連營:公告本公司105年06月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/07/27

2.公司名稱:連營科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號

(1)105年06月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率=176.84%

速動比率=144.69%

負債比率=41.91%

(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)

項目/月份 105年07月 105年08月 105年09月

------------------------------------------------------

期初餘額 30,706 28,895 26,019

現金流入 1,256 437 320

現金流出 3,067 3,313 3,185

期末餘額 28,895 26,019 23,154

(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)

項目/月份 105年07月 105年08月 105年09月

------------------------------------------------------

融資額度 21,660 21,660 21,660

已用額度 19,290 19,290 18,302

額度餘額 2,370 2,370 3,358

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

105年06月額度餘額為外匯額度-進口遠期信用狀-2,370仟元