福億資訊：題材全面回暖眉飛色舞行情再現

隔夜外圍市場，納指再度刷新新高，而今早滬深兩市雙雙小幅低開後展開窄幅震盪，指數層面波瀾不驚但個股題材全面復蘇，煤炭、有色、鋼鐵等供給側改革概念股紛紛大漲，黃金股近期遭連挫後今日迎來反彈，題材方面，量子通信、增強現實、鈦白粉等概念輪番上攻，而受益於聯想、苹果等巨頭積極布局的影響，調整1個多月的OLED及3D玻璃板塊再次崛起，市場普遍預測2017年苹果采用OLED屏幕以及3D玻璃後蓋將有很高的確定性。總體來看，滬指已站上所有中短期均線，指數企穩給題材股帶來了顯着的賺錢效應，重個股輕指數或成短期主流。

宏觀方面，人民幣兌美元中間價報6.6530元，人民幣中間價上調64點，昨日中間價報6.6594元。而林毅夫表示，中國今年GDP增速將保持6.5%以上。需要注意的是，在周三至下周一時間段內，央行將公布7月份社會融資規模、新增人民幣貸款和貨幣供應量M2等數據。市場普遍預估7月份社會融資規模增量為1萬億元人民幣，低於6月份的1.63萬億元人民幣，7月貨幣供應量M2預估增長11%，上個月為11.8%。

政策及監管方面，銀監會於7月下發通知，要求金融機構全面自查同業、票據、理財業務；而證監會要求機構自查整改資管業務。

產業方面，據悉富士康正在為其關鍵客戶開發玻璃材質的智能手機外殼，預計苹果將在明年對其iPhone作出重大改進（濮陽惠成(300481,股吧)、南玻A等）；福建首家民營銀行有望年內獲批，已完成銀監會論證；中國將首顆「量子實驗衛星」即將發射（浙江東方(600120,股吧)、福晶科技(002222,股吧)等）；鈦白粉價格年內九連漲，四川龍蟒九次最大累計漲幅4200元/噸（佰利聯(002601,股吧)、中核鈦白(002145,股吧)）；英特爾收購初創公司Nervana Systems，巨頭密集布局人工智能。

市場資金及滬股通方面，今日央行公開市場將進行800億元7天期逆回購操作，另有550億元7天期逆回購到期。兩融方面，截至8月9日，兩市融資余額合計8640.81億元，較上一交易日增加29.80億元。數據顯示，上周A股新增投資者數量30.45萬，前值為32.38萬，有所下降；而上周保證金凈轉入209億，連續兩周凈流入。滬股通方面，數據統計，7月份港股通凈流入額仍近百億港元，深港兩地券商認為，這一流入趨勢有望持續。與往年流入資金多來自散戶、私募基金不同的是，本次流入港股的資金有相當部分來自於內地保險資金和公募基金，買入對象主要是高分紅的價值股。而今日早間，滬股通資金凈流入逾6億元，繼續保持連續第四天資金凈流入格局。

操作上，題材全面回暖，目前前期7月末3050平台成為目前重要的壓力位，若能上攻站穩可看好一周甚至一個月的行情，但近期市場沒有補量，操作上仍然以低吸為主，勿盲目重倉追高，目前的個股和板塊都是結構性行情，但這次和7.27不同的是這次沒有人為因素，特停沒有批量出現，管理層沒有打壓利空出現，部分個股可以區別對待，7.27之後很多個股進行了回踩確認的動作，但沒有破前低，此類個股可積極逢低吸納，板塊及概念方面積極關注盤整多時的OLED及3D玻璃板塊，此外，非恆大系舉牌股、量子通信、高送轉等概念依舊可重點關注。另外，近期期股聯動效應尤為明顯，從鐵礦石螺紋鋼，到焦煤焦炭、玻璃等，今日的眉飛色舞行情也可視為期股聯動的情形（焦作萬方(000612,股吧)、大同煤業(601001,股吧)、陝西黑貓(601015,股吧)等）投資者可積極關注對應標的。