變
(2)/(1)
化
承諾投資項目
不
年產高密度互連積層板（HDI） 2012 年 08
否 66,934.87 66,934.87 4,877.57 11,096.79 16.58% -適 否
線路板 75 萬平方米擴建項目 月 31 日
用
不
3G 通訊高端系統板(HDI)生產 2011 年 08
否 20,307.28 20,307.28 834.84 5,743.65 28.28% -適 否
線技改項目 月 31 日
用
不
2011 年 08
研發中心升級改造項目 否 4,253.80 4,253.80 1,359.74 1,563.46 36.75% -適 否
月 31 日
用
承諾投資項目小計 - 91,495.95 91,495.95 7,072.15 18,403.90 - - - - -
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有） - - - - - - - - - -
補充流動資金（如有） - - - - - - - - - -
超募資金投向小計 - - - - - - - - - -
合計 - 91,495.95 91,495.95 7,072.15 18,403.90 - - - - -
未達到計劃進度或預計收益的 為配合公司老廠區整體搬遷的順利實施，3G 通訊高端系統板(HDI)生產線技改項目以及研發
情況和原因（分具體項目） 中心升級改造項目預計將延期至 2012 年 8 月 31 日實施完畢。
項目可行性發生重大變化的情
項目可行性未發生重大變化
況說明
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超募資金的金額、用途及使用 適用
進展情況 超募資金為 31,307.58 萬元（不含銀行利息），報告期內未使用。
募集資金投資項目實施地點變
不適用
更情況
募集資金投資項目實施方式調
不適用
整情況
募集資金投資項目先期投入及
不適用
置換情況
用閑置募集資金暫時補充流動
不適用
資金情況
項目實施出現募集資金結余的
不適用
金額及原因
尚未使用的募集資金用途及去
尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶。
向
因公司募集資金幣種為人民幣，而募集資金項目中有部分進口設備、材料等需以美元結算。另
募集資金使用及披露中存在的 公司營業收入中美元占有較大比例，同時近期人民幣匯率波動較大，為平衡外幣收支，降低換
問題或其他情況 匯成本，公司使用流動資金中自有美元支付進口設備，并以實際支付當日的人民幣對美元買入
價折算成等額人民幣，從募集資金專項賬戶中劃轉入公司流動資金賬戶。
5.6.2 變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 對 2011 年 1-9 月經營業績的預計
2011 年 1-9 月預計的經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50%
2011 年 1-9 月凈利潤同比變動 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度
10.00% ～～ 20.00%
幅度的預計范圍 為：
2010 年 1-9 月經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）： 240,477,180.00
業績變動的原因說明 預計公司 2011 年 1-9 月銷售收入與上年同期相比有所增長，獲利相應增加。
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
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滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況
的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔保事項
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
6.5.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
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承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況
股改承諾 - - -
收購報告書或權益變動報告書中所作承
- - -
諾
重大資產重組時所作承諾 - - -
1、公司第一大股東碧景（英屬維爾京群
島）控股有限公司、股東合拍友聯有限
公司和杜昆電子材料（昆山）有限公司
承諾：自公司股票上市之日起三十六個
月內，不轉讓或者委托他人管理所持有
的公司股份，也不由公司回購該部分股
份。公司其余股東滬士集團控股有限公
司、中新蘇州工業園區創業投資有限公
司、昆山經濟技術開發區資產經營有限
公司、蘇州工業園區華璽科技投資有限
公司、昆山市駿嘉控股有限公司、蘇州
正信工程造價咨詢事務所有限責任公
司、昆山市恒達建設項目咨詢服務有限
公司、昆山市愛派爾投資發展有限公司、
深圳中科匯商創業投資有限公司、湖南
中科岳麓創業投資有限公司、HDF CO.，
LTD、MULTI YIELD PLUS CO.，LTD 承
公司股東及董 諾：自公司股票上市之日起十二個月內，
發行時所作承諾 事、監事、高級 不轉讓或者委托他人管理所持有的公司 報告期內嚴格履行了承諾
管理人員 股份，也不由公司回購該部分股份。
2、公司董事、監事、高級管理人員承諾
在其任職期間，將向公司申報所直接或
間接持有的公司的股份及其變動情況，
在任職期間每年轉讓的股份不超過所直
接或間接持有的公司股份總數的百分之
二十五。離職后半年內，不轉讓所直接
或間接持有的公司股份。
3、根據《境內證券市場轉持部分國有股
充實全國社會保障基金實施辦法》的有
關規定，公司首次公開發行股票并上市
后，公司國有股東中新蘇州工業園區創
業投資有限公司、昆山經濟技術開發區
資產經營有限公司轉由全國社會保障基
金理事會持有的公司國有股，全國社會
保障基金理事會將承繼中新蘇州工業園
區創業投資有限公司、昆山經濟技術開
發區資產經營有限公司的禁售期義務。
1、本公司實際控制人吳禮淦家族已承諾
不再直接或間接持有楠梓電子股份有限
公司股份，并嚴格履行了承諾。
吳禮淦家族及控 2、本公司實際控制人吳禮淦家族和控股
其他承諾（含追加承諾） 報告期內嚴格履行了承諾
股股東 股東碧景（英屬維爾京群島）控股有限
公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS
CO., LTD.）就避免同業競爭出具了承諾，
并嚴格履行了承諾。
6.5.5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
