恩得利：公告本公司及子公司TEARIA前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:102/05/14

2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司，TEARIA TECHNOLOGIES LTD.

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理

(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

短期借款 153,540 49,273 104,267

(2)TEARIA全體銀行融資額度與使用情形： 單位：USD仟元

項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額

短期借款 1,000 400 600

(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 102/05 102/06 102/07

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期初金額 55,526 52,356 55,623

現金流入 77,601 62,879 48,215

現金流出 80,771 59,612 57,388

期末現金 52,356 55,623 46,450

(4)TEARIA TECHNOLOGIES LTD.未來三個月之現金收支狀況：單位：新台幣仟元

項目 102/05 102/06 102/07

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期初金額 13,011 1,576 2,032

現金流入 10,938 9,706 3,655

現金流出 22,373 9,250 3,408

期末現金 1,576 2,032 2,279

(5)預計調度前現金收支缺口:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。