[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/25 105/05/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762
中國信託台灣優勢基金 12.77000 12.65000 0.12000 0.94862
中國信託全球固定收益組合基金 14.52620 14.48400 0.04220 0.29136
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.30000 9.19000 0.11000 1.19695
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.48000 9.36000 0.12000 1.28205
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16350 10.15300 0.01050 0.10342
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72600 8.71700 0.00900 0.10325
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.54870 10.46500 0.08370 0.79981
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.83020 9.75230 0.07790 0.79879
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.05280 10.06240 -0.00960 -0.09540
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.98280 9.99230 -0.00950 -0.09507
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89730 10.89720 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.85310 13.73620 0.11690 0.85104
元大2001基金 52.76000 52.54000 0.22000 0.41873
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60990 10.60910 0.00080 0.00754
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90840 10.89370 0.01470 0.13494
元大上證50基金 25.19000 25.21000 -0.02000 -0.07933
元大大中華TMT基金-人民幣 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728
元大大中華TMT基金-新台幣 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413
元大大中華價值指數基金-美元 9.15200 9.17800 -0.02600 -0.28329
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.10500 13.11700 -0.01200 -0.09148
元大中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.66000 -0.01000 -0.37594
元大中國平衡基金-新台幣 13.15000 13.22000 -0.07000 -0.52950
元大中國高收益點心債券基金 11.27940 11.26630 0.01310 0.11628
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32630 10.32390 0.00240 0.02325
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94390 9.94160 0.00230 0.02314
元大中國機會債券基金-新台幣 10.58860 10.57250 0.01610 0.15228
元大巴西指數基金 4.32800 4.31200 0.01600 0.37106
元大巴菲特基金 23.32000 23.21000 0.11000 0.47393
元大台商收成基金 19.79000 19.57000 0.22000 1.12417
元大台灣50單日反向1倍基金 19.08000 19.31000 -0.23000 -1.19109
元大台灣50單日正向2倍基金 18.74000 18.29000 0.45000 2.46036
元大台灣中型100基金 23.71000 23.49000 0.22000 0.93657
元大台灣加權股價指數基金 17.81500 17.60800 0.20700 1.17560
元大台灣卓越50基金 62.20000 61.32000 0.88000 1.43509
元大台灣金融基金 12.47000 12.31000 0.16000 1.29976
元大台灣高股息基金 21.53000 21.36000 0.17000 0.79588
元大台灣電子科技基金 26.57000 26.21000 0.36000 1.37352
元大全球ETF成長組合基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.37000 0.03000 0.20877
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.71000 11.81000 -0.10000 -0.84674
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.36000 10.46000 -0.10000 -0.95602
元大全球不動產證券化基金-美元 10.17600 10.27800 -0.10200 -0.99241
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.42000 7.39000 0.03000 0.40595
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.80000 0.02000 0.34483
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.85000 -0.02000 -0.29197
元大全球股票入息基金-美元配息 8.83800 8.76500 0.07300 0.83286
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.54000 9.44000 0.10000 1.05932
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.07860 10.09130 -0.01270 -0.12585
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.07860 10.09130 -0.01270 -0.12585
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.98560 9.97940 0.00620 0.06213
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.98580 9.97960 0.00620 0.06213
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.13030 8.09730 0.03300 0.40754
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.91360 5.88960 0.02400 0.40750
元大全球新興市場精選組合基金 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453
元大全球農業商機基金 16.07000 16.19000 -0.12000 -0.74120
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376
元大全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
元大印尼指數基金 8.12500 8.18400 -0.05900 -0.72092
元大印度指數基金 8.24200 8.23500 0.00700 0.08500
元大印度基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
元大多多基金 15.86000 15.74000 0.12000 0.76239
元大多福基金 50.34000 50.24000 0.10000 0.19904
元大亞太成長基金 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.24730 9.25910 -0.01180 -0.12744
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.18730 8.19780 -0.01050 -0.12808
元大卓越基金 39.51000 39.34000 0.17000 0.43213
元大店頭基金 7.17000 7.13000 0.04000 0.56101
元大泛歐成長基金 8.90000 8.73000 0.17000 1.94731
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00560 10.00550 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.91640 9.93710 -0.02070 -0.20831
元大高科技基金 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302
元大得利貨幣市場基金 16.12360 16.12350 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88870 11.88860 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.96000 10.83000 0.13000 1.20037
元大華夏中小基金 6.75000 6.80000 -0.05000 -0.73529
元大新中國基金-人民幣 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186
元大新中國基金-美元 8.73200 8.81600 -0.08400 -0.95281
元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269
元大新主流基金 19.13000 18.99000 0.14000 0.73723
元大新興市場ESG策略基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.97870 11.01190 -0.03320 -0.30149
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.70400 10.74350 -0.03950 -0.36766
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.91690 10.93580 -0.01890 -0.17283
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.70530 10.72380 -0.01850 -0.17251
元大新興亞洲基金 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000
元大經貿基金 27.87000 27.86000 0.01000 0.03589
元大萬泰貨幣市場基金 14.98680 14.98670 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 20.02000 20.09000 -0.07000 -0.34843
元大滬深300單日正向2倍基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
元大精準中小基金 17.95000 17.94000 0.01000 0.05574
元大摩臺基金 28.97000 28.55000 0.42000 1.47110
元大標普500基金 20.22000 19.91000 0.31000 1.55701
元大標普500單日反向1倍基金 19.35000 19.63000 -0.28000 -1.42639
元大標普500單日正向2倍基金 20.49000 19.89000 0.60000 3.01659
元大標智滬深300基金 15.59000 15.54000 0.05000 0.32175
元大績效基金 36.43000 36.15000 0.28000 0.77455
日盛MIT主流基金 12.40000 12.26000 0.14000 1.14192
日盛上選基金 20.20000 20.08000 0.12000 0.59761
日盛小而美基金 16.94000 16.76000 0.18000 1.07399
日盛中國內需動力基金 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.81340 10.81400 -0.00060 -0.00555
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25890 10.25910 -0.00020 -0.00195
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.77730 10.77790 -0.00060 -0.00557
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26710 10.26770 -0.00060 -0.00584
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63370 10.62020 0.01350 0.12712
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09560 10.08280 0.01280 0.12695
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32730 10.32700 0.00030 0.00291
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81460 9.81840 -0.00380 -0.03870
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.05830 10.04430 0.01400 0.13938
日盛日盛基金 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106
日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376
日盛全球新興債券基金A 10.77050 10.75670 0.01380 0.12829
日盛全球新興債券基金B 9.38540 9.37330 0.01210 0.12909
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43020 2.42830 0.00190 0.07824
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94930 1.94780 0.00150 0.07701
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37730 0.37700 0.00030 0.07958
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30380 0.30360 0.00020 0.06588
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.41330 12.40770 0.00560 0.04513
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.88000 9.87560 0.00440 0.04455
日盛亞洲機會基金 5.57000 5.58000 -0.01000 -0.17921
日盛金緻招牌組合基金 9.95420 9.94340 0.01080 0.10861
日盛首選基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572
日盛高科技基金 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837
日盛貨幣市場基金 14.64450 14.64440 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 25.69000 25.48000 0.21000 0.82418
日盛精選五虎基金 27.81000 27.75000 0.06000 0.21622
台新1699貨幣市場基金 13.37630 13.37620 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.53000 22.28000 0.25000 1.12208
台新大眾貨幣市場基金 14.04680 14.04660 0.00020 0.00142
台新中國通基金 32.13000 31.84000 0.29000 0.91080
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.58780 10.58710 0.00070 0.00661
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.51400 12.58600 -0.07200 -0.57206
台新中國精選中小基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
台新主流基金 16.27000 16.23000 0.04000 0.24646
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.10000 19.92000 0.18000 0.90361
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61630 0.61200 0.00430 0.70261
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.95000 16.79000 0.16000 0.95295
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52050 0.51680 0.00370 0.71594
台新台灣中小基金 26.19000 26.01000 0.18000 0.69204
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.41960 10.36740 0.05220 0.50350
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.13330 10.08550 0.04780 0.47395
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.37230 10.32350 0.04880 0.47271
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027
台新印度基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639
台新亞美短期債券基金 10.87580 10.87220 0.00360 0.03311
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56500 9.55500 0.01000 0.10466
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29540 0.29570 -0.00030 -0.10145
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.78670 11.77440 0.01230 0.10446
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35950 0.35980 -0.00030 -0.08338
台新真吉利貨幣市場基金 11.00970 11.00960 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.13410 25.03460 0.09950 0.39745
台新新興市場債券基金(A類型) 10.38260 10.36760 0.01500 0.14468
台新新興市場債券基金(B類型) 8.76400 8.75130 0.01270 0.14512
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.06000 5.01000 0.05000 0.99800
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.22300 9.20700 0.01600 0.17378
