3個月期國庫現金定存招標中標利率4.75%

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--財政部27日實施500億元3個月期中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作，中標利率為4.75%，高於8月中旬的最近一期同品種的中標利率4.69%，顯現出月末因素的影響較大。

此次是財政部8月第二次進行國庫現金定存操作，增加了月末銀行體系流動性供應。4.75%的利率水平高於同期限的同業拆放利率，顯示出參與投標的銀行受到月末資金面緊張以及月末攬儲的影響。

上海銀行間同業拆放利率顯示，3個月期Shibor利率26日下跌0.01個基點於4.6619%。

中國人民銀行26日公告顯示，對2010年第七十四期央行票據開展了到期續做，續做量515億元，期限3年，利率持平於3.5%。

交易員稱，本周3年期央票的到期續做在意料之中，由於有國庫現金和逆回購操作，可穩定月末資金面的價格走勢。

央行周二上午進行了290億元7天期逆回購操作，較上周360億元規模有所縮減，中標利率持平於3.9%。

財政部此前於8月15日進行了3個月期500億元國庫現金存款招標，中標利率4.69%，顯著高於7月中旬的最近一期同品種的中標利率4.30%，顯現出部分銀行流動性偏緊的格局。

此前，財政部曾在7月中旬連發兩期國庫現金定存共計1000億元，兩期定存中標利率雖不及6月20日的尖峰，但也在高位。其中，7月11日招標的6個月期品種中標利率為5.01%，為今年次高。7月18日招標的今年首個3個月期品種中標利率為4.30%。

2012年，財政部完成發行14期國庫現金定期存款，總計招標規模達到6900億元。其中有5期為3個月期限品種，8期為6個月品種，1期為9個月期品種。