期貨2009年大唐國際發電股份有限公司債第1期2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-08-10 07:20債權登記日：2016年8月16日債券付息日：2016年8月17日。由大唐國際發電股份有限公司(以下簡稱「發行人」)於2009年8月17日發行的2009年大唐國際發電股份有限公司公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)將於2016年8月17日開始支付自2015年8月17日至2016年8月16日期間的利息。根據《2009年大唐國際發電股份有限公司公司債券(第一期)募集說明書》有關條款的規定，現將有關事宜公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：2009年大唐國際發電股份有限公司公司債券(第一期)2、債券簡稱及代碼：09大唐債(122017)3、發行人：大唐國際發電股份有限公司4、發行規模：人民幣30億元5、債券期限：10年期6、債券發行批准機關及文號：中國證監會證監許可[2009]654號文核准發行7、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率為5.00%，在債券存續期內固定不變，采取單利按年計息，不計復利，發行人按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中證登上海分公司」)相關業務規則將到期的利息和/或本金足額劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶後，不再另計利息8、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在中證登上海分公司開立的托管賬戶托管記載9、計息期限：自2009年8月17日至2019年8月16日10、付息債權登記日：2010年至2018年每年8月17日之前的第1個工作日為上一個計息年度的付息債權登記日。在利息登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息11、付息日：2010年至2018年每年的8月17日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)12、兌付登記日：2019年8月17日之前的第6個工作日為本期公司債券本金及最後一年期利息的兌付登記日。在兌付登記日當日收市後登記在冊的本期公司債券持有人，均有權獲得所持本期公司債券的本金及最後一年期利息13、兌付日：2019年8月17日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)14、信用級別：發行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA15、上市地點：本期債券在上海證券交易所上市交易16、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中證登上海分公司二、本次付息方案按照《2009年大唐國際發電股份有限公司公司債券(第一期)票面利率公告》，本期債券票面利率為5.00%。每手「09大唐債」面值1000元派發利息為50元(含稅)。三、本次付息債權登記日及付息日1、本次付息債權登記日：2016年8月16日2、本次付息日：2016年8月17日四、本次付息對象本次付息對象為截止2016年8月16日上海證券交易所收市後，在中證登上海分公司登記在冊的全體「09大唐債」持有人。五、本次付息辦法1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。公司將在本年度兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。2、中證登上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於債券利息所得稅的說明1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：(1)納稅人：本期債券的個人投資者。(2)征稅對象：本期債券的利息所得。(3)征稅稅率：按利息額的20%征收。(4)征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除。(5)代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。2、對於持有本期債券的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者(以下分別簡稱「QFII」、「RQFII」)等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》)，根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及2009年1月23日發布的《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，非居民企業取得的本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅，中證登上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，在向非居民企業派發債券稅後利息，將稅款返還本公司，然後由本公司向當地稅務部門繳納。請非居民企業收到稅後利息後7個工作日內向本公司提交《「09大唐債」債券付息事宜之QFII/RQFII情況表》(見附件一)同證券賬戶卡復印件、QFII/RQFII證券投資業務許可證復印件等簽章後一並傳真至本公司，原件以專人或郵寄的方式送達至本公司證券與資本運營部。傳真號碼：010-88008684，地址：北京市西城區廣寧伯街9號，郵政編碼：100033。本公司在收到上述材料後向當地稅務部門代繳非居民企業所得稅。如非居民企業未履行債券利息企業所得稅的納稅或納稅申報義務導致發行人無法完成代扣代繳，由此產生的法律責任由各非居民企業自行承擔。七、本期債券付息的相關機構1、發行人：大唐國際發電股份有限公司地址：北京市西城區廣寧伯街9號聯系人：向旭平聯系電話：010-88008659傳真：010-88008684互聯網網址：httpπ//www.dtpower.com2、主承銷商、保薦人、債券受托管理人：中國國際金融股份有限公司地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座27層聯系人：王帥帆、祁秦電話：010-65051166傳真：010-65059092互聯網網址：httpπ//www.cicc.com.cn3、托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯系人：楊藝聯系電話：021-3887 4800郵政編碼：200120特此公告。大唐國際發電股份有限公司2016年8月9日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇「13渤租債」2016年付息公告下一篇CPI回落利多債市 國債收益率或將持續創新低0