未來資產台灣新趨勢基金 12.77000 12.65000 0.12000 0.94862
未來資產全球大消費基金 12.18000 12.02000 0.16000 1.33111
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.04020 12.03510 0.00510 0.04238
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.81650 10.81190 0.00460 0.04255
未來資產亞洲新富基金 15.09000 15.10000 -0.01000 -0.06623
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47730 12.47720 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.81000 7.73000 0.08000 1.03493
未來資產新興市場債券基金A 9.18740 9.18340 0.00400 0.04356
未來資產新興市場債券基金B 8.00000 7.99650 0.00350 0.04377
未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.67000 0.04000 0.34276
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32020 10.31980 0.00040 0.00388
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28260 10.26760 0.01500 0.14609
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86970 9.86710 0.00260 0.02635
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.24150 10.23880 0.00270 0.02637
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.23020 9.22630 0.00390 0.04227
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61410 9.60860 0.00550 0.05724
永豐大中華基金 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387
永豐中小基金 36.00000 35.88000 0.12000 0.33445
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01620 2.01550 0.00070 0.03473
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35550 2.35480 0.00070 0.02973
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.20180 10.18420 0.01760 0.17282
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.57220 11.55220 0.02000 0.17313
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.16000 3.16000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.72000 15.73000 -0.01000 -0.06357
永豐主流品牌基金 12.65000 12.49000 0.16000 1.28102
永豐永豐基金 26.89000 26.72000 0.17000 0.63623
永豐全球平衡組合基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691
永豐亞洲民生消費基金 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054
永豐南非幣2021保本基金 10.32470 10.32520 -0.00050 -0.00484
永豐高科技基金 15.59000 15.47000 0.12000 0.77569
永豐貨幣市場基金 13.77590 13.77580 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05980 2.06150 -0.00170 -0.08246
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.07240 2.07400 -0.00160 -0.07715
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54870 8.54330 0.00540 0.06321
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.26750 10.26120 0.00630 0.06140
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.15320 8.13600 0.01720 0.21141
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07470 11.05130 0.02340 0.21174
永豐滬深300紅利指數基金 14.27000 14.33000 -0.06000 -0.41870
永豐臺灣加權ETF基金 41.73000 41.25000 0.48000 1.16364
永豐領航科技基金 24.61000 24.46000 0.15000 0.61325
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 9.94000 9.82000 0.12000 1.22200
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.81000 8.59000 0.22000 2.56112
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.83000 8.61000 0.22000 2.55517
永豐趨勢平衡基金 37.15000 37.05000 0.10000 0.26991
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70020 10.69950 0.00070 0.00654
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797
兆豐國際中小基金 12.24000 12.12000 0.12000 0.99010
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.31000 13.41000 -0.10000 -0.74571
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.33000 12.44000 -0.11000 -0.88424
兆豐國際民生動力基金 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376
兆豐國際生命科學基金 16.73000 16.42000 0.31000 1.88794
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84420 9.80620 0.03800 0.38751
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.74400 9.71520 0.02880 0.29644
兆豐國際全球高股息基金 10.19000 10.07000 0.12000 1.19166
兆豐國際全球基金 27.07000 26.92000 0.15000 0.55721
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382
兆豐國際國民基金 19.79000 19.62000 0.17000 0.86646
兆豐國際第一基金 11.30000 11.21000 0.09000 0.80285
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55660 9.54310 0.01350 0.14146
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26350 8.25190 0.01160 0.14057
兆豐國際萬全基金 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301
兆豐國際電子基金 19.70000 19.58000 0.12000 0.61287
兆豐國際綠鑽基金 7.05000 7.01000 0.04000 0.57061
兆豐國際豐台灣基金 25.95000 25.78000 0.17000 0.65943
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39610 12.39590 0.00020 0.00161
合庫台灣基金 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
合庫全球高收益債券基金A類型 10.79530 10.76400 0.03130 0.29078
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.41250 10.39290 0.01960 0.18859
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.85520 9.83600 0.01920 0.19520
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.31700 10.30780 0.00920 0.08925
合庫全球高收益債券基金B類型 8.93600 8.91010 0.02590 0.29068
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.57180 9.55380 0.01800 0.18841
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.18760 9.17050 0.01710 0.18647
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.46880 9.46010 0.00870 0.09197
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.73730 9.71830 0.01900 0.19551
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
合庫全球新興市場基金 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933
合庫貨幣市場基金 10.04760 10.04750 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.24690 10.23400 0.01290 0.12605
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.47850 10.47570 0.00280 0.02673
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.66670 11.66910 -0.00240 -0.02057
合庫新興多重收益基金B類型 8.94410 8.93290 0.01120 0.12538
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38090 9.37860 0.00230 0.02452
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53870 10.54000 -0.00130 -0.01233
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28100 10.28050 0.00050 0.00486
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70820 9.71390 -0.00570 -0.05868
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15250 10.13860 0.01390 0.13710
安聯中國東協基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355
安聯中國策略基金 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921
安聯中華新思路基金-人民幣 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468
安聯中華新思路基金-美元 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199
安聯中華新思路基金-新臺幣 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333
安聯台灣大壩基金 15.98000 15.91000 0.07000 0.43997
安聯台灣科技基金 25.55000 25.43000 0.12000 0.47188
安聯台灣貨幣市場基金 12.38810 12.38800 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.72000 18.62000 0.10000 0.53706
安聯四季回報債券組合基金 14.73570 14.73080 0.00490 0.03326
安聯四季成長組合基金-美元 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.90560 10.90300 0.00260 0.02385
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.84650 11.84040 0.00610 0.05152
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97380 9.96970 0.00410 0.04112
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78460 9.77950 0.00510 0.05215
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.48250 10.47490 0.00760 0.07255
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.11350 10.10390 0.00960 0.09501
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95260 9.94370 0.00890 0.08950
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50320 9.49620 0.00700 0.07371
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.37590 9.36700 0.00890 0.09501
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20270 9.19450 0.00820 0.08918
安聯全球人口趨勢基金 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.51000 8.35000 0.16000 1.91617
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.05000 33.35000 0.70000 2.09895
安聯全球油礦金趨勢基金 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309
安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41520 12.41310 0.00210 0.01692
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31360 11.31180 0.00180 0.01591
安聯全球新興市場基金 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383
安聯全球農金趨勢基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648
安聯全球綠能趨勢基金 8.36000 8.22000 0.14000 1.70316
安聯亞洲小型企業基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
安聯亞洲動態策略基金 18.79000 18.86000 -0.07000 -0.37116
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.76470 75.77460 -0.00990 -0.01307
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55000 11.55430 -0.00430 -0.03722
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.11630 65.12470 -0.00840 -0.01290
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86650 9.87020 -0.00370 -0.03749
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36210 2.36210 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.07220 11.05900 0.01320 0.11936
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.12840 2.12860 -0.00020 -0.00940
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.82760 9.81590 0.01170 0.11919
宏利台灣動力基金 21.61000 21.45000 0.16000 0.74592
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.22390 9.21350 0.01040 0.11288
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62320 9.59670 0.02650 0.27614
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.26530 8.25710 0.00820 0.09931
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.86460 8.84030 0.02430 0.27488
宏利全球債券組合基金 12.91810 12.89730 0.02080 0.16127
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51110 2.51320 -0.00210 -0.08356
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94110 11.95110 -0.01000 -0.08367
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55840 9.56400 -0.00560 -0.05855
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39680 2.40190 -0.00510 -0.21233
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.94110 11.95110 -0.01000 -0.08367
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32380 3.31930 0.00450 0.13557
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52660 0.52590 0.00070 0.13311
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89310 1.89920 -0.00610 -0.32119
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.91470 8.93050 -0.01580 -0.17692
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.10980 9.12060 -0.01080 -0.11841
