臥龍地產(600173)2011年半年度報告摘要

臥龍地產(600173)2011年半年度報告摘要

臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
臥龍地產集團股份有限公司
2011 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及
連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半
年度報告全文。
1.2公司全體董事出席董事會會議。
1.3公司半年度財務報告未經審計。
1.4是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
否
1.5是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
1.6公司負責人陳建成、主管會計工作負責人嚴劍民及會計機構負責人（會計主管人員）
湯海燕聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 臥龍地產
股票代碼 600173
股票上市交易所 上海證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 馬亞軍 陳斌權
浙江省上虞市經濟開發區人民西路 浙江省上虞市經濟開發區人民西路
聯系地址
1801 號 1801 號
電話 0575-82177017 0575-82176751
傳真 0575-82177000 0575-82177000
電子信箱 wolong600173@wolong.com wolong600173@wolong.com
1
臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
2.2主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末比上年度
本報告期末 上年度期末
期末增減(%)
總資產 3,467,850,376.12 3,660,040,624.63 -5.25
所有者權益（或股東權益） 1,456,578,776.64 1,408,522,479.49 3.41
歸屬于上市公司股東的每
2.01 1.94 3.61
股凈資產（元／股）
本報告期比上年同期
報告期（1－6 月） 上年同期
增減(%)
營業利潤 118,054,590.21 165,740,140.63 -28.77
利潤總額 117,130,775.99 167,688,848.72 -30.15
歸屬于上市公司股東的凈
93,658,419.35 89,773,429.36 4.33
利潤
歸屬于上市公司股東的扣
95,540,131.06 87,547,444.86 9.13
除非經常性損益的凈利潤
基本每股收益(元) 0.129 0.124 4.03
扣除非經常性損益后的基
0.132 0.121 9.09
本每股收益(元)
稀釋每股收益(元) 0.129 0.124 4.03
加權平均凈資產收益率
6.25 7.00 減少 0.75 個百分點
(%)
經營活動產生的現金流量
194,453,507.50 358,276,800.44 -45.73
凈額
每股經營活動產生的現金
0.27 0.49 -44.90
流量凈額（元）
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目 金額
非流動資產處置損益 39,425.45
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按
50,000.00
照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
對外委托貸款取得的損益 -1,321,996.54
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -1,013,239.67
所得稅影響額 97,738.05
少數股東權益影響額（稅后） 266,361.00
合計 -1,881,711.71
§3股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
2
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3.2股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 68,049 戶
前十名股東持股情況
持股比 持有有限售條 質押或凍結
股東名稱 股東性質 持股總數
例(%) 件股份數量 的股份數量
質押
浙江臥龍置業投資有限公司 境內非國有法人 43.32 314,104,357 0
70,080,000
王建喬 境內自然人 8.17 59,244,315 0 無
中國建設銀行－上投摩根中國優
未知 4.36 31,585,531 0 未知
勢證券投資基金
中國工商銀行－國聯安德盛小盤
未知 1.98 14,333,785 0 未知
精選證券投資基金
臥龍控股集團有限公司 境內非國有法人 0.45 3,264,150 0 無
嘉實基金公司－農行－中國農業
銀行股份有限公司企業年金理事 未知 0.33 2,388,300 0 未知
會
廈門國際信托有限公司－利得盈
未知 0.25 1,800,000 0 未知
單獨管理資金信托 030
寧波保稅區遠中貿易有限公司 未知 0.17 1,200,000 0 未知
興業銀行股份有限公司企業年金
計劃－上海浦東發展銀行股份有 未知 0.16 1,160,000 0 未知
限公司
王紫璇 未知 0.15 1,058,755 0 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類及數量
浙江臥龍置業投資有限公司 314,104,357 人民幣普通股
王建喬 59,244,315 人民幣普通股
中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金 31,585,531 人民幣普通股
中國工商銀行－國聯安德盛小盤精選證券投資基金 14,333,785 人民幣普通股
臥龍控股集團有限公司 3,264,150 人民幣普通股
嘉實基金公司－農行－中國農業銀行股份有限公司企
2,388,300 人民幣普通股
業年金理事會
廈門國際信托有限公司－利得盈單獨管理資金信托 030 1,800,000 人民幣普通股
寧波保稅區遠中貿易有限公司 1,200,000 人民幣普通股
興業銀行股份有限公司企業年金計劃－上海浦東發展
1,160,000 人民幣普通股
銀行股份有限公司
王紫璇 1,058,755 人民幣普通股
（1）臥龍控股集團有限公司和王建喬先生為公司控股
股東浙江臥龍置業投資有限公司的一致行動人。
（2）公司控股股東浙江臥龍置業投資有限公司與其他
股東之間（除臥龍控股集團有限公司和王建喬先生外）
上述股東關聯關系或一致行動的說明 不存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披
露管理辦法》規定的一致行動人。
（3）除上述情況外，公司未知前十名股東和前十名無
限售流通股東之間存在關聯關系或屬于《上市公司股東
持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
3
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3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
營業收入 營業成本
營業利潤 營業利潤率比
分行業或 比上年同 比上年同
營業收入 營業成本 率 上年同期增減
分產品 期增減 期增減
(%) （%）
（%） （%）
分行業
