天賜爾：公告本公司102年9月份自結合併報表部分財務比率

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/10/15

2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理

(一)本公司102年9月底自結報表部分財務比率

(1)負債比率：33.94%

(2)流動比率：98.05%

(3)速動比率：46.32%

(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)

融資額度：60,000仟元

已用額度：33,000仟元

額度限額：27,000仟元

(三)未來三個月現金收支情形(仟元)

項目/月份 102年10月 102年11月 102年12月

期初金額 9,595 9,710 9,486

現金流入合計 9,720 10,880 11,000

現金流出合計 9,605 11,104 11,105

期末金額 9,710 9,486 9,381

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無