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.85860 8.88270 -0.02410 -0.27131
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.68680 1.69080 -0.00400 -0.23657
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.20660 8.22090 -0.01430 -0.17395
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.40390 8.41260 -0.00870 -0.10342
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.94950 7.97140 -0.02190 -0.27473
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.22910 69.19850 0.03060 0.04422
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58890 10.58730 0.00160 0.01511
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.76110 9.74160 0.01950 0.20017
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.49350 9.47470 0.01880 0.19842
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.80680 9.78150 0.02530 0.25865
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20860 9.19040 0.01820 0.19803
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.98090 8.96310 0.01780 0.19859
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32590 9.30150 0.02440 0.26232
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.04830 9.03310 0.01520 0.16827
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30540 2.30250 0.00290 0.12595
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35380 0.35330 0.00050 0.14152
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.47780 11.45400 0.02380 0.20779
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83240 0.83170 0.00070 0.08416
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.98560 7.96930 0.01630 0.20453
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07880 2.07610 0.00270 0.13005
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31270 0.31260 0.00010 0.03199
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.22800 10.20650 0.02150 0.21065
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37230 0.37190 0.00040 0.10756
宏利萬利貨幣市場基金 13.57600 13.57590 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.74000 1.74000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481
宏利臺灣高股息基金 19.86000 19.79000 0.07000 0.35371
宏利澳幣保本基金 11.28130 11.27530 0.00600 0.05321
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.68980 10.68550 0.00430 0.04024
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.41330 10.41680 -0.00350 -0.03360
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.40970 10.39310 0.01660 0.15972
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.68950 10.67240 0.01710 0.16023
貝萊德亞美利加收益基金 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840
貝萊德新台幣基金 12.86850 12.86850 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 17.43000 17.34000 0.09000 0.51903
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39240 10.39270 -0.00030 -0.00289
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14930 10.13460 0.01470 0.14505
保德信大中華基金 20.99000 21.00000 -0.01000 -0.04762
保德信中小型股基金 35.81000 35.74000 0.07000 0.19586
保德信中國中小基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.33400 9.35740 -0.02340 -0.25007
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.32880 9.35150 -0.02270 -0.24274
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.34090 9.36520 -0.02430 -0.25947
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.42280 9.44730 -0.02450 -0.25933
保德信中國品牌基金-人民幣 8.87000 9.10000 -0.23000 -2.52747
保德信中國品牌基金-美元 8.77000 8.99000 -0.22000 -2.44716
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.27000 9.51000 -0.24000 -2.52366
保德信台商全方位基金 28.18000 28.04000 0.14000 0.49929
保德信全球中小基金 23.62000 23.33000 0.29000 1.24303
保德信全球消費商機基金 17.10000 16.92000 0.18000 1.06383
保德信全球基礎建設基金 11.58000 11.49000 0.09000 0.78329
保德信全球資源基金 6.99000 6.93000 0.06000 0.86580
保德信全球醫療生化基金-美元 9.15000 9.01000 0.14000 1.55383
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.48000 31.91000 0.57000 1.78627
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.42400 9.40340 0.02060 0.21907
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78550 10.76200 0.02350 0.21836
保德信亞太基金 16.60000 16.63000 -0.03000 -0.18040
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67630 9.67600 0.00030 0.00310
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.69560 11.69530 0.00030 0.00257
保德信店頭市場基金 28.35000 28.25000 0.10000 0.35398
保德信拉丁美洲基金 5.67000 5.63000 0.04000 0.71048
保德信金平衡基金 23.47000 23.32000 0.15000 0.64322
保德信金滿意基金 32.04000 31.79000 0.25000 0.78641
保德信科技島基金 17.61000 17.52000 0.09000 0.51370
保德信高成長基金 69.43000 69.00000 0.43000 0.62319
保德信第一基金 21.10000 21.07000 0.03000 0.14238
保德信貨幣市場基金 15.63450 15.63440 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.34000 8.27000 0.07000 0.84643
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05820 9.05390 0.00430 0.04749
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67950 10.67440 0.00510 0.04778
保德信新興趨勢組合基金 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795
保德信瑞騰基金 15.46290 15.46130 0.00160 0.01035
保德信歐洲組合基金 9.66000 9.52000 0.14000 1.47059
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12580 2.12600 -0.00020 -0.00941
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.58030 2.58060 -0.00030 -0.01163
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32450 0.32470 -0.00020 -0.06160
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39670 0.39680 -0.00010 -0.02520
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.77770 9.77230 0.00540 0.05526
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09210 12.08310 0.00900 0.07448
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.22570 10.22560 0.00010 0.00098
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.32830 11.32830 0.00000 0.00000
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.36360 9.36670 -0.00310 -0.03310
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.38290 10.38640 -0.00350 -0.03370
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.64860 6.64070 0.00790 0.11896
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.78900 9.77740 0.01160 0.11864
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58200 11.58200 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 14.79000 14.74000 0.05000 0.33921
施羅德樂活中小基金-I類型 3255.54000 3243.37000 12.17000 0.37523
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.87700 8.86330 0.01370 0.15457
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.92490 8.92200 0.00290 0.03250
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.64850 8.64580 0.00270 0.03123
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.52100 8.50790 0.01310 0.15397
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.38720 8.38450 0.00270 0.03220
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.29360 8.29110 0.00250 0.03015
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.72630 9.71130 0.01500 0.15446
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.57150 9.56840 0.00310 0.03240
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.33130 9.32840 0.00290 0.03109
柏瑞五國金勢力建設基金 5.53000 5.56000 -0.03000 -0.53957
柏瑞巨人基金 9.62000 9.53000 0.09000 0.94439
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56810 13.56800 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.87000 14.85000 0.02000 0.13468
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.35530 12.31900 0.03630 0.29467
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.89520 9.87400 0.02120 0.21471
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.90470 10.88200 0.02270 0.20860
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.15050 7.12950 0.02100 0.29455
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65160 8.63310 0.01850 0.21429
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.55690 8.52900 0.02790 0.32712
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.79460 10.77210 0.02250 0.20887
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32940 8.30830 0.02110 0.25396
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.04100 10.01950 0.02150 0.21458
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.70280 10.67140 0.03140 0.29424
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.92690 9.90630 0.02060 0.20795
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.47670 9.44890 0.02780 0.29421
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66670 9.64600 0.02070 0.21460
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.61360 9.59360 0.02000 0.20847
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.47530 10.45560 0.01970 0.18842
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68600 10.67410 0.01190 0.11148
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.50850 10.49760 0.01090 0.10383
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.23380 10.21460 0.01920 0.18797
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.36750 10.35600 0.01150 0.11105
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.26660 10.25590 0.01070 0.10433
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.19320 10.17400 0.01920 0.18872
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.15240 10.14190 0.01050 0.10353
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.23400 10.21470 0.01930 0.18894
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.36750 10.35600 0.01150 0.11105
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.26660 10.25600 0.01060 0.10335
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.02000 7.09000 -0.07000 -0.98731
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.44000 7.53000 -0.09000 -1.19522
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.26000 9.35000 -0.09000 -0.96257
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.98000 9.08000 -0.10000 -1.10132
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.27000 9.37000 -0.10000 -1.06724
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.16000 7.12000 0.04000 0.56180
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.91040 11.90820 0.00220 0.01847
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99910 9.99150 0.00760 0.07606