下降 10.55 個
房地產業 545,060,028.00 309,150,802.96 21.95 6.70 31.75
百分點
下降 24.12 個
其他行業 3,569,738.08 1,887,494.66 -43.86 151.42 27.27
百分點
5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）
華東地區 496,110,021.68 43.88
華中地區 44,672,492.40 573.18
華南地區 7,847,252.00 -95.12
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用√不適用
5.4主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□ 適用 √不適用
5.5利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
4
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5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
是否
是否
符合
承諾項目 變更 擬投入金額 實際投入金額 預計收益 產生收益情況
計劃
項目
進度
臥龍.天
香華庭二 否 520,000,000.00 440,720,100.08 是 189,515,324.49 189,515,324.49
期
臥龍.五
洲世紀城 否 252,325,020.53 243,625,819.72 是 83,064,129.96 83,064,129.96
一期
合計 / 772,325,020.53 684,345,919.80 / 272,579,454.45 /
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于募集資金專用賬戶
5.6.2變更項目情況
□適用 √不適用
5.7非募集資金項目情況
報告期內，公司非募集資金項目按計劃推進。
5.8董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度
變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的
說明
□適用 √不適用
§6重要事項
6.1 收購資產
□適用 √不適用
6.2出售資產
□適用 √不適用
5
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6.3擔保事項
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
擔保 是否
發生日期
擔保對象 擔保 是否 為關
(協議簽署 擔保金額 擔保期
名稱 類型 履行 聯方
日)
完畢 擔保
自業主與銀行簽訂的借款合同生效之日
自業主與銀
起。～本公司為業主辦妥所購住房的《房
行簽訂的借 按揭
購房業主 120,134.53 屋所有權證》，并辦妥房屋抵押登記，將 否
款合同生效 擔保
《房屋所有權證》等房屋權屬證明文件交
之日起。
銀行保管之日止。
報告期內擔保發生額合計 120,134.53
報告期末擔保余額合計 120,134.53
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 4,000
報告期末對子公司擔保余額合計 4,000
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額 124,134.53
擔保總額占公司凈資產的比例(%) 85.22
其中：
擔保總額超過凈資產 50％部分的金額 51,305.59
（1）截至 2011 年 6 月 30 日，本公司為購買商品房業主的按揭貸款提供擔保的余額
為 120,134.53 萬元，擔保金額為貸款本金、利息（包括罰息）及銀行為實現債權而發生
的相關費用，擔保金額隨著借款人逐期還款而相應遞減。擔保期限自業主與銀行簽訂的借
款合同生效之日起，至本公司為業主辦妥所購住房的《房屋所有權證》并辦妥房屋抵押登
記、將《房屋所有權證》等房屋權屬證明文件交銀行保管之日止。根據行業慣例此項擔保
是必須的，本公司歷年沒有發生由于擔保連帶責任而發生損失的情形，因此該項擔保對本
公司的財務狀況無重大影響。
（2）截至 2011 年 6 月 30 日，公司為控股子公司耀江神馬（武漢)有限公司向民生銀
行武漢分行借款 4000 萬元，提供連帶責任擔保。
6.4關聯債權債務往來
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
關聯方
發生額 余額 發生額 余額
臥龍控股集團有限
582,082.51 2,207,221.57
公司
6
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6.5 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業股權情況
□適用 √不適用
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§7 財務會計報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2財務報表
合并資產負債表
2011 年 6 月 30 日
編制單位:臥龍地產集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 六（1） 1,201,496,598.36 896,501,357.42
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 六（2） 32,164,224.00 95,725,192.00
預付款項 六（4） 13,484,474.72 12,269,904.03
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 六（3） 332,835,112.75 661,401,030.63
買入返售金融資產
存貨 六（5） 1,736,294,420.91 1,801,416,683.34
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 六（6） 39,843,068.86 71,032,193.16
流動資產合計 3,356,117,899.60 3,538,346,360.58
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產 六（7） 4,103,902.55 4,103,902.55
固定資產 六（8） 16,107,190.64 14,878,445.43
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 六（9） 225,000.00 225,000.00
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開發支出
商譽 六（10） 86,630,530.90 97,549,808.04
長期待攤費用
遞延所得稅資產 六（11） 4,665,852.43 4,937,108.03
其他非流動資產
非流動資產合計 111,732,476.52 121,694,264.05
資產總計 3,467,850,376.12 3,660,040,624.63
流動負債：
短期借款 六（13） 100,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 六（14） 2,190,000.00 1,690,000.00