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6.6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料
2011 年 01 月 上海世誠投資管理有限
公司會議室 實地調研 胡瑜慎 公司發展戰略、募投項目等情況
21 日 公司
2011 年 03 月 國元證券股份有限公司
公司會議室 實地調研 李芬、劉國宏 公司業務、競爭對手情況
11 日 博時基金管理有限公司
方正證券有限責任公司
2011 年 03 月 英大證券有限責任公司 盛勁松、費瑤瑤、
公司會議室 實地調研 行業情況、公司發展戰略等情況
18 日 中國建銀投資證券有限 李超
責任公司
西部證券股份有限公司
上海呈瑞投資管理有限
公司
上海混沌道然資產管理 范軼敏、陳欣添、
有限公司 奚誠、林慶、姚
2011 年 05 月 PCB 行業情況、公司經營、發展戰略以
公司會議室 實地調研 晨曦、馮鑠、應
26 日 富國基金管理有限公司 及日本地震對公司的影響等方面
巧劍、鄭青、施
中海基金管理有限公司 敏佳、高玉鳳
上海天相投資顧問有限
公司
東方證券股份有限公司
介紹了 PCB 的生產流程，我公司的競爭
華泰證券股份有
優勢、公司 2011 年第一季度的經營業績
2011 年 06 月 華泰證券股份有限公司 限公司及姑蘇晚
公司會議室 實地調研 以及 2011 年度半年報業績預計行業情況
25 日 姑蘇晚報 報組織的四十余
以及公司發展戰略、簡要回答了投資者
名個人投資者
關于材料、人工上漲等方面的問題
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
7.2.1 資產負債表
編制單位：滬士電子股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 單位：元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 1,752,050,578.00 1,647,184,076.00 1,660,285,808.00 1,579,705,154.00
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 43,309,168.00 43,309,168.00 35,694,001.00 35,694,001.00
應收賬款 868,026,050.00 770,541,270.00 722,105,389.00 684,101,819.00
預付款項 10,079,691.00 5,818,770.00 7,110,672.00 5,089,068.00
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應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 32,254,098.00 202,899,416.00 25,144,733.00 197,873,334.00
買入返售金融資產
存貨 243,071,201.00 205,124,685.00 213,569,055.00 177,073,307.00
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 2,948,790,786.00 2,874,877,385.00 2,663,909,658.00 2,679,536,683.00
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 241,397,876.00 241,397,876.00
投資性房地產
固定資產 917,506,546.00 599,118,625.00 942,386,927.00 627,560,239.00
在建工程 374,998,293.00 286,803,823.00 300,548,247.00 229,401,984.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 73,772,256.00 61,027,698.00 74,506,286.00 61,600,328.00
開發支出
商譽
長期待攤費用 403,280.00 403,280.00 575,480.00 575,480.00
遞延所得稅資產 23,896,192.00 14,045,399.00 28,690,251.00 17,455,328.00
其他非流動資產
非流動資產合計 1,390,576,567.00 1,202,796,701.00 1,346,707,191.00 1,177,991,235.00
資產總計 4,339,367,353.00 4,077,674,086.00 4,010,616,849.00 3,857,527,918.00
流動負債：
短期借款 335,537,246.00 270,495,941.00 150,679,279.00 150,679,279.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 675,858,562.00 490,331,064.00 578,661,558.00 422,046,376.00
預收款項 10,922,105.00 10,922,105.00 1,658,587.00 1,658,587.00
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
10
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
應付職工薪酬 48,855,433.00 38,122,978.00 61,690,593.00 49,554,201.00
應交稅費 9,601,858.00 8,073,515.00 -19,558,118.00 -20,134,717.00
應付利息
應付股利
其他應付款 35,400,804.00 19,120,258.00 20,462,844.00 10,836,488.00
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 16,151,750.00 16,151,750.00 16,475,000.00 16,475,000.00
其他流動負債
流動負債合計 1,132,327,758.00 853,217,611.00 810,069,743.00 631,115,214.00
非流動負債：
長期借款 64,607,000.00 64,607,000.00 170,351,500.00 170,351,500.00
應付債券
長期應付款
專項應付款 70,519,774.00 70,519,774.00
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 10,880,226.00 10,880,226.00