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.07070 10.06970 0.00100 0.00993
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67040 11.66770 0.00270 0.02314
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16650 10.17180 -0.00530 -0.05210
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.03570 10.03370 0.00200 0.01993
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.11430 10.12140 -0.00710 -0.07015
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94760 9.95290 -0.00530 -0.05325
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.02700 10.02470 0.00230 0.02294
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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09320 11.08060 0.01260 0.11371
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.61850 10.61430 0.00420 0.03957
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.17860 10.17520 0.00340 0.03341
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03230 10.02090 0.01140 0.11376
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92850 9.92460 0.00390 0.03930
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00150 9.99850 0.00300 0.03000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.18390 10.17240 0.01150 0.11305
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.10680 10.10280 0.00400 0.03959
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.70000 16.64000 0.06000 0.36058
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.26000 15.19000 0.07000 0.46083
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06050 13.04260 0.01790 0.13724
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.78860 8.77660 0.01200 0.13673
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.07730 10.04110 0.03620 0.36052
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.14060 10.10570 0.03490 0.34535
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.18740 10.14930 0.03810 0.37540
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.10340 10.06900 0.03440 0.34164
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.07730 10.04110 0.03620 0.36052
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.14060 10.10570 0.03490 0.34535
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.18740 10.14930 0.03810 0.37540
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.10340 10.06900 0.03440 0.34164
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.90960 9.87540 0.03420 0.34632
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.01710 9.98300 0.03410 0.34158
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.83000 19.89000 -0.06000 -0.30166
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.57000 19.50000 0.07000 0.35897
國泰大中華基金 16.59000 16.50000 0.09000 0.54545
國泰小龍基金 12.79000 12.70000 0.09000 0.70866
國泰中小成長基金 36.66000 36.45000 0.21000 0.57613
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45020 0.45040 -0.00020 -0.04440
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44260 0.44280 -0.00020 -0.04517
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07670 2.07550 0.00120 0.05782
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.20060 10.18210 0.01850 0.18169
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.86660 9.84870 0.01790 0.18175
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31180 0.31180 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.73340 10.73260 0.00080 0.00745
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62780 1.62890 -0.00110 -0.06753
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.06540 11.04230 0.02310 0.20920
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34290 0.34280 0.00010 0.02917
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.41000 15.43000 -0.02000 -0.12962
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46780 0.46910 -0.00130 -0.27713
國泰中港台基金台幣級別 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461
國泰中港台基金美元級別 0.37220 0.37350 -0.00130 -0.34806
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.54000 20.23000 0.31000 1.53238
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.99000 19.33000 -0.34000 -1.75892
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.81000 21.08000 0.73000 3.46300
國泰台灣計量基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524
國泰台灣貨幣市場基金 12.33110 12.33100 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.96000 22.79000 0.17000 0.74594
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88750 12.88250 0.00500 0.03881
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40250 0.40070 0.00180 0.44921
國泰全球資源基金 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.34000 8.25000 0.09000 1.09091
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25490 0.25260 0.00230 0.91053
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35350 0.35210 0.00140 0.39761
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33910 0.33770 0.00140 0.41457
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36430 0.36290 0.00140 0.38578
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42410 0.42050 0.00360 0.85612
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.06970 2.06810 0.00160 0.07737
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.29450 10.27310 0.02140 0.20831
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.29460 10.27320 0.02140 0.20831
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31520 0.31510 0.00010 0.03174
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31480 0.31480 0.00000 0.00000
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43820 0.43570 0.00250 0.57379
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27750 0.27950 -0.00200 -0.71556
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.20000 15.04000 0.16000 1.06383
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46450 0.46060 0.00390 0.84672
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.16000 13.05000 0.11000 0.84291
國泰科技生化基金 26.45000 26.25000 0.20000 0.76190
國泰紐幣2021保本基金 11.10440 11.10220 0.00220 0.01982
國泰紐幣八年期保本基金 11.40040 11.39940 0.00100 0.00877
國泰紐幣保本基金 11.49160 11.48270 0.00890 0.07751
國泰高科技基金 9.23000 9.15000 0.08000 0.87432
國泰國泰基金 17.47000 17.37000 0.10000 0.57571
國泰富時中國A50基金 15.50000 15.49000 0.01000 0.06456
國泰策略高收益債券基金A 10.01810 9.99530 0.02280 0.22811
國泰策略高收益債券基金B 8.19370 8.17510 0.01860 0.22752
國泰新興市場基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.99900 1.99680 0.00220 0.11018
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49070 1.48900 0.00170 0.11417
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31170 0.31160 0.00010 0.03209
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32610 0.32600 0.00010 0.03067
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23640 0.23630 0.00010 0.04232
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.13420 10.12800 0.00620 0.06122
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.49330 7.48870 0.00460 0.06143
國泰價值卓越基金 11.13000 11.04000 0.09000 0.81522
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31770 0.31590 0.00180 0.56980
國泰豐益債券組合基金 11.89220 11.88190 0.01030 0.08669
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12990 10.12120 0.00870 0.08596
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.99680 9.97230 0.02450 0.24568
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12990 10.12120 0.00870 0.08596
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99680 9.97230 0.02450 0.24568
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40700 10.40640 0.00060 0.00577
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15000 10.13600 0.01400 0.13812
第一金大中華基金 18.06000 18.01000 0.05000 0.27762
第一金小型精選基金 24.85000 24.73000 0.12000 0.48524
第一金中國世紀基金 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665
第一金中國世紀基金-人民幣 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682
第一金中概平衡基金 19.47000 19.42000 0.05000 0.25747
第一金台灣貨幣市場基金 15.12030 15.12010 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.40000 176.39900 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 19.00000 18.79000 0.21000 1.11762
第一金全球不動產證券化基金A 7.95800 7.92570 0.03230 0.40753
第一金全球不動產證券化基金B 6.02850 6.00400 0.02450 0.40806
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.62900 9.58450 0.04450 0.46429
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38150 10.33350 0.04800 0.46451
第一金全球高收益債券基金A 14.07950 14.05380 0.02570 0.18287
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.97160 8.96170 0.00990 0.11047
第一金全球高收益債券基金B 9.62880 9.61130 0.01750 0.18208
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.13790 8.12890 0.00900 0.11072
第一金亞洲科技基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
第一金店頭市場基金 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055
第一金創新趨勢基金 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792
第一金電子基金 22.16000 22.02000 0.14000 0.63579
統一大中華中小基金 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481
統一大滿貫基金 22.91000 22.69000 0.22000 0.96959
統一大龍印基金 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018
統一大龍騰中國基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768
統一中小基金 17.12000 17.07000 0.05000 0.29291
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.11190 10.10480 0.00710 0.07026
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87390 9.87210 0.00180 0.01823
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00560 9.99690 0.00870 0.08703
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.47010 10.46280 0.00730 0.06977
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.16640 10.16460 0.00180 0.01771
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.31570 10.30680 0.00890 0.08635
統一台灣動力基金 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715
統一全天候基金 70.21000 70.19000 0.02000 0.02849
統一全球債券組合基金 11.86370 11.85650 0.00720 0.06073
統一全球新科技基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(新台幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
統一亞太基金 22.61000 22.70000 -0.09000 -0.39648
統一亞洲大金磚基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
統一奔騰基金 40.55000 40.41000 0.14000 0.34645
統一強棒貨幣市場基金 16.53080 16.53070 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.41000 18.50000 -0.09000 -0.48649
