百丹特：公告本公司12月份自結合併報表部分財務比率

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/01/15

2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.

6.因應措施:一、104年12月份合併報表之財務比率

負債比率：58.08 %

流動比率：241.48 %

速動比率：86.67 %

二、104年12月份之全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 160,000 仟元

已用額度： 109,100 仟元

額度餘額： 50,900 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目/ 月份 105年01月 105年02月 105年03月

期初餘額 32,941 309,215 296,289

現金流入合計 25,000 25,800 25,000

現金流出合計 38,170 38,170 38,170

財務調度現金流入(出)淨額 289,444 (556) (5,956)

期末現金餘額 309,215 296,289 277,163

7.其他應敘明事項:無