桑緹亞：公告本公司103年12月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/14

2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　

10100223213號函辦理

一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 104年1月 104年2月 104年3月

期初餘額 39,077 135,938 64,861

現金流入合計 121,397 102,032 102,332

現金流出合計 117,556 105,129 103,646

融資流入(出)合計 93,020 (7,980) (7,980)

投資流出合計 0 60,000 0

期末餘額 135,938 64,861 55,567

二、銀行可使用融資額度情形

融資額度：377,134仟元

已用額度：377,134仟元

額度餘額： 0仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無