研究報告

【遠東商銀】歐元區數據弱，壓抑歐元

遠東商銀 2023-11-07 08:34

◆USD/JPY

美國 10 月勞動人口創去年 6 月以來最大降幅及失業率升至去年 1 月以來最高，但就業報告三項指標可能讓美國聯邦準備理事會 (FED) 官員鬆一口氣，希望經濟能脫離高通貨膨脹和就業激增而不致陷入衰退；此外，週末朝日新聞報導稱，日本政府計畫 11 月 20 日向國會提交補充預算，為緩解經濟受創的措施提供資金，但日本共同社的民意調查，近三分之二民眾對政府新經濟刺激措施無感，首相岸田文雄支持率降至上任以來最低，並據週一日本央行 (BOJ) 公布 9 月會議紀錄顯示，多數委員認為沒必要再調整收益率曲線控制政策，亦同意繼續採取寬鬆貨幣政策，而且 10 月日本 au Jibun 銀行服務業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 51.6，擴張速度為今年以來最慢，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 149.23 低點。

隨後日經新聞報導，日本最大產業工會 UA Zensen 尋求在明年春季的談判重提高工資總額 6%，並據 BOJ 總裁植田和男表示，日本在實現 2% 的通貨膨脹目標方面取得進展，但認為不足以結束超寬鬆政策，更警告明年企業是否繼續足夠的工資上漲存在不確定性，同時 BOJ 正在對日本中性利率水平進行各種計算，但暫時不打算公布任何估計值，而且美國 10 月就業趨勢指數降至 114.16，但市場關注本週 FED 主席鮑威爾和一系列決策者發言，以了解更多利率路徑的線索，引發美元空頭回補，兌日圓回升至 150.06 高點。預估美元兌日圓阻力於 150.05-25，支撐於 149.10-30。

◆EUR/USD

美國就業報告導致市場預計 FED 明年中降息，提振債券市場及大宗商品，並據期貨市場交易顯示澳洲央行 (RBA) 本週升息的可能性為 58%，亦完全消化明年 2 月前升息的預期，甚至可能進一步升息至 4.6%，昨日支撐等風險貨幣，而且德國 9 月工業訂單較前月增長 0.2% 較預期佳及製造業產出跌 3.8% 優於前值，扶助歐元兌美元持穩 1.0756 高點。

隨著標準普爾 (S&P) 全球編制的 10 月 HCOB 服務業與綜合 PMI 終值調查顯示德國分別升至 48.2 及 45.9，法國則分別為 45.2 及 44.6 低於初值，而且歐元區分別持平於 47.8 及 46.5，加劇經濟衰退憂慮，打擊歐元兌美元至 1.0715 低點，但 Sentix 調查 11 月歐元區投資人信心指數升至負 18.6，未來預期分項指數則連續兩個月上升達負 10.0 及創 2 月以來最高，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員霍爾茨曼稱必須做好必要時候再次升息的準備，限制歐元跌幅。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0690-1.0710，阻力於 1.0780-1.0800。

◆GBP/USD

週一據信息技術與服務集團埃森哲 (Accenture) 調查，近三分之二英國民眾計畫今年聖誕節減少開支，比近期其他調查悲觀，衝擊英鎊兌美元自 1.2428 高點下跌。隨著 S&P 全球 / CIPS 發布英國 10 月建築業 PMI 為 45.6 不及預期，更連續兩個月萎縮，打壓英鎊兌美元至 1.2335 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2310-30，阻力於 1.2410-30。

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