富國天豐(161010)2011年第二次收益分配公告

富國天豐(161010)2011年第二次收益分配公告

富國天豐強化收益債券型證券投資基金二 0 一一年第二
次收益分配公告
2011 年 03 月 04 日
1 公告基本信息
基金名稱 富國天豐強化收益債券型證券投資基金
基金簡稱 富國天豐強化債券封閉
場內簡稱 富國天豐
基金主代碼 161010
基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日
基金管理人名稱 富國基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據 《證券投資基金法》、《證券投資基金
運作管理辦法》、《富國天豐強化收益
債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準日 2011 年 02 月 28 日
基準日基金份額凈值 1.014
（單位：人民幣元）
基準日基金可供分配 27,563,682.93
截止收益分配基 利潤（單位：人民幣元）
準日的相關指標 截止基準日按照基金 13,781,841.47
合同約定的分紅比例
計算的應分配金額（單
位：人民幣元）
本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 0.07
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2011 年度的第 2 次分紅
注：本基金合同約定，本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分
配收益的 90%，且基金合同生效滿 6 個月后，若基金在每月最后一個交
易日收盤后每 10 份基金份額可分配收益金額高于 0.05 元（含），則基
金須在 10 個工作日之內進行收益分配，每次基金收益分配比例不低于
可分配收益的 50%。截至本次收益分配基準日 2011 年 2 月 28 日，本基
金可供分配收益為 27,563,682.93 元，按照基金合同約定，本基金應分
配金額為 13,781,841.47 元。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2011 年 03 月 10 日
除息日 2011 年 03 月 11 2011 年 03 月 10
日（場內） 日（場外）
現金紅利發放日 2011 年 03 月 14 日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構
登記在冊的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 －
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局相關規
定，基金向投資者分配的基金收益，
暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。
3 其他需要提示的事項
1、權益分派期間（2011 年 3 月 4 日至 2011 年 3 月 10 日）暫停本基金
跨系統轉托管業務。
2、本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金
投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原
則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
敬請投資人注意投資風險。
3、咨詢方式
登陸富國基金管理有限公司網站：www.fullgoal.com.cn。
撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線：95105686、4008880688。

資訊來源：深圳證券交易所

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