秋雨：合併高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:103/08/15

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:103年07月份高流動性資產及短期借款明細如下:

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 58,480

現金及約當現金 58,480

銀行存款(受限制資產) 22,963

短期借款合計 482,363

短期借款到期日及金額

103年08月 48,550

103年09月 48,550

103年10月 11,338

103年11月 8,944

103年12月 35,368

104年01月 49,979

104年03月 63,985

104年04月 48,550

104年05月 97,100

104年07月 70,000

一年內到期之長期負債 30,000

8.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還，部份向銀行展期，無資金缺口。

9.其他應敘明事項:無。