統一統信基金 23.82000 23.66000 0.16000 0.67625
統一黑馬基金 40.82000 40.73000 0.09000 0.22097
統一新亞洲科技能源基金 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18320 9.17630 0.00690 0.07519
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41130 10.40340 0.00790 0.07594
統一經建基金 30.71000 30.66000 0.05000 0.16308
統一龍馬基金 46.59000 46.53000 0.06000 0.12895
野村ｅ科技基金 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282
野村中小基金 33.46000 33.25000 0.21000 0.63158
野村中國機會基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
野村巴西基金 4.32000 4.30000 0.02000 0.46512
野村日本領先基金 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652
野村台灣高股息基金 17.33000 17.24000 0.09000 0.52204
野村台灣運籌基金 25.05000 24.93000 0.12000 0.48135
野村平衡基金 15.09000 15.02000 0.07000 0.46605
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.97000 13.84000 0.13000 0.93931
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957
野村全球生技醫療基金 16.56000 16.23000 0.33000 2.03327
野村全球品牌基金 18.77000 18.53000 0.24000 1.29520
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.96150 8.95510 0.00640 0.07147
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.57800 11.56970 0.00830 0.07174
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.81420 10.81780 -0.00360 -0.03328
野村全球氣候變遷基金 7.18000 7.10000 0.08000 1.12676
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.29000 12.12000 0.17000 1.40264
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.20000 9.09000 0.11000 1.21012
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.54000 16.31000 0.23000 1.41018
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.18000 9.07000 0.11000 1.21279
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.05920 10.05300 0.00620 0.06167
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58310 9.55320 0.02990 0.31298
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.99200 9.96680 0.02520 0.25284
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.35510 9.32520 0.02990 0.32064
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.85530 9.80650 0.04880 0.49763
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.41570 9.38220 0.03350 0.35706
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.94990 9.91890 0.03100 0.31253
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.59520 10.56880 0.02640 0.24979
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.61070 9.58000 0.03070 0.32046
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11040 10.06030 0.05010 0.49800
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.75030 9.71550 0.03480 0.35819
野村成長基金 23.62000 23.48000 0.14000 0.59625
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53700 9.51680 0.02020 0.21226
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42150 9.41520 0.00630 0.06691
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.64700 12.62030 0.02670 0.21156
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.59320 10.58620 0.00700 0.06612
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24370 10.22210 0.02160 0.21131
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.12350 10.10290 0.02060 0.20390
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.15150 10.12080 0.03070 0.30334
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31170 10.28050 0.03120 0.30349
野村泰國基金 33.04000 33.02000 0.02000 0.06057
野村高科技基金 7.03000 6.99000 0.04000 0.57225
野村貨幣市場基金 16.13600 16.13590 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.16000 14.27000 -0.11000 -0.77085
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.55010 8.53910 0.01100 0.12882
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.35770 11.34300 0.01470 0.12960
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.17000 6.11000 0.06000 0.98200
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.56000 8.50000 0.06000 0.70588
野村精選貨幣市場基金 12.02650 12.02650 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.88000 9.71000 0.17000 1.75077
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.47000 9.32000 0.15000 1.60944
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.88000 9.71000 0.17000 1.75077
野村歐洲高股息基金季配型 8.32000 8.16000 0.16000 1.96078
野村歐洲高股息基金累積型 11.12000 10.90000 0.22000 2.01835
野村積極成長基金 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976
野村優質基金 27.35000 27.17000 0.18000 0.66250
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60380 8.58660 0.01720 0.20031
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.92820 7.91690 0.01130 0.14273
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.44130 8.41310 0.02820 0.33519
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.83230 9.81280 0.01950 0.19872
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.29980 9.28280 0.01700 0.18313
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.82660 9.79370 0.03290 0.33593
野村環球基金-人民幣計價 10.69000 10.53000 0.16000 1.51947
野村環球基金-新臺幣計價 13.10000 12.87000 0.23000 1.78710
野村鴻利基金 16.59000 16.53000 0.06000 0.36298
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79110 16.79100 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.11000 16.05000 0.06000 0.37383
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329
野村鑫平衡組合基金 13.15000 13.07000 0.08000 0.61209
野村鑫全球債券組合基金 13.06000 13.04560 0.01440 0.11038
凱基台商天下基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
凱基台灣精五門基金 19.16000 19.05000 0.11000 0.57743
凱基亞太高股息基金 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
凱基亞洲四金磚基金 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.53080 9.56080 -0.03000 -0.31378
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46490 11.46480 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.80000 18.72000 0.08000 0.42735
凱基雲端趨勢基金 14.70000 14.45000 0.25000 1.73010
凱基新興市場中小基金 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.45720 10.45350 0.00370 0.03539
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09580 9.09250 0.00330 0.03629
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.54000 6.50000 0.04000 0.61538
凱基資源國基金 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989
凱基護城河基金-台幣計價A 11.14000 10.99000 0.15000 1.36488
凱基護城河基金-美元計價B 10.27500 10.15430 0.12070 1.18866
富邦上証180基金 26.34000 26.43000 -0.09000 -0.34052
富邦大中華成長基金 5.02000 5.01000 0.01000 0.19960
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.51000 28.48000 0.03000 0.10534
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.54840 10.54770 0.00070 0.00664
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70310 10.68920 0.01390 0.13004
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.00600 11.99760 0.00840 0.07001
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.82950 1.82840 0.00110 0.06016
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.13500 10.12790 0.00710 0.07010
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58230 1.58130 0.00100 0.06324
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.98020 10.98100 -0.00080 -0.00729
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66050 1.66150 -0.00100 -0.06019
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15840 10.15910 -0.00070 -0.00689
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55530 1.55620 -0.00090 -0.05783
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.41910 9.43610 -0.01700 -0.18016
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.92460 8.94530 -0.02070 -0.23141
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.33580 9.34080 -0.00500 -0.05353
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.02950 9.04580 -0.01630 -0.18019
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.54040 8.56020 -0.01980 -0.23130
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.95380 8.95860 -0.00480 -0.05358
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.82000 21.13000 -0.31000 -1.46711
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.59000 14.19000 0.40000 2.81889
富邦日本東証基金 17.21000 16.99000 0.22000 1.29488
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.26000 28.88000 0.38000 1.31579
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.67000 35.36000 0.31000 0.87670
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.96000 37.40000 0.56000 1.49733
富邦台灣心基金 14.84000 14.74000 0.10000 0.67843
富邦台灣釆吉50基金 35.52000 35.01000 0.51000 1.45673
富邦台灣科技指數基金 36.64000 35.95000 0.69000 1.91933
富邦台灣鳳凰基金 583.69000 579.90000 3.79000 0.65356
富邦全球不動產基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.91710 10.91170 0.00540 0.04949
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.79620 9.79140 0.00480 0.04902
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.79000 19.75000 0.04000 0.20253
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.91000 19.97000 -0.06000 -0.30045
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 19.82000 19.75000 0.07000 0.35443
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51940 15.51930 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 44.88000 44.67000 0.21000 0.47011
富邦科技基金 16.35000 16.30000 0.05000 0.30675
富邦高成長基金 16.53000 16.46000 0.07000 0.42527
富邦基金 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
富邦深証100基金 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44910 11.40660 0.04250 0.37259
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.68540 9.64940 0.03600 0.37308
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.43790 9.40280 0.03510 0.37329
富邦精準基金 32.86000 32.96000 -0.10000 -0.30340
富邦精銳中小基金 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619
富達台灣成長基金 22.90000 22.67000 0.23000 1.01456
富達卓越領航全球組合基金 12.72000 12.57000 0.15000 1.19332
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.32000 8.38000 -0.06000 -0.71599
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.12000 8.21000 -0.09000 -1.09622
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.73000 9.85000 -0.12000 -1.21827
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.10000 10.20000 -0.10000 -0.98039
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15510 10.14450 0.01060 0.10449
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89930 9.89580 0.00350 0.03537
