台矽能：依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理-102年10月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/10/15

2.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/10 102/11 102/12

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期初現金 1,472 4,783 2,497

現金流入-營運 81 81 81

現金流出-營運 11,811 9,478 4,440

現金流入-融資 21,156 8,866 136,270

現金流出-融資 6,115 1,755 23,544

期末現金 4,783 2,497 110,864

(2)本公司102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 80,000 77,323 2,677

長期借款 NTD 20,800 20,800 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/10 102/11 102/12

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期初現金 5,689 4,657 12,186

現金流入-營運 2,101 14,241 1,881

現金流出-營運 13,818 10,223 5,700

現金流入-融資 21,156 8,866 136,270

現金流出-融資 10,471 5,355 28,521

期末現金 4,657 12,186 116,116

(4)母子公司合併102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 80,000 77,323 2,677

長期借款 NTD 153,800 153,800 0