恒生H股ETF基金資料

恒生Ｈ股指數上市基金 (股份代號: 2828) 資料:

日期 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年08月31日

每個基金單位之資產凈值(附注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　＄110.354542
每個新增基金單位之資產凈值(附注2)　　　　　　　　　　　　　 ＄11,035,454.20
每個基金單位之等值股息金額(附注3)　　　　　　　　　　　　　　　　＄1.081531
每個新增基金單位之等值股息金額(附注4)　　　　　　　　　　　　　＄108,153.10
每個新增基金單位之現金結余額(附注5)　　　　　　　　　　　　　　＄-15,977.24
每個新增基金單位之現金成份總額(附注6)　　　　　　　　　　　　　 ＄92,175.86
已發行之信托基金單位(附注7)　　　　　　　　　　　　　　　　 193,393,287.0
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每個新增基金單位之一籃子指數股份：　　　　　　　　　　　　　　2011年09月01日

股份代號　　　 指數股份名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份數額
0168　　　　 青島啤酒股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,444
0347　　　　 鞍鋼股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,318
0358　　　　 江西銅業股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,795
0386　　　　 中國石油化工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82,185
0390　　　　 中國中鐵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,576
0489　　　　 東風集團股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,287
0728　　　　 中國電信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67,967
0753　　　　 中國國航　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,173
0763　　　　 中興通訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,083
0857　　　　 中國石油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103,335
0902　　　　 華能國際電力股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,672
0914　　　　 安徽海螺水泥股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,047
0916　　　　 龍源電力集團股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　9,293
0939　　　　 中國建設銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180,332
0998　　　　 中信銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,088
1088　　　　 中國神華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,645
1099　　　　 國藥控股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,854
1138　　　　 中海發展股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,347
1171　　　　 兗州煤業股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,592
1186　　　　 中國鐵建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,661
1211　　　　 比亞迪股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,525
1288　　　　 中國農業銀行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　112,911
1398　　　　 中國工商銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203,012
1800　　　　 中國交通建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,684
1898　　　　 中煤能源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,113
1919　　　　 中國遠洋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,639
1988　　　　 民生銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,213
2238　　　　 廣州汽車集團股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 10,840
2318　　　　 中國平安保險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,398
2328　　　　 中國財險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,848
2600　　　　 中國鋁業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,316
2601　　　　 中國太平洋保險（集團）股份有限公司　　　　　　　　　　　8,497
2628　　　　 中國人壽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,444
2777　　　　 廣州富力地產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,972
2883　　　　 中海油田服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,517
2899　　　　 紫金礦業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,426
3323　　　　 中國建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,101
3328　　　　 交通銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,724
3968　　　　 招商銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,152
3988　　　　 中國銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　307,165

估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄92,175.86
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附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為恒生Ｈ股指數上市基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目。

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

3. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付恒生Ｈ股指數上市基金收取及持有之未經分派之股息凈額及其他收益款額。

4. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

5. 每個新增基金單位之現金結余額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

6. 每個新增基金單位之現金成份總額為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和。

7. 已發行之信托基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。

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