基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　　　南方東英資產管理有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CSOP富時中國A50ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82822

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　30Apr2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　　RMB　　　 7.8404
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　RMB　　　 3,920,200.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　RMB　　　 13,709.00

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　2,034,500,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　2,034,500,000

管理資產總額 (香港單位)　　　　　　　　　　 RMB　　　　 15,951,311,643.07
管理資產總額 (基金總值)　　　　　　　　　　 RMB　　　　 15,951,311,643.07

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　 1.65


附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　　　南方東英資產管理有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CSOP富時中國A50ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2822

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　30Apr2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　　HKD　　　　9.8698
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　RMB　　　　3,920,200.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　RMB　　　　13,709.00

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　2,034,500,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　2,034,500,000

管理資產總額 (香港單位)　　　　　　　　　　 RMB　　　　 15,951,311,643.07
管理資產總額 (基金總值)　　　　　　　　　　 RMB　　　　 15,951,311,643.07

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　 1.32

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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