非流動負債合計 146,007,000.00 146,007,000.00 170,351,500.00 170,351,500.00
負債合計 1,278,334,758.00 999,224,611.00 980,421,243.00 801,466,714.00
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 830,436,391.00 830,436,391.00 692,030,326.00 692,030,326.00
資本公積 1,009,629,212.00 1,011,518,962.00 1,148,035,277.00 1,149,925,027.00
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 175,059,809.00 175,870,474.00 175,059,809.00 175,870,474.00
一般風險準備
未分配利潤 1,045,907,183.00 1,060,623,648.00 1,015,070,194.00 1,038,235,377.00
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 3,061,032,595.00 3,078,449,475.00 3,030,195,606.00 3,056,061,204.00
少數股東權益
所有者權益合計 3,061,032,595.00 3,078,449,475.00 3,030,195,606.00 3,056,061,204.00
負債和所有者權益總計 4,339,367,353.00 4,077,674,086.00 4,010,616,849.00 3,857,527,918.00
7.2.2 利潤表
編制單位：滬士電子股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 1,655,797,511.00 1,391,442,525.00 1,422,052,048.00 1,286,901,629.00
11
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
其中：營業收入 1,655,797,511.00 1,391,442,525.00 1,422,052,048.00 1,286,901,629.00
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,453,140,842.00 1,200,131,847.00 1,252,233,247.00 1,126,079,514.00
其中：營業成本 1,303,363,454.00 1,106,052,945.00 1,111,398,970.00 1,025,709,742.00
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 200,431.00
銷售費用 60,720,646.00 22,433,837.00 64,162,313.00 41,134,466.00
管理費用 101,739,161.00 84,133,293.00 69,752,009.00 56,615,824.00
財務費用 -14,287,057.00 -14,052,723.00 8,759,169.00 5,130,021.00
資產減值損失 1,604,638.00 1,564,495.00 -2,039,645.00 -2,510,539.00
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
1,315,926.00 1,315,926.00
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填
203,972,595.00 192,626,604.00 169,818,801.00 160,822,115.00
列）
加：營業外收入 2,387,313.00 2,387,313.00 1,631,276.00 1,319,861.00
減：營業外支出 1,334,105.00 1,253,072.00 980,009.00 938,732.00
其中：非流動資產處置損失 1,062,009.00 1,062,009.00 938,732.00 938,732.00
四、利潤總額（虧損總額以“-”
205,025,803.00 193,760,845.00 170,470,068.00 161,203,244.00
號填列）
減：所得稅費用 35,782,749.00 32,966,509.00 25,559,084.00 23,240,339.00
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
169,243,054.00 160,794,336.00 144,910,984.00 137,962,905.00
列）
歸屬于母公司所有者的凈
169,243,054.00 160,794,336.00 144,910,984.00 137,962,905.00
利潤
少數股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.20
（二）稀釋每股收益 0.20 0.20
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 169,243,054.00 160,794,336.00 144,910,984.00 137,962,905.00
12
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
歸屬于母公司所有者的綜
169,243,054.00 160,794,336.00 144,910,984.00 137,962,905.00
合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收
益總額
7.2.3 現金流量表
編制單位：滬士電子股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的
1,497,841,775.00 1,356,355,298.00 1,384,267,754.00 1,243,975,954.00
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 49,094,637.00 49,094,637.00 38,776,231.00 34,441,353.00
收到其他與經營活動有關
4,671,656.00 3,095,480.00 3,596,983.00 2,798,260.00
的現金