應付賬款 六（15） 212,022,373.31 295,886,485.12
預收款項 六（16） 367,797,053.48 642,035,155.62
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 六（17） 1,517,736.36 2,122,565.27
應交稅費 六（18） 154,226,331.20 220,642,113.92
應付利息
應付股利 六（19） 24,800.00 4,018,500.00
其他應付款 六（20） 70,871,959.36 69,276,831.02
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 六（21） 219,000,000.00 230,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 1,127,650,253.71 1,465,671,650.95
非流動負債：
長期借款 六（22） 271,000,000.00 341,000,000.00
應付債券
長期應付款 六（23） 175,000,000.00
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 六（11） 145,161,311.95 147,345,356.85
其他非流動負債
非流動負債合計 591,161,311.95 488,345,356.85
負債合計 1,718,811,565.66 1,954,017,007.80
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 六（24） 725,147,460.00 725,147,460.00
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資本公積 六（25） 221,312,108.19 216,153,908.19
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 六（26） 66,344,544.65 66,344,544.65
一般風險準備
未分配利潤 六（27） 443,774,663.80 400,876,566.65
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益
1,456,578,776.64 1,408,522,479.49
合計
少數股東權益 292,460,033.82 297,501,137.34
所有者權益合計 1,749,038,810.46 1,706,023,616.83
負債和所有者權益總計 3,467,850,376.12 3,660,040,624.63
法定代表人：陳建成 主管會計工作負責人：嚴劍民 會計機構負責人：湯海燕
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母公司資產負債表
2011 年 6 月 30 日
編制單位:臥龍地產集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 291,361,044.98 47,293,648.45
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 十三（1） 1,800,000.00 1,800,000.00
預付款項 1,972,685.00 1,972,685.00
應收利息
應收股利
其他應收款 十三（2） 92,942,008.09 393,332,480.42
存貨 7,584,088.96 9,448,728.06
一年內到期的非流動
資產
其他流動資產
流動資產合計 395,659,827.03 453,847,541.93
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 十三（3） 2,019,285,478.35 2,019,285,478.35
投資性房地產 4,103,902.55 4,103,902.55
固定資產 888,746.41 996,860.82
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 225,000.00 225,000.00
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 31,106.59 171,740.69
其他非流動資產 十三（4） 772,325,020.53 772,325,020.53
非流動資產合計 2,796,859,254.43 2,797,108,002.94
資產總計 3,192,519,081.46 3,250,955,544.87
流動負債：
短期借款 100,000,000.00
交易性金融負債
應付票據
11
臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
應付賬款 121,950.00 121,950.00
預收款項 81,600.00
應付職工薪酬
應交稅費 66,587.97 38,624.03
應付利息
應付股利 24,800.00 18,500.00
其他應付款 1,688,411,492.10 1,805,335,881.16
一年內到期的非流動
50,000,000.00 50,000,000.00
負債
其他流動負債
流動負債合計 1,838,706,430.07 1,855,514,955.19
非流動負債：
長期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 70,689.90 70,689.90
其他非流動負債
非流動負債合計 60,070,689.90 60,070,689.90
負債合計 1,898,777,119.97 1,915,585,645.09
所有者權益（或股東權
益）：
實收資本（或股本） 725,147,460.00 725,147,460.00
資本公積 463,559,560.55 458,401,360.55
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 66,344,544.65 66,344,544.65
一般風險準備
未分配利潤 38,690,396.29 85,476,534.58
所有者權益（或股東權益）
1,293,741,961.49 1,335,369,899.78
合計
負債和所有者權益
3,192,519,081.46 3,250,955,544.87
（或股東權益）總計
法定代表人：陳建成 主管會計工作負責人：嚴劍民 會計機構負責人：湯海燕
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臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
合并利潤表
2011 年 1—6 月 單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業總收入 549,562,730.48 512,918,315.28
其中：營業收入 七（28） 549,562,730.48 512,918,315.28
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 431,508,140.27 347,178,174.65
其中：營業成本 七（28） 311,038,297.62 236,138,779.87
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 七（29） 50,825,977.22 44,354,599.61
