旭晶能源:公告本公司105年03月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/04/26 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理 (一)、105年03月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率=25.91% 速動比率=21.24% 負債比率=94.73% (二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元） 項目/月份 105年04月底 105年05月底 105年06月底 期初餘額 42,556 66,042 85,647 現金流入 57,606 57,606 57,606 現金流出 -34,120 -38,001 -37,256 期末餘額 66,042 85,647 105,997 (三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元） 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度 長期聯貸案 9,050,000 4,712,000 0(註) 短期融資額度 96,360 0 96,360 註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)流動比率=(流動資產/流動負債) (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債) (3)負債比率=(負債總額/資產總額) (4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產