經營活動現金流入小計 1,551,608,068.00 1,408,545,415.00 1,426,640,968.00 1,281,215,567.00
購買商品、接受勞務支付的
1,047,189,208.00 947,266,523.00 984,351,844.00 922,929,447.00
現金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支
190,810,545.00 169,165,172.00 168,505,122.00 143,882,977.00
付的現金
支付的各項稅費 63,878,408.00 60,639,535.00 58,577,780.00 53,895,744.00
支付其他與經營活動有關 83,264,578.00 54,672,162.00 58,363,135.00 43,863,890.00
13
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
的現金
經營活動現金流出小計 1,385,142,739.00 1,231,743,392.00 1,269,797,881.00 1,164,572,058.00
經營活動產生的現金
166,465,329.00 176,802,023.00 156,843,087.00 116,643,509.00
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 1,315,926.00 1,315,926.00
處置固定資產、無形資產和
81,400,000.00 81,400,000.00 423,799.00 11,359,575.00
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流入小計 82,715,926.00 82,715,926.00 423,799.00 11,359,575.00
購建固定資產、無形資產和
101,844,739.00 71,425,976.00 84,445,074.00 59,739,365.00
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
6,312,500.00 6,312,500.00
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流出小計 101,844,739.00 71,425,976.00 90,757,574.00 66,051,865.00
投資活動產生的現金
-19,128,813.00 11,289,950.00 -90,333,775.00 -54,692,290.00
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 598,038,895.00 532,997,590.00 177,702,049.00 177,702,049.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
20,549,500.00
的現金
籌資活動現金流入小計 598,038,895.00 532,997,590.00 198,251,549.00 177,702,049.00
償還債務支付的現金 513,555,351.00 513,555,351.00 164,487,757.00 133,766,907.00
分配股利、利潤或償付利息
139,864,084.00 139,864,084.00 5,236,491.00 5,011,195.00
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
191,206.00 191,206.00
的現金
籌資活動現金流出小計 653,610,641.00 653,610,641.00 169,724,248.00 138,778,102.00
籌資活動產生的現金
-55,571,746.00 -120,613,051.00 28,527,301.00 38,923,947.00
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價
物的影響
14
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
五、現金及現金等價物凈增加額 91,764,770.00 67,478,922.00 95,036,613.00 100,875,166.00
加：期初現金及現金等價物
1,660,285,808.00 1,579,705,154.00 382,378,873.00 357,761,847.00
余額
六、期末現金及現金等價物余額 1,752,050,578.00 1,647,184,076.00 477,415,486.00 458,637,013.00
15
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.2.4 合并所有者權益變動表
編制單位：滬士電子股份有限公司 2011 半年度 單位：元
本期金額 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 歸屬于母公司所有者權益
少 少
一 一
減 數 減 數
項目 專 般 專 般
： 股 ： 股
實收資本（或股 項 風 其 所有者權益合計 實收資本（或 項 風 其 所有者權益合計
資本公積 庫 盈余公積 未分配利潤 東 資本公積 庫 盈余公積 未分配利潤 東
本） 儲 險 他 股本） 儲 險 他
存 權 存 權
備 準 備 準
股 益 股 益
備 備
一、上年年末余
692,030,326.00 1,148,035,277.00 175,059,809.00 1,015,070,194.00 3,030,195,606.00 612,030,326.00 143,759,673.00 720,240,578.00 1,476,030,577.00
額
加：會計政策
變更
前期差錯更
正
其他
二、本年年初余
692,030,326.00 1,148,035,277.00 175,059,809.00 1,015,070,194.00 3,030,195,606.00 612,030,326.00 143,759,673.00 720,240,578.00 1,476,030,577.00
額
三、本年增減變
動金額（減少以 138,406,065.00 -138,406,065.00 30,836,989.00 30,836,989.00 80,000,000.00 1,148,035,277.00 31,300,136.00 294,829,616.00 1,554,165,029.00
“-”號填列）
（一）凈利潤 169,243,054.00 169,243,054.00 326,129,752.00 326,129,752.00
