中歐鼎利A(150039)關于開通跨系統轉托管業務公告

中歐鼎利A(150039)關于開通跨系統轉托管業務公告
中歐鼎利分級債券型證券投資基金（基金代碼：166010，以下簡稱"本基金"）基金合同已于2011年6月16日正式生效。本基金在基金合同生效后一年內封閉運作，不開放申購、贖回，鼎利A份額和鼎利B份額在深圳證券交易所上市交易。封閉期結束后，中歐鼎利份額開放申購、贖回，鼎利A份額和鼎利B份額繼續上市交易但不可單獨申購、贖回。
本基金的份額采用分系統登記的原則。場外認購或申購的中歐鼎利份額登記在注冊登記系統持有人開放式基金賬戶下；場內申購、配對轉換的中歐鼎利份額或上市交易買入、配對轉換的鼎利A份額與鼎利B份額登記在證券登記結算系統持有人深圳證券賬戶下。
根據《中歐鼎利分級債券型證券投資基金基金合同》的約定，經本基金管理人向深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司申請，本基金自2011年9月15日起開通跨系統轉托管業務，通過場內、場外認購本基金的基金份額持有人自2011年9月15日起可通過辦理跨系統轉托管業務實現中歐鼎利份額在兩個登記系統之間的轉托管。在場內持有鼎利A份額和鼎利B份額的持有人應將相應份額"合并轉換"為中歐鼎利份額后，方可將中歐鼎利份額轉托管至場外。通過場外認購取得中歐鼎利份額的持有人擬持有鼎利A份額和鼎利B份額的，需先將中歐鼎利份額通過跨系統轉托管轉至場內后，方可"分拆轉換"為鼎利A份額和鼎利B份額，以在深圳證券交易所進行交易。
在本基金開放申購后，跨系統轉托管業務將自動適用于在場內、場外申購的中歐鼎利份額。本基金跨系統轉托管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定辦理。
投資者可以撥打本基金管理人客戶服務電話021-68609700，400-700-9700咨詢相關事宜，或登錄中歐基金網站（www.lcfunds.com）獲取相關信息。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。 特此公告。
中歐基金管理有限公司
2011年9月9日

資訊來源：深圳證券交易所

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