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中國化工集團4月12日將發行20億元5年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，起息日和繳款日均為4月14日，上市流通日為4月15日。
中國化工集團公司4月7日發布公告稱，公司定于下周二(4月12日)在銀行間市場發行20億元5年期中期票據。
根據公告，本期中期票據采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，票面利率根據簿記建檔結果確定。債券起息日和繳款日均為2011年4月14日，上市流通日為4月15日，具體簿記建檔時間為4月12日上午9：00-11：00。
本期中期票據無擔保。經聯合資信評估有限公司綜合評定，本期中期票據信用評級為AAA級，發行人主體信用評級為AAA級。國家開發銀行擔任本次發行的主承銷商。
本期中期票據募集資金計劃置換銀行貸款及補充公司營運資金，其中置換銀行貸款約占募集資金的60%。
發行人中期票據注冊金額為40億元。截至本募集說明書簽署日，發行人待償還企業債余額38億元、中期票據20億元；發行人下屬子公司中國昊華化工(集團)總公司待償還中期票據余額20億元；發行人下屬子公司沈陽化工股份有限公司待償還短期融資券余額為5億元。
(劉樹棟 編輯)
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