16
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
（二）其他綜
合收益
上述（一）和
169,243,054.00 169,243,054.00 326,129,752.00 326,129,752.00
（二）小計
（三）所有者
投入和減少資 80,000,000.00 1,148,035,277.00 1,228,035,277.00
本
1．所有者
80,000,000.00 1,148,035,277.00 1,228,035,277.00
投入資本
2．股份支
付計入所有者
權益的金額
3．其他
（四）利潤分
-138,406,065.00 -138,406,065.00 31,300,136.00 -31,300,136.00
配
1．提取盈
31,300,136.00 -31,300,136.00
余公積
2．提取一
般風險準備
3．對所有
者（或股東）的 -138,406,065.00 -138,406,065.00
分配
4．其他
（五）所有者
138,406,065.00 -138,406,065.00
權益內部結轉
17
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
1．資本公
積轉增資本（或 138,406,065.00 -138,406,065.00
股本）
2．盈余公
積轉增資本（或
股本）
3．盈余公
積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲
備
1．本期提
取
2．本期使
用
（七）其他
四、本期期末余
830,436,391.00 1,009,629,212.00 175,059,809.00 1,045,907,183.00 3,061,032,595.00 692,030,326.00 1,148,035,277.00 175,059,809.00 1,015,070,194.00 3,030,195,606.00
額
18
滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.2.5 母公司所有者權益變動表
編制單位：滬士電子股份有限公司 2011 半年度 單位：元
本期金額 上年金額
一 一
減 減
專 般 專 般
： ：
項目 實收資本（或股 項 風 實收資本 項 風
資本公積 庫 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 資本公積 庫 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
本） 儲 險 （或股本） 儲 險
存 存
備 準 備 準
股 股
備 備
一、上年年末余
692,030,326.00 1,149,925,027.00 175,870,474.00 1,038,235,377.00 3,056,061,204.00 612,030,326.00 1,889,750.00 144,570,338.00 756,534,150.00 1,515,024,564.00
額
加：會計政策
變更
前期差錯更
正
其他
二、本年年初余
692,030,326.00 1,149,925,027.00 175,870,474.00 1,038,235,377.00 3,056,061,204.00 612,030,326.00 1,889,750.00 144,570,338.00 756,534,150.00 1,515,024,564.00
額
三、本年增減變
動金額（減少以 138,406,065.00 -138,406,065.00 22,388,271.00 22,388,271.00 80,000,000.00 1,148,035,277.00 31,300,136.00 281,701,227.00 1,541,036,640.00
“-”號填列）
（一）凈利潤 160,794,336.00 160,794,336.00 313,001,363.00 313,001,363.00
（二）其他綜
合收益
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滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
上述（一）和
160,794,336.00 160,794,336.00 313,001,363.00 313,001,363.00
（二）小計
（三）所有者
投入和減少資 80,000,000.00 1,148,035,277.00 1,228,035,277.00
本
1．所有者
80,000,000.00 1,148,035,277.00 1,228,035,277.00
投入資本
2．股份支
付計入所有者
權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -138,406,065.00 -138,406,065.00 31,300,136.00 -31,300,136.00
1．提取盈
31,300,136.00 -31,300,136.00
余公積
2．提取一
般風險準備
3．對所有
者（或股東）的 -138,406,065.00 -138,406,065.00
分配
4．其他
（五）所有者
138,406,065.00 -138,406,065.00
權益內部結轉
1．資本公
積轉增資本（或 138,406,065.00 -138,406,065.00
股本）
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滬士電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
2．盈余公
積轉增資本（或
股本）
3．盈余公
積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲
備
1．本期提
取
2．本期使
用
（七）其他
四、本期期末余
830,436,391.00 1,011,518,962.00 175,870,474.00 1,060,623,648.00 3,078,449,475.00 692,030,326.00 1,149,925,027.00 175,870,474.00 1,038,235,377.00 3,056,061,204.00
額
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7.3 報表附注
7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附注
□ 適用 √ 不適用
滬士電子股份有限公司
法定代表人：吳禮淦
2011 年 8 月 4 日
22

資訊來源：深圳證券交易所

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