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基金資產規模曝光:貨基超1.75萬億

鉅亨網新聞中心

和訊基金訊息 基金業協會公布基金市場數據,截至2014年4月底,我國境內共有基金管理公司91家,其中合資公司48家,內資公司43家;取得公募基金管理資格的證券公司3家;管理資產合計51369.02億元,其中管理的公募基金規模37349.22億元,非公開募集資產規模14019.8億元。

類別 基金數量(只) 份額(億份) 凈值(億元) 份額(億份) 凈值(億元)
公募基金 1642 39476.99 37349.22 36775.22 34707.34
封閉式基金 133 1694.27 1711.77 1862.86 1876.41
開放式基金 1509 37782.72 35637.45 34912.35 32830.92
其中:股票型 632 11060.38 9634.59 11240.72 9849.55
其中:混合型 319 5895.21 5283.54 5901 5322.75
其中:債券型 361 2605.2 2677.84 2466.4 2524.97
其中:貨幣型 112 17514.14 17515.56 14577.7 14577.92
其中:qdii 85 707.78 525.93 726.54 555.74
非公開募集資產 - - 14019.8 - 12657.83
合計 1642 39476.99 51369.02 36775.22 47365.17

數據截止2014.4.30


基金管理公司:經中國證監會核准的基金管理人

公募基金:指基金管理公司或經中國證監會按照規定核准的其他機構公開募集的證券投資基金。

封閉式基金:指在合同約定期限內采取封閉運作模式,份額保持不變的公募基金。

開放式基金及分類:是指基金份額總額不固定,基金份額可以在基金合同約定的時間和場所申購或者贖回的公募基金;其分類按照《證券投資基金運作管理辦法》第二十九條按投資標的比例進行分類。

非公開募集資產:基金管理公司受托管理社會保障基金、企業年金和特定客戶資產管理計劃,不包括基金管理公司子公司管理的資產。

 

(本新聞來源:和訊網)

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