天賜爾：公告本公司103年12月份自結合併報表部分財務比率

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/14

2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理

(一)本公司103年12月底自結報表部分財務比率

(1)負債比率：16.57%

(2)流動比率：336.19%

(3)速動比率：222.49%

(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)

融資額度：87,000仟元

已用額度：17,000仟元

額度限額：70,000仟元

(三)未來三個月現金收支情形(仟元)

項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月

期初金額 34,766 34,463 35,620

現金流入合計 9,320 14,080 11,600

現金流出合計 9,623 12,923 11,623

期末金額 34,463 35,620 35,597

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無