大成基金(159906)大關于開通網上直銷贖回轉認/申購功能的公告

大成基金(159906)大關于開通網上直銷贖回轉認/申購功能的公告

為方便投資者通過大成基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")"金易得"網上直銷平臺投資本公司旗下開放式證券投資基金,為廣大投資者提供更便捷、智能的服務，本公司自2011年3月 7 日起開通網上直銷贖回轉認/ 申購業務。現將相關事項公告如下：
一、概念及適用基金范圍
基金贖回轉認購業務指投資者通過本公司網上直銷平臺，用贖回其所持有的本公司旗下貨幣基金的資金直接認購本公司旗下新募集的基金。
贖回轉申購業務指投資者通過大成基金公司網上直銷平臺，用贖回注冊登記在本公司的基金的資金直接申購注冊登記在中國登記結算有限公司（以下簡稱"中登公司"）的基金；或用贖回注冊登記在中登公司的基金的資金直接申購注冊登記在本公司的基金；或用贖回注冊登記在中登公司的基金的資金直接申購注冊登記在中登公司的尚未開通相互轉換的另一只基金。換言之，該業務能實現不能轉換或尚未開通轉換業務的基金之間的間接相互轉換。
贖回轉認購業務中,贖回基金應是本公司所管理的貨幣基金,轉入認購基金為本公司處于募集期的新基金。
贖回轉申購業務中,贖回基金應是本公司所管理的已開放贖回業務的開放式基金,轉入申購基金為本公司所管理的已開放申購業務的開放式基金。
二、適用投資者范圍
本公司所有的網上直銷個人客戶均可辦理基金贖回轉認/申購業務。
三、業務規則
（一）贖回轉認/申購發起時間
本公司在投資者提交贖回轉認/申購業務有效申請當日發起基金贖回申請，并于贖回款到達本公司直銷賬戶當日自動為投資者發起認/申購基金申請。
正常情況下，大成貨幣基金的贖回款到達本公司直銷賬戶時間，為投資者提交"贖回轉認/申購"有效申請日（T日）后的第一個工作日即T+1日。本公司旗下其他開放式基金的贖回款到達本公司直銷賬戶時間，為投資者提交"贖回轉認/申購"有效申請日（T日）后的第二個工作日即T+2日。
（二）贖回轉認/申購最低限額
如投資者贖回基金時，該基金發生巨額贖回或者凈值波動等原因,致使其贖回確認金額未達到相應認/申購基金招募說明書或公告中規定的最低認/申購金額，那么認/申購申請將不被發起。基金贖回資金將會在到達本公司直銷賬戶當日,劃往投資者預留銀行賬戶中。
（三）贖回轉認/申購手續費
1.辦理贖回轉認購業務,投資者需要支付"贖回基金"的贖回手續費和"轉認購基金"的認購手續費。
2.辦理贖回轉申購業務,投資者需要支付"贖回基金"的贖回手續費和"轉申購基金"的申購手續費,轉申購業務統一享受網上直銷前端申購手續費四折優惠，但優惠費率不得低于0.6%。
（四）撤單的處理
贖回轉認/申購業務申請提交當日15:00前可以進行撤單交易,投資者如對贖回轉認/申購交易中的贖回申請進行撤單,則認/申購申請也將被取消。
根據贖回轉申購指令發起的申購申請在發起當日15:00前(請參考本公告中轉認/申購發起時間),投資者可撤銷該申購申請,撤單資金將于下兩個工作日劃往投資者預留銀行賬戶中。根據"贖回轉認購"指令發起的認購申請不允許撤單。
四、 注意事項
（一）投資者贖回本公司旗下基金的交易和轉認/申購基金的交易屬捆綁交易，其中贖回交易屬主交易，認/申購基金屬從交易。若投資者在規定時間內取消贖回申請，則整個交易將統一取消，本公司將按投資者撤單進行處理。
（二）如贖回基金后轉認/申購失敗，將直接按一般贖回進行處理，并在規定的時間內將贖回款項退回到投資者的銀行賬戶上。
（三）若新發基金實行按比例配售，投資者原基金贖回款中未參與配售部分將按新發基金的一般認購情形處理，本公司將在新發基金合同成立后將相關未參與配售部分款項退回到投資者賬戶上。
（四）如轉申購的基金暫停申購或暫停交易，那么申購申請將不被發起，"贖回基金"的贖回資金在到達本公司直銷賬戶當日劃往投資者預留銀行賬戶中。
（五）鑒于新發基金認購結束日的不確定性，"贖回基金"的贖回款到達本公司直銷賬戶之日，"轉認購基金"有可能已經結束認購。那么"轉認購基金"的認購申請將不被發起，"贖回基金"的贖回資金在到達本公司直銷賬戶當日劃往投資者預留銀行賬戶中。
投資者可登錄本公司網站http://www.dcfund.com.cn,或撥打客戶服務電話:400-888-5558,或發郵件至客服信箱:service@dcfund.com.cn了解、咨詢相關信息。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。 特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一一年三月三日

資訊來源：深圳證券交易所

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