嘉實基金(160706)關于網上直銷匯款支付業務增加建行收款賬戶的公告

嘉實基金(160706)關于網上直銷匯款支付業務增加建行收款賬戶的公告

為了進一步方便投資者投資嘉實基金管理有限公司（以下簡稱為"本公司"）旗下的開放式基金，本公司面向嘉實基金匯款支付所支持的銀行借記卡持卡人（詳見嘉實基金相關公告）推出增加中國建設銀行匯款接收專戶為嘉實網上直銷匯款支付業務收款賬戶的業務。
　　一、業務開通時間
　　2011年8月1日起
　　二、業務開通范圍
　　本公司網上直銷匯款支付業務所支持的全部銀行卡（詳見嘉實基金相關公告）。
　　三、適用基金范圍
　　本公司所管理的已開通嘉實網上交易方式的開放式基金。
　　四、操作規定
　　1.持有匯款支付所支持銀行卡的個人投資者,可登錄本公司網站(www.jsfund.cn)，按照提示申請開通匯款支付方式的網上交易賬戶。
　　2.完成上述手續后，投資者即可通過本公司網站，按照有關提示辦理本公司旗下有關開放式基金的交易及查詢等業務。投資者通過本公司網上交易提交的申購業務辦理時間截止為T日15:00（T日為有效申請工作日，下同），申購以T日基金份額凈值為基準計算申購份額。認購業務的截止時間以發售公告為準。即使申請的全額資金已到賬，但如果申請已超過截止時間，均視為T+1日的申請。
　　3.申/認購的資金需要從開通該銀行匯款支付方式時預留的銀行賬戶（從其它銀行賬戶匯款無效）通過網上銀行轉賬或通過銀行網點柜臺匯款（但對于中國銀行和江蘇銀行來說，只有網上銀行轉賬匯款有效，柜臺轉賬匯款無效）至嘉實基金網上直銷匯款接收專戶。本公司無法及時識別投資者身份的匯款到賬資金無效，現金匯款無效，無效資金將被退回。投資者于T日通過匯款支付方式提交的申/認購申請，T日15:00足額資金已到賬者，該申請方為有效申請。由于申請不允許延期，所以T日15:00未有足額資金到賬的申請將被視為無效申請。匯款接收專戶信息如下：
　　（1）網上直銷匯款接收專戶-工行賬戶
　　戶名：嘉實基金管理有限公司
　　賬號：0200080719027306212
　　開戶行：中國工商銀行股份有限公司北京東城支行
　　（2）網上直銷匯款接收專戶-建行賬戶
　　戶名：嘉實基金管理有限公司
　　賬號：11001069700053005364
　　開戶行：中國建設銀行股份有限公司北京永安里支行
　　本公司指定的網上直銷匯款接收專戶的信息以本公司的公告或網站通知為準。投資者可根據自身銀行卡使用情況，選擇相應的銀行收款賬戶進行轉賬匯款，發生的銀行轉賬匯款手續費用由投資者自行承擔。投資者已成功開通本公司直銷網上交易匯款支付業務、并按規則將資金匯至嘉實基金網上直銷匯款接收專戶的，本公司將于最后一筆資金到賬后第7個工作日將全部可用余額自動發起退款申請，資金一般于下一個工作日劃往投資者開戶時預留的銀行賬戶。
　　五、有關費率
　　本公司的網上直銷匯款支付業務，執行個人網上直銷交易的費率標準：
　　1.個人投資者通過嘉實網上直銷匯款支付方式，申購本公司旗下所有非零申購費率的基金的申購費率，不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6％。但基金招募說明書及相關公告規定的相應申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。
　　2.零申購費率基金的申購及贖回費率均為零。
　　3.零申購費率基金轉換為非零申購費率基金的轉換費：轉換費率為0.6%，但基金招募說明書及相關公告規定的相應零申購費率基金轉換為非零申購費率基金的申購費率低于0.6%時，按實際申購費率支付轉換費。
　　4.基金贖回、分紅以及其它基金之間的轉換費率，依照相應基金有關公告的規定執行。
　　本公司可對上述費率進行調整，并依據相關法規的要求進行公告。
　　投資者通過匯款支付方式進行基金認/申購交易時，發生的銀行轉賬匯款手續費用由投資者自行承擔。
　　投資者可以通過本公司客戶服務電話：400-600-8800（免長途話費），登錄本公司網站www.jsfund.cn或網上交易頻道https://trade.jsfund.cn咨詢、了解有關詳情。
　　特此公告。
　　嘉實基金管理有限公司
　　2011年8月1日

資訊來源：深圳證券交易所

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