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.02140 10.00430 0.01710 0.17093
富蘭克林華美中華基金 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.58000 14.51000 0.07000 0.48243
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.41000 16.31000 0.10000 0.61312
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.96000 8.86000 0.10000 1.12867
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.22000 9.10000 0.12000 1.31868
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.04610 9.03960 0.00650 0.07191
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.90470 9.90830 -0.00360 -0.03633
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.90470 9.90830 -0.00360 -0.03633
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95020 9.94290 0.00730 0.07342
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.42540 8.39680 0.02860 0.34061
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.34640 9.31460 0.03180 0.34140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.01110 9.97320 0.03790 0.38002
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.26380 10.22500 0.03880 0.37946
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.70460 7.67860 0.02600 0.33860
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.00100 8.97070 0.03030 0.33777
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.98290 7.94660 0.03630 0.45680
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.97150 9.92620 0.04530 0.45637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.69970 7.67220 0.02750 0.35844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.19210 9.15910 0.03300 0.36030
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.41940 9.40940 0.01000 0.10628
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.90870 9.91070 -0.00200 -0.02018
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.90840 9.91050 -0.00210 -0.02119
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.27660 13.26260 0.01400 0.10556
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.12070 11.04230 0.07840 0.71000
富蘭克林華美第一富基金 28.32000 28.09000 0.23000 0.81880
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21460 10.21450 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.99000 9.85000 0.14000 1.42132
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.73000 9.59000 0.14000 1.45985
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.98000 11.79000 0.19000 1.61154
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.18070 7.15650 0.02420 0.33815
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.38360 9.37210 0.01150 0.12270
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.30120 10.30120 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.30110 10.30120 -0.00010 -0.00097
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.20850 8.20280 0.00570 0.06949
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.00220 10.01480 -0.01260 -0.12581
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.00220 10.01480 -0.01260 -0.12581
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.04220 11.03450 0.00770 0.06978
復華人民幣貨幣市場基金 10.85250 10.85190 0.00060 0.00553
復華人生目標基金 27.56110 27.38370 0.17740 0.64783
復華大中華中小策略基金 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720
復華中小精選基金 42.83000 42.51000 0.32000 0.75276
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.34000 6.39000 -0.05000 -0.78247
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.29000 6.33000 -0.04000 -0.63191
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710
復華全方位基金 19.34000 19.21000 0.13000 0.67673
復華全球大趨勢基金-美元 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.30000 16.13000 0.17000 1.05394
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.38000 17.33000 0.05000 0.28852
復華全球原物料基金 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.54780 11.54250 0.00530 0.04592
復華全球債券基金 14.28010 14.27180 0.00830 0.05816
復華全球債券組合基金 15.15000 15.13000 0.02000 0.13219
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.11000 13.98000 0.13000 0.92990
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
復華有利貨幣市場基金 13.34280 13.34270 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313
復華亞太成長基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
復華東協世紀基金 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971
復華南非幣2017保本基金 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726
復華南非幣長期收益基金A 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674
復華南非幣長期收益基金B 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285
復華南非幣短期收益基金A 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643
復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
復華恒生基金 15.50000 15.12000 0.38000 2.51323
復華恒生單日反向一倍基金 13.83000 14.20000 -0.37000 -2.60563
復華恒生單日正向二倍基金 16.63000 15.85000 0.78000 4.92114
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.59000 10.45000 0.14000 1.33971
復華神盾基金 18.79880 18.66910 0.12970 0.69473
復華高成長基金 43.68000 43.37000 0.31000 0.71478
復華高益策略組合基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075
復華貨幣市場基金 14.30030 14.30020 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.01000 13.97000 0.04000 0.28633
復華華人世紀基金 13.68000 13.73000 -0.05000 -0.36417
復華傳家二號基金 21.48940 21.38440 0.10500 0.49101
復華傳家基金 18.53460 18.43320 0.10140 0.55009
復華奧林匹克全球組合基金 14.67000 14.63000 0.04000 0.27341
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.65000 12.59000 0.06000 0.47657
復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643
復華新興人民幣債券基金A 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001
復華新興市場高收益債券基金B 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.68000 12.52000 0.16000 1.27796
復華新興市場短期收益基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644
復華滬深300 A股基金 19.81000 19.90000 -0.09000 -0.45226
復華數位經濟基金 33.61000 33.46000 0.15000 0.44830
惠理康和兩岸價值基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.62050 9.61570 0.00480 0.04992
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06270 9.06150 0.00120 0.01324
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71790 9.69760 0.02030 0.20933
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.64130 10.63620 0.00510 0.04795
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04250 10.04110 0.00140 0.01394
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.75530 10.73280 0.02250 0.20964
景順主流基金 15.45000 15.36000 0.09000 0.58594
景順台灣科技基金 26.14000 25.86000 0.28000 1.08275
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
景順全球科技基金 14.43000 14.18000 0.25000 1.76305
景順全球康健基金 16.93000 16.66000 0.27000 1.62065
景順貨幣市場基金 15.83480 15.83460 0.00020 0.00126
景順潛力基金 28.49000 28.31000 0.18000 0.63582
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.87000 9.70000 0.17000 1.75258
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.79000 9.60000 0.19000 1.97917
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02930 9.02490 0.00440 0.04875
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.16820 9.15950 0.00870 0.09498
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.33810 10.33310 0.00500 0.04839
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54080 10.53080 0.01000 0.09496
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.79000 6.85000 -0.06000 -0.87591
華南永昌中國A股基金(美元) 6.83000 6.90000 -0.07000 -1.01449
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117
華南永昌永昌基金 12.63000 12.47000 0.16000 1.28308
華南永昌全球亨利組合基金 14.03250 14.01700 0.01550 0.11058
華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.79000 6.76000 0.03000 0.44379
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.12000 6.10000 0.02000 0.32787
華南永昌全球精品基金 11.31000 11.20000 0.11000 0.98214
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.09000 9.97000 0.12000 1.20361
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.78000 10.65000 0.13000 1.22066
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
華南永昌物聯網精選基金 8.83000 8.70000 0.13000 1.49425
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.00990 7.99460 0.01530 0.19138
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.25950 10.11510 0.14440 1.42757
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.25950 10.27730 -0.01780 -0.17320
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.27910 10.25950 0.01960 0.19104
華南永昌前瞻科技基金 12.11000 11.95000 0.16000 1.33891
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09240 16.09220 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 15.81030 15.60130 0.20900 1.33963
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84670 11.84670 0.00000 0.00000
華頓中小型基金 18.23000 18.12000 0.11000 0.60706
華頓中國多重機會平衡基金 10.01660 9.97140 0.04520 0.45330
華頓台灣基金 16.65000 16.58000 0.07000 0.42220
華頓平安貨幣市場基金 11.43490 11.43480 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.96000 12.87000 0.09000 0.69930
華頓全球高收益債券基金A 12.65900 12.63150 0.02750 0.21771
華頓全球高收益債券基金B 9.04730 9.02770 0.01960 0.21711
華頓全球黑鑽油源基金 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260
華頓新興亞太債券基金A 10.82000 10.81750 0.00250 0.02311
華頓新興亞太債券基金B 9.06880 9.06670 0.00210 0.02316
匯豐中小基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.34010 2.35490 -0.01480 -0.62848
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.66300 11.71770 -0.05470 -0.46682
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35640 0.35880 -0.00240 -0.66890
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.49680 10.52870 -0.03190 -0.30298
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.13760 10.16920 -0.03160 -0.31074
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.40070 10.41550 -0.01480 -0.14210
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.04100 10.05530 -0.01430 -0.14221
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.00430 10.03820 -0.03390 -0.33771
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.67590 9.70940 -0.03350 -0.34503
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.57000 2.59000 -0.02000 -0.77220
匯豐中國動力基金(台幣) 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820
匯豐中國動力基金(美元) 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30250 2.30020 0.00230 0.09999