銷售費用 七（30） 13,592,605.08 18,255,208.24
管理費用 七（31） 44,145,707.35 31,563,865.38
財務費用 七（32） 1,403,200.85 4,059,012.50
資產減值損失 七（33） 10,502,352.15 12,806,709.05
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 118,054,590.21 165,740,140.63
加：營業外收入 七（34） 750,326.91 4,195,985.03
減：營業外支出 七（35） 1,674,141.13 2,247,276.94
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 117,130,775.99 167,688,848.72
減：所得稅費用 七（36） 28,513,460.16 47,201,149.90
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 88,617,315.83 120,487,698.82
歸屬于母公司所有者的凈利潤 93,658,419.35 89,773,429.36
少數股東損益 -5,041,103.52 30,714,269.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.129 0.124
（二）稀釋每股收益 0.129 0.124
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 88,617,315.83 120,487,698.82
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 93,658,419.35 89,773,429.36
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -5,041,103.52 30,714,269.46
法定代表人：陳建成 主管會計工作負責人：嚴劍民 會計機構負責人：湯海燕
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臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
母公司利潤表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業收入 十三（4） 4,121,520.00 41,520.00
減：營業成本 十三（4） 1,939,639.10
營業稅金及附加 1,556,923.18 1,491,867.91
銷售費用 18,000.00
管理費用 12,935,517.78 6,107,195.76
財務費用 6,738,115.46 11,597,739.07
資產減值損失 -43,148.33
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號
十三（5） 23,192,920.44 23,193,160.29
填列）
其中：對聯營企業和合營
企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 4,144,244.92 4,063,025.88
加：營業外收入 50,573.09 106,891.31
減：營業外支出 80,000.00 600.00
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號
4,114,818.01 4,169,317.19
填列）
減：所得稅費用 140,634.10 10,787.08
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 3,974,183.91 4,158,530.11
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.006
（二）稀釋每股收益 0.005 0.006
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 3,974,183.91 4,158,530.11
法定代表人：陳建成 主管會計工作負責人：嚴劍民 會計機構負責人：湯海燕
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合并現金流量表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 339,219,971.92 883,542,385.16
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 七（38） 350,507,410.40 489,597,550.66
經營活動現金流入小計 689,727,382.32 1,373,139,935.82
購買商品、接受勞務支付的現金 310,180,045.84 269,077,967.09
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 18,972,902.96 14,666,928.96
支付的各項稅費 119,204,978.59 141,715,384.77
支付其他與經營活動有關的現金 七（38） 46,915,947.43 589,402,854.56
經營活動現金流出小計 495,273,874.82 1,014,863,135.38
經營活動產生的現金流量凈額 194,453,507.50 358,276,800.44
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 75,000,000.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期
70,823.15 8,615.66
資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 13,833,186.28
投資活動現金流入小計 70,823.15 88,841,801.94
購建固定資產、無形資產和其他長期
3,003,463.42 1,167,903.57
資產支付的現金
投資支付的現金 80,306,816.46
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臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 3,003,463.42 81,474,720.03
投資活動產生的現金流量凈額 -2,932,640.27 7,367,081.91
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到
的現金
取得借款收到的現金 295,000,000.00 340,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 295,000,000.00 340,000,000.00
償還債務支付的現金 101,000,000.00 409,990,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現
80,525,626.29 63,525,424.93
金
其中：子公司支付給少數股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 181,525,626.29 473,515,424.93
