友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年12月份

第三十四條　第39款

1.事實發生日:102/01/14

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 102/01 102/02 102/03

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期初現金 20,578 29,399 24,255

現金流入-營運 12,100 8,845 9,194

現金流出-營運 12,352 14,285 12,753

現金流入-融資 112,132 10,406 2,243

現金流出-融資 103,059 10,110 3,034

期末現金 29,399 24,255 19,905

(2)截至101年12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 187,500 133,144 54,356

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 129,554 0