華安基金(500003)關于旗下基金持有的“中百集團”股票估值調整的公告

華安基金(500003)關于旗下基金持有的“中百集團”股票估值調整的公告

華安基金管理有限公司
關于旗下基金持有的“中百集團”股票估值調整的公告
根據中國證券監督管理委員會公告[2008]38 號《關于進一步規范證券投資基
金估值業務的指導意見》的規定，并與基金托管銀行協商一致，華安基金管理有
限公司（以下簡稱“本公司”）自 2011 年 5 月 30 日起，按照《中國證券業協會
基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》中的“指數收益法”，對本公
司旗下證券投資基金持有的中百集團（代碼：000759）進行估值調整。待“中百
集團”復牌且其交易體現活躍市場交易特征后，本公司將恢復采用當日收盤價進
行估值，屆時不再另行公告。
投資者可登陸本公司網站（www.huaan.com.cn），或撥打本公司客戶服務電
話 40088-50099 咨詢相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2011 年 6 月 1 日

資訊來源：上海證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235