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04360 2.04210 0.00150 0.07345
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.64190 11.63260 0.00930 0.07995
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.52710 10.51860 0.00850 0.08081
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35010 0.34990 0.00020 0.05716
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31620 0.31610 0.00010 0.03164
匯豐五福全球債券組合基金 13.11390 13.10750 0.00640 0.04883
匯豐太平洋精典基金 12.86000 12.92000 -0.06000 -0.46440
匯豐台灣精典基金 17.68000 17.52000 0.16000 0.91324
匯豐全球趨勢組合基金 10.17000 10.00000 0.17000 1.70000
匯豐全球關鍵資源基金 7.01000 6.95000 0.06000 0.86331
匯豐安富基金 21.48000 21.36000 0.12000 0.56180
匯豐成功基金 31.42000 31.23000 0.19000 0.60839
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.38060 2.38320 -0.00260 -0.10910
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30110 2.30370 -0.00260 -0.11286
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.63130 11.63990 -0.00860 -0.07388
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.92530 8.93380 -0.00850 -0.09514
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36320 0.36380 -0.00060 -0.16493
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35070 0.35120 -0.00050 -0.14237
匯豐拉丁美洲基金 6.59000 6.55000 0.04000 0.61069
匯豐金磚動力基金 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93120 14.93110 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77140 15.77140 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.26000 5.45000 -0.19000 -3.48624
匯豐新鑽動力基金 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.01500 6.00790 0.00710 0.11818
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89910 8.89220 0.00690 0.07760
匯豐龍鳳基金 37.59000 37.24000 0.35000 0.93985
匯豐龍騰電子基金 26.23000 26.03000 0.20000 0.76834
匯豐雙高收益債券組合基金 11.88660 11.87820 0.00840 0.07072
新光大三通基金 16.61000 16.48000 0.13000 0.78883
新光中國成長基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 19.66000 19.42000 0.24000 1.23584
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 10.69000 10.53000 0.16000 1.51947
新光吉星貨幣市場基金 15.33130 15.33120 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.76000 20.83000 -0.07000 -0.33605
新光兩岸優勢基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
新光店頭基金 21.15000 20.95000 0.20000 0.95465
新光南非幣保本基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
新光國家建設基金 22.06000 21.86000 0.20000 0.91491
新光創新科技基金 13.88000 13.78000 0.10000 0.72569
新光福運平衡基金 15.06890 14.93620 0.13270 0.88845
新光澳幣八年期保本基金 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
新光澳幣十年期保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.91000 10.71000 0.20000 1.86741
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.73000 10.51000 0.22000 2.09324
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.83000 10.64000 0.19000 1.78571
瑞銀全球創新趨勢基金 5.46000 5.39000 0.07000 1.29870
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.43720 13.42960 0.00760 0.05659
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53300 9.52760 0.00540 0.05668
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46840 10.46790 0.00050 0.00478
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38330 10.36920 0.01410 0.13598
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.84270 9.93930 -0.09660 -0.97190
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.71460 7.79510 -0.08050 -1.03270
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967
群益大印度基金-人民幣 9.89880 9.95820 -0.05940 -0.59649
群益大印度基金-美元 9.75770 9.82220 -0.06450 -0.65668
群益大印度基金-新臺幣 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.10620 9.96940 0.13680 1.37220
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.21540 10.08330 0.13210 1.31009
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.18000 10.03000 0.15000 1.49551
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.90410 9.77010 0.13400 1.37153
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.42910 9.30720 0.12190 1.30974
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.28000 0.14000 1.50862
群益中小型股基金 33.03000 32.98000 0.05000 0.15161
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.46190 9.47810 -0.01620 -0.17092
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.20660 9.22810 -0.02150 -0.23298
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.16110 9.16450 -0.00340 -0.03710
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.12200 9.13770 -0.01570 -0.17182
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.87560 8.89630 -0.02070 -0.23268
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.83190 8.83520 -0.00330 -0.03735
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.58540 10.56660 0.01880 0.17792
群益中國高收益債券基金-美元 10.29880 10.28680 0.01200 0.11665
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.65630 10.62300 0.03330 0.31347
群益中國新機會基金-人民幣 8.32740 8.42150 -0.09410 -1.11738
群益中國新機會基金-美元 9.66330 9.77840 -0.11510 -1.17708
群益中國新機會基金-新臺幣 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215
群益台股指數基金 12.62200 12.47300 0.14900 1.19458
群益平衡王基金 18.36170 18.33540 0.02630 0.14344
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.24000 0.07000 0.84951
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.24000 0.05000 0.80128
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04840 10.03370 0.01470 0.14651
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.16660 8.15470 0.01190 0.14593
群益全球關鍵生技基金-美元 12.89660 12.71240 0.18420 1.44898
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.49000 13.28000 0.21000 1.58133
群益印巴雙星基金 9.31000 9.40000 -0.09000 -0.95745
群益印度中小基金-人民幣 10.09890 10.18530 -0.08640 -0.84828
群益印度中小基金-美元 9.38830 9.47440 -0.08610 -0.90876
群益印度中小基金-新臺幣 11.52000 11.60000 -0.08000 -0.68966
群益多利策略組合基金 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787
群益多重收益組合基金 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925
群益多重資產組合基金 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914
群益安家基金 17.42260 17.39630 0.02630 0.15118
群益安穩貨幣市場基金 15.95670 15.95650 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.62000 10.72000 -0.10000 -0.93284
群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 15.08000 -0.04000 -0.26525
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.23280 10.22140 0.01140 0.11153
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.59630 8.58670 0.00960 0.11180
群益店頭市場基金 67.36000 67.16000 0.20000 0.29780
群益東方盛世基金 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506
群益東協成長基金-人民幣 10.44500 10.52140 -0.07640 -0.72614
群益東協成長基金-美元 9.61080 9.68700 -0.07620 -0.78662
群益東協成長基金-新臺幣 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172
群益長安基金 18.42000 18.40000 0.02000 0.10870
群益美國新創亮點基金-美元 10.25760 10.09490 0.16270 1.61170
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.51000 10.32000 0.19000 1.84109
群益真善美基金 16.02090 16.01100 0.00990 0.06183
群益馬拉松基金 85.03000 84.57000 0.46000 0.54393
群益深証中小板基金 14.86000 14.93000 -0.07000 -0.46885
群益創新科技基金 22.99000 22.98000 0.01000 0.04352
群益華夏盛世基金-人民幣 7.43990 7.45450 -0.01460 -0.19585
群益華夏盛世基金-美元 7.26640 7.28510 -0.01870 -0.25669
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862
群益奧斯卡基金 20.16000 20.09000 0.07000 0.34843
群益新興大消費基金 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173
群益新興金鑽基金 7.10000 7.14000 -0.04000 -0.56022
群益葛萊美基金 17.56000 17.49000 0.07000 0.40023
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.73780 9.71050 0.02730 0.28114
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.58260 9.57680 0.00580 0.06056
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.40210 9.38670 0.01540 0.16406
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.69310 8.66870 0.02440 0.28147
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.85380 8.84840 0.00540 0.06103
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.58640 8.57230 0.01410 0.16448
德信大發基金 26.20000 26.04000 0.16000 0.61444
德信中國精選成長基金 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587
德信台灣主流中小基金 16.18000 16.12000 0.06000 0.37221
德信新興股票組合基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712
德信萬保貨幣市場基金 11.84230 11.84230 0.00000 0.00000
德信萬瑞基金 11.33210 11.32740 0.00470 0.04149
德信數位時代基金 26.13000 25.98000 0.15000 0.57737
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56200 11.56190 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.48000 15.35000 0.13000 0.84691
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.27000 9.11000 0.16000 1.75631
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.14000 9.95000 0.19000 1.90955
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.57000 16.47000 0.10000 0.60716
德銀遠東DWS全球神農基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.53000 8.59000 -0.06000 -0.69849
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.67070 10.65800 0.01270 0.11916
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.98590 12.97050 0.01540 0.11873
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89590 8.88830 0.00760 0.08551
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.60140 10.59500 0.00640 0.06041
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.62970 10.62420 0.00550 0.05177
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.43070 12.40840 0.02230 0.17972
德銀遠東DWS科技基金 13.43000 13.33000 0.10000 0.75019
摩根大歐洲基金 16.12000 15.80000 0.32000 2.02532
摩根中小基金 21.11000 21.00000 0.11000 0.52381
摩根中國A股基金 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727
摩根中國A股基金(美元) 8.62000 8.70000 -0.08000 -0.91954
摩根中國亮點基金 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.51760 9.53590 -0.01830 -0.19191
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.78440 9.81670 -0.03230 -0.32903
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.74830 9.76710 -0.01880 -0.19248
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.08450 10.11780 -0.03330 -0.32912
摩根台灣金磚基金 16.48000 16.34000 0.14000 0.85679
摩根台灣基金 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493
摩根台灣貨幣市場基金 16.21040 16.21030 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 40.00000 39.60000 0.40000 1.01010
摩根平衡基金 23.99000 23.91000 0.08000 0.33459
摩根全球α基金 15.64000 15.41000 0.23000 1.49254
摩根全球平衡基金 14.31390 14.27680 0.03710 0.25986