籌資活動產生的現金流量凈額 113,474,373.71 -133,515,424.93
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 304,995,240.94 232,128,457.42
加：期初現金及現金等價物余額 896,501,357.42 977,244,214.36
六、期末現金及現金等價物余額 1,201,496,598.36 1,209,372,671.78
法定代表人：陳建成 主管會計工作負責人：嚴劍民 會計機構負責人：湯海燕
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母公司現金流量表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金
流量：
銷售商品、提供勞務
4,203,120.00 41,520.00
收到的現金
收到的稅費返還
收到其他與經營活動
285,303,269.17 322,681,636.26
有關的現金
經營活動現金流入
289,506,389.17 322,723,156.26
小計
購買商品、接受勞務
75,000.00
支付的現金
支付給職工以及為職
5,355,308.31 3,100,299.73
工支付的現金
支付的各項稅費 5,402,042.56 4,584,298.89
支付其他與經營活動
278,593,737.78 136,092,247.45
有關的現金
經營活動現金流出
289,426,088.65 143,776,846.07
小計
經營活動產生的
80,300.52 178,946,310.19
現金流量凈額
二、投資活動產生的現金
流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的
現金
處置固定資產、無形
資產和其他長期資產收回 823.15 8,615.66
的現金凈額
處置子公司及其他營
業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動
有關的現金
投資活動現金流入
823.15 8,615.66
小計
購建固定資產、無形
資產和其他長期資產支付 60,838.00 73,930.00
的現金
投資支付的現金 257,306,816.46
取得子公司及其他營
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臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動
有關的現金
投資活動現金流出
60,838.00 257,380,746.46
小計
投資活動產生的
-60,014.85 -257,372,130.80
現金流量凈額
三、籌資活動產生的現金
流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 275,000,000.00 160,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動
23,192,920.44 23,193,160.29
有關的現金
籌資活動現金流入
298,192,920.44 183,193,160.29
小計
償還債務支付的現金 30,000,000.00
分配股利、利潤或償
54,145,809.58 45,145,924.08
付利息支付的現金
支付其他與籌資活動
有關的現金
籌資活動現金流出
54,145,809.58 75,145,924.08
小計
籌資活動產生的
244,047,110.86 108,047,236.21
現金流量凈額
四、匯率變動對現金及現
金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈
244,067,396.53 29,621,415.60
增加額
加：期初現金及現金
47,293,648.45 53,984,050.45
等價物余額
六、期末現金及現金等價
291,361,044.98 83,605,466.05
物余額
法定代表人：陳建成 主管會計工作負責人：嚴劍民 會計機構負責人：湯海燕
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合并所有者權益變動表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
項目 減： 一般
實收資本（或股 專項儲 其 少數股東權益 所有者權益合計
資本公積 庫存 盈余公積 風險 未分配利潤
本） 備 他
股 準備
一、上年年末余額 725,147,460.00 216,153,908.19 66,344,544.65 400,876,566.65 297,501,137.34 1,706,023,616.83
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 725,147,460.00 216,153,908.19 66,344,544.65 400,876,566.65 297,501,137.34 1,706,023,616.83
三、本期增減變動
金額（減少以“－” 5,158,200.00 42,898,097.15 -5,041,103.52 43,015,193.63
號填列）
（一）凈利潤 93,658,419.35 -5,041,103.52 88,617,315.83
（二）其他綜合收
益
上述（一）和（二）
93,658,419.35 -5,041,103.52 88,617,315.83
小計
（三）所有者投入
5,158,200.00 5,158,200.00
和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所
5,158,200.00 5,158,200.00
有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -50,760,322.20 -50,760,322.20
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準
備
3．對所有者（或股 -50,760,322.20 -50,760,322.20
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臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
東）的分配
4．其他
（五）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增資
本（或股本）
2．盈余公積轉增資
本（或股本）
3．盈余公積彌補虧
損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 725,147,460.00 221,312,108.19 66,344,544.65 443,774,663.80 292,460,033.82 1,749,038,810.46
單位:元 幣種:人民幣
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
項目 減： 一般
實收資本（或股 專項 其 少數股東權益 所有者權益合計
資本公積 庫存 盈余公積 風險 未分配利潤
本） 儲備 他
股 準備
一、上年年末余額 402,859,700.00 616,798,053.82 58,213,110.72 179,034,632.54 116,355,081.26 1,373,260,578.34