摩根全球發現基金 10.48000 10.31000 0.17000 1.64888
摩根多元入息成長基金月配息型 9.80270 9.76190 0.04080 0.41795
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.06260 10.02440 0.03820 0.38107
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.75300 9.71590 0.03710 0.38185
摩根多元入息成長基金累積型 10.34220 10.29920 0.04300 0.41751
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57160 10.58410 -0.01250 -0.11810
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.34750 12.36210 -0.01460 -0.11810
摩根亞洲基金 37.90000 38.05000 -0.15000 -0.39422
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.73780 9.74110 -0.00330 -0.03388
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.23240 10.24370 -0.01130 -0.11031
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.54680 9.55790 -0.01110 -0.11613
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.56310 12.57010 -0.00700 -0.05569
摩根東方內需機會基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425
摩根東方科技基金 23.25000 23.37000 -0.12000 -0.51348
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
摩根金龍收成基金 15.03000 14.98000 0.05000 0.33378
摩根第一貨幣市場基金 14.98970 14.98960 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.12000 12.22000 -0.10000 -0.81833
摩根新金磚五國基金 8.55000 8.49000 0.06000 0.70671
摩根新絲路基金 7.84000 7.80000 0.04000 0.51282
摩根新興35基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
摩根新興日本基金 19.99000 20.21000 -0.22000 -1.08857
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.43100 8.42720 0.00380 0.04509
摩根新興活利債券基金-累積型 10.74560 10.74090 0.00470 0.04376
摩根新興科技基金 40.95000 40.77000 0.18000 0.44150
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.11890 9.11640 0.00250 0.02742
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.64870 10.64570 0.00300 0.02818
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.37590 8.33860 0.03730 0.44732
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.33580 8.31080 0.02500 0.30081
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.10380 8.07950 0.02430 0.30076
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.76440 8.72490 0.03950 0.45273
摩根龍揚基金 22.72000 22.66000 0.06000 0.26478
摩根環球股票收益基金月配息型 10.13000 9.97000 0.16000 1.60481
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.10000 9.96000 0.14000 1.40562
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.13000 9.99000 0.14000 1.40140
摩根環球股票收益基金累積型 10.13000 9.97000 0.16000 1.60481
摩根總收益組合基金-月配息型 9.77590 9.76890 0.00700 0.07166
摩根總收益組合基金-累積型 11.07300 11.06510 0.00790 0.07140
聯邦中國龍基金 17.58000 17.53000 0.05000 0.28523
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.59660 10.59860 -0.00200 -0.01887
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.58110 11.58450 -0.00340 -0.02935
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34150 10.34340 -0.00190 -0.01837
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.88000 9.88280 -0.00280 -0.02833
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.06130 10.06520 -0.00390 -0.03875
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.03340 10.03820 -0.00480 -0.04782
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.11820 10.10730 0.01090 0.10784
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06130 10.06520 -0.00390 -0.03875
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.03340 10.03820 -0.00480 -0.04782
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.11820 10.10730 0.01090 0.10784
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.17960 9.06650 0.11310 1.24745
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.64900 9.51840 0.13060 1.37208
聯邦金鑽平衡基金 15.51820 15.54100 -0.02280 -0.14671
聯邦貨幣市場基金 13.06300 13.06290 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.46820 10.45940 0.00880 0.08413
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.05240 9.04470 0.00770 0.08513
聯邦精選科技基金 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87230 15.84870 0.02360 0.14891
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.14640 10.17480 -0.02840 -0.27912
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.30530 11.30450 0.00080 0.00708
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.10130 11.10050 0.00080 0.00721
聯博大利基金 28.22000 27.90000 0.32000 1.14695
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.59000 14.45000 0.14000 0.96886
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.45000 14.31000 0.14000 0.97834
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.90000 15.77000 0.13000 0.82435
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.23000 15.10000 0.13000 0.86093
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.10000 11.00000 0.10000 0.90909
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.27000 14.15000 0.12000 0.84806
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.44000 14.32000 0.12000 0.83799
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.08000 13.96000 0.12000 0.85960
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.56000 14.44000 0.12000 0.83102
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018
聯博亞太地產基金-A類型 12.84000 12.89000 -0.05000 -0.38790
聯博亞太地產基金-B類型 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781
聯博貨幣市場基金 14.91720 14.91720 0.00000 0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.00820 9.99610 0.01210 0.12105
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.41850 8.40830 0.01020 0.12131
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.41050 14.39750 0.01300 0.09029
瀚亞中小型股基金 14.94000 14.90000 0.04000 0.26846
瀚亞中國基金-人民幣 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337
瀚亞中國基金-新台幣 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855
瀚亞巴西基金 3.39000 3.36000 0.03000 0.89286
瀚亞外銷基金 27.63000 27.57000 0.06000 0.21763
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.12930 9.08710 0.04220 0.46439
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.25180 9.23090 0.02090 0.22641
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.46100 11.43000 0.03100 0.27122
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.69820 8.64660 0.05160 0.59677
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.94710 7.91040 0.03670 0.46395
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.22590 8.20740 0.01850 0.22541
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.40200 8.37930 0.02270 0.27091
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.43010 7.38610 0.04400 0.59571
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.71000 9.68370 0.02630 0.27159
瀚亞全球綠色金脈基金 14.08000 13.96000 0.12000 0.85960
瀚亞印度基金-人民幣 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451
瀚亞印度基金-美元 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358
瀚亞印度基金-新台幣 22.27000 22.38000 -0.11000 -0.49151
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.64000 12.68000 -0.04000 -0.31546
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242
瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.96000 8.00000 -0.04000 -0.50000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641
瀚亞亞太基礎建設基金 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.89670 9.89160 0.00510 0.05156
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.46400 11.34870 0.11530 1.01598
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.52290 9.54080 -0.01790 -0.18762
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.78150 9.79080 -0.00930 -0.09499
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.08250 10.03920 0.04330 0.43131
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.00700 9.00230 0.00470 0.05221
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.17150 10.06920 0.10230 1.01597
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.87360 8.89030 -0.01670 -0.18785
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.11140 9.12010 -0.00870 -0.09539
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.19670 9.15720 0.03950 0.43135
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.16620 13.10970 0.05650 0.43098
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.00210 9.94560 0.05650 0.56809
瀚亞股債入息組合基金B-美元 9.95780 9.92770 0.03010 0.30319
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.31260 12.25970 0.05290 0.43150
瀚亞非洲基金-南非幣 11.11000 11.01000 0.10000 0.90827
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.27000 17.27000 0.00000 0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45040 13.45030 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.74000 17.43000 0.31000 1.77854
瀚亞高科技基金 43.77000 43.64000 0.13000 0.29789
瀚亞理財通基金 19.21000 19.17000 0.04000 0.20866
瀚亞菁華基金 14.73000 14.70000 0.03000 0.20408
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.77090 10.79530 -0.02440 -0.22602
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.93550 8.95570 -0.02020 -0.22555
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.08530 9.05320 0.03210 0.35457
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.64740 9.52330 0.12410 1.30312
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.39050 9.38030 0.01020 0.10874
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.23100 9.20560 0.02540 0.27592
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.84180 8.76770 0.07410 0.84515
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.45570 8.42590 0.02980 0.35367
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.83900 8.72530 0.11370 1.30311
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.89830 8.88860 0.00970 0.10913
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.74230 8.71820 0.02410 0.27643
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.18930 8.12070 0.06860 0.84475
瀚亞電通網基金 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.31550 13.29690 0.01860 0.13988
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 9.98820 9.95420 0.03400 0.34156
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.94440 9.93660 0.00780 0.07850
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.97030 11.95370 0.01660 0.13887
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.09000 12.99000 0.10000 0.76982
瀚亞歐洲基金 10.16000 10.03000 0.13000 1.29611
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