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 402,859,700.00 616,798,053.82 58,213,110.72 179,034,632.54 116,355,081.26 1,373,260,578.34
三、本期增減變動金額
322,287,760.00 -322,287,760.00 49,487,459.36 222,429,976.01 271,917,435.37
（減少以“－”號填列）
（一）凈利潤 89,773,429.36 30,714,269.46 120,487,698.82
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臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小
89,773,429.36 30,714,269.46 120,487,698.82
計
（三）所有者投入和減
191,715,706.55 191,715,706.55
少資本
1．所有者投入資本 191,715,706.55 191,715,706.55
2．股份支付計入所有
者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -40,285,970.00 -40,285,970.00
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）
-40,285,970.00 -40,285,970.00
的分配
4．其他
（五）所有者權益內部
322,287,760.00 -322,287,760.00
結轉
1．資本公積轉增資本
322,287,760.00 -322,287,760.00
（或股本）
2．盈余公積轉增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 725,147,460.00 294,510,293.82 58,213,110.72 228,522,091.90 338,785,057.27 1,645,178,013.71
法定代表人：陳建成 主管會計工作負責人：嚴劍民 會計機構負責人：湯海燕
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臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
母公司所有者權益變動表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
項目 減：庫 專項 一般風險
實收資本（或股本） 資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
存股 儲備 準備
一、上年年末余額 725,147,460.00 458,401,360.55 66,344,544.65 85,476,534.58 1,335,369,899.78
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 725,147,460.00 458,401,360.55 66,344,544.65 85,476,534.58 1,335,369,899.78
三、本期增減變動金
額（減少以“－”號 5,158,200.00 -46,786,138.29 -41,627,938.29
填列）
（一）凈利潤 3,974,183.91 3,974,183.91
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）
3,974,183.91 3,974,183.91
小計
（三）所有者投入和
5,158,200.00 5,158,200.00
減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有
5,158,200.00 5,158,200.00
者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -50,760,322.20 -50,760,322.20
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）
-50,760,322.20 -50,760,322.20
的分配
4．其他
（五）所有者權益內
部結轉
22
臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
1．資本公積轉增資本
（或股本）
2．盈余公積轉增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 725,147,460.00 463,559,560.55 66,344,544.65 38,690,396.29 1,293,741,961.49
單位:元 幣種:人民幣
上年同期金額
項目 實收資本（或股 減：庫 專項 一般風
資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
本） 存股 儲備 險準備
一、上年年末余額 402,859,700.00 772,971,120.55 58,213,110.72 52,579,599.26 1,286,623,530.53
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 402,859,700.00 772,971,120.55 58,213,110.72 52,579,599.26 1,286,623,530.53
三、本期增減變動金額（減
322,287,760.00 -322,287,760.00 -36,127,439.89 -36,127,439.89
少以“－”號填列）
（一）凈利潤 4,158,530.11 4,158,530.11
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 4,158,530.11 4,158,530.11
（三）所有者投入和減少資
本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權
益的金額
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臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
3．其他
（四）利潤分配 -40,285,970.00 -40,285,970.00
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的
-40,285,970.00 -40,285,970.00
分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉 322,287,760.00 -322,287,760.00
1．資本公積轉增資本（或
322,287,760.00 -322,287,760.00
股本）
2．盈余公積轉增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 725,147,460.00 450,683,360.55 58,213,110.72 16,452,159.37 1,250,496,090.64
法定代表人：陳建成 主管會計工作負責人：嚴劍民 會計機構負責人：湯海燕
24
臥龍地產集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。
7.4 本報告期無前期會計差錯更正。
臥龍地產集團股份有限公司
2011 年 8 月 1 日
25

資訊來源：上